根據境外基金管理辦法第12條第1項第10款之規定辦理。

本公司接獲境外基金管理機構(即摩根資產管理(歐洲)有限公司) 於2025年6月11日通知，本公司總代理之「摩根基金–環球政府債券基金」於2025年5月12日之基金淨值計算錯誤，境外基金管理機構將於近期揭露更正之基金淨值。

另，境外基金管理機構正在確認相關賠償事宜，本公司將依其後續通知之補償措施作業，儘速通知受影響之投資人後續事宜。特此公告。