休市公告
2022/05/03 摩根菲律賓基金、摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金),原基金名稱: 摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 暫停計算淨值及交易。
2022/05/04 摩根東協基金暫停計算淨值及交易。
2022/04/29 - 2022/05/05 摩根新興日本基金、摩根絕對日本基金暫停計算淨值及交易。
摩根基金 - 俄羅斯基金、摩根基金 - 新興歐洲股票基金 從2022/2/28開始起暫停計價,本公司將根據境外基金管理機構進一步通知基金交易恢復之時點。
- 僅公告影響摩根資產管理旗下基金計價之休市市場。
- 僅提供過去12個月及次1個月之休市資訊。
- 摩根資產管理旗下全系列境外基金與投信基金,於國定假日、週六(包含政府機關公佈之補行上班日)及週日均不會進行任何交易。
- 如遇香港休市,摩根資產管理旗下全系列境外基金將暫停淨值報價及交易。