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  1. 基金大事

基金大事

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2025年06月
一檔盧森堡基金淨值計算錯誤公告

一檔盧森堡基金淨值計算錯誤公告

2025年06月
摩根投信基金及境外基金暫停計算淨值及暫停交易之通知

摩根投信基金及境外基金暫停計算淨值及暫停交易之通知

2025年06月
摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

2025年05月
摩根基金(單位信託系列)公開說明書更新

摩根基金(單位信託系列)公開說明書更新

2025年05月
摩根總代理之兩檔盧森堡境外基金-「摩根基金-新興歐洲股票基金」及「摩根基金-俄羅斯基金」交易與影響說明

摩根總代理之兩檔盧森堡境外基金-「摩根基金-新興歐洲股票基金」及「摩根基金-俄羅斯基金」交易與影響說明

2025年05月
摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

2025年04月
摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

2025年04月
摩根基金/摩根投資基金公開說明書更新

摩根基金/摩根投資基金公開說明書更新

2025年04月
摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

摩根新興雙利平衡基金淨資產價值低於等值新臺幣參億元

2025年04月
摩根資產管理旗下基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

摩根資產管理旗下基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

2025年03月
摩根投資基金年度受益人大會公告

摩根投資基金年度受益人大會公告

2025年03月
兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配–除息通知

兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配–除息通知

2025年03月
兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配-指示性參考淨值

兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配-指示性參考淨值

2025年03月
摩根新興市場非投資等級債券基金與摩根亞洲總合非投資等級債券基金合併完成公告

摩根新興市場非投資等級債券基金與摩根亞洲總合非投資等級債券基金合併完成公告

2025年01月
兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配

兩檔盧森堡基金一次性款項特別分配

2024年12月
「摩根第一貨幣市場基金」展延彈性折讓保管費期間公告

「摩根第一貨幣市場基金」展延彈性折讓保管費期間公告

2024年12月
摩根基金公開說明書更新

摩根基金公開說明書更新

2024年11月
「摩根新興日本證券投資信託基金」等5檔基金買回價金給付時間之計算

「摩根新興日本證券投資信託基金」等5檔基金買回價金給付時間之計算

2024年10月
摩根基金(單位信託系列)更新公開說明書

摩根基金(單位信託系列)更新公開說明書

2024年10月
摩根亞洲小型企業基金修訂投資政策

摩根亞洲小型企業基金修訂投資政策

2024年10月
摩根印度基金與摩根南韓基金解除委任次經理人

摩根印度基金與摩根南韓基金解除委任次經理人

2024年10月
摩根大美國領先收成多重資產基金追加募集外幣級別-央行同意公告

摩根大美國領先收成多重資產基金追加募集外幣級別-央行同意公告

2024年10月
摩根基金年度受益人大會公告

摩根基金年度受益人大會公告

2024年10月
摩根大美國領先收成多重資產基金外幣級別第一次追加募集公告

摩根大美國領先收成多重資產基金外幣級別第一次追加募集公告

2024年09月
摩根基金公開說明書更新公告

摩根基金公開說明書更新公告

2024年09月
摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金追加募集-央行同意公告

摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金追加募集-央行同意公告

2024年09月
摩根大美國領先收成多重資產基金第一次追加募集公告

摩根大美國領先收成多重資產基金第一次追加募集公告

2024年09月
摩根亞洲基金等12檔基金修改信託契約公告

announcement_20240905

2024年08月
摩根基金(單位信託系列):印度證券的資本利得稅

摩根基金(單位信託系列):印度證券的資本利得稅

2024年08月
摩根基金和摩根投資基金:印度證券的資本利得稅

摩根基金和摩根投資基金:印度證券的資本利得稅

2024年07月
摩根大美國領先收成多重資產基金募集公告

摩根大美國領先收成多重資產基金募集公告

2024年07月
摩根基金及摩根投資基金公開說明書更新公告

摩根基金及摩根投資基金公開說明書更新公告

2024年07月
摩根平衡基金調整基金風險報酬等級

摩根平衡基金調整基金風險報酬等級

2024年06月
摩根環球股票收益基金R類型受益權單位首次銷售日公告

摩根環球股票收益基金R類型受益權單位首次銷售日公告

2024年06月
摩根投資基金公開說明書更新公告

摩根投資基金公開說明書更新公告

2024年06月
摩根馬來西亞基金 及 摩根菲律賓基金 將併入 摩根東協基金

摩根馬來西亞基金 及 摩根菲律賓基金 將併入 摩根東協基金

2024年05月
摩根環球股票收益基金修訂信託契約公告

摩根環球股票收益基金修訂信託契約公告

2024年03月
摩根基金公開說明書更新公告

摩根基金公開說明書更新公告

2024年02月
摩根投資基金公開說明書更新公告

摩根投資基金公開說明書更新公告

2024年02月
摩根資產管理旗下境外月配息基金2024年2月配息日

摩根資產管理旗下境外月配息基金2024年2月配息日

2024年01月
摩根龍揚基金及摩根絕對日本基金數位型級別首次銷售日公告

摩根龍揚基金及摩根絕對日本基金數位型級別首次銷售日公告

2024年01月
摩根證券投資信託股份有限公司第十二屆董事長、董事及監察人公告

摩根證券投資信託股份有限公司第十二屆董事長、董事及監察人公告

2024年01月
「摩根基金-巴西基金」將併入「摩根基金-拉丁美洲基金」

「摩根基金-巴西基金」將併入「摩根基金-拉丁美洲基金」

2024年01月
「摩根基金-環球企業債券基金」基金合併

「摩根基金-環球企業債券基金」基金合併

2024年01月
摩根總收益組合基金及摩根多元入息成長基金修正信託契約

摩根總收益組合基金及摩根多元入息成長基金修正信託契約

2024年01月
摩根基金公開說明書更新公告

摩根基金公開說明書更新公告

2023年12月
摩根龍揚基金及摩根絕對日本基金修訂證券投資信託契約

摩根龍揚基金及摩根絕對日本基金修訂證券投資信託契約

2023年11月
摩根第一貨幣市場基金展延保管費率

摩根第一貨幣市場基金展延保管費率公告

2023年09月
「摩根投資基金- 環球股息基金」基金合併事宜

「摩根投資基金- 環球股息基金」基金合併事宜

2023年09月
摩根投資基金公開說明書更新公告

摩根投資基金公開說明書更新公告

2023年09月
摩根基金公開說明書更新公告

摩根基金公開說明書更新公告

2023年08月
「摩根新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」啟動投資限制特殊情形

「摩根新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」啟動投資限制特殊情形

2023年06月
「摩根新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」與「摩根亞洲總合非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」合併事宜

「摩根新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」與「摩根亞洲總合非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」合併事宜

2023年06月
摩根投信董事會決議通過「摩根新興市場非投資等級債券基金」與「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」合併案

摩根投信董事會決議通過「摩根新興市場非投資等級債券基金」與「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」合併案

2023年05月
摩摩根東方科技基金等三檔基金修訂證券投資信託契約

摩根東方科技基金等三檔基金修訂證券投資信託契約

2023年03月
台灣清明連假、香港復活節連假期間,基金交易與淨值報價相關調整

台灣清明連假、香港復活節連假期間,基金交易與淨值報價相關調整

2023年02月
摩根亞太高息平衡基金及摩根中國雙息平衡基金修訂證券投資信託契約公告

摩根亞太高息平衡基金及摩根中國雙息平衡基金修訂證券投資信託契約公告

2023年01月
摩根新興科技基金等五檔基金新增數位型新臺幣計價受益權單位之首次銷售日

摩根新興科技基金等五檔基金新增數位型新臺幣計價受益權單位之首次銷售日

2023年01月
摩根資產管理旗下月配息基金2023年1月、2月配息日

摩根資產管理旗下月配息基金2023年1月、2月配息日

2022年12月
第一貨幣市場基金展延保管費率公告

第一貨幣市場基金展延保管費率公告

2022年11月
摩根亞洲基金等三檔基金修訂證券投資信託契約

摩根亞洲基金等三檔基金修訂證券投資信託契約

2022年10月
摩根新興科技基金及摩根全球創新成長基金修訂證券投資信託契約

摩根新興科技基金及摩根全球創新成長基金修訂證券投資信託契約

2022年06月
摩根新興市場非投資等級債券基金及摩根亞洲總合非投資等級債券基金修訂信託契約公告
2022年05月
摩根資產管理旗下基金配息組成表

摩根資產管理旗下基金配息組成表

2022年05月
摩根新興日本證券投資信託基金等七檔基金修訂信託契約之施行日期公告

摩根新興日本證券投資信託基金等七檔基金修訂信託契約之施行日期公告

2022年04月
摩根亞洲證券投資信託基金等七檔基金修訂信託契約之施行日期公告

摩根亞洲證券投資信託基金等七檔基金修訂信託契約之施行日期公告

2022年03月
摩根新興市場高收益債券基金及摩根亞洲總合高收益債券基金變更基金名稱

摩根新興市場高收益債券基金及摩根亞洲總合高收益債券基金變更基金名稱

2022年03月
摩根基金-俄羅斯基金 及摩根基金-新興歐洲股票基金暫停交易

摩根基金-俄羅斯基金 及摩根基金-新興歐洲股票基金暫停交易

2021年12月
摩根第一貨幣市場證券投資信託基金展延彈性折讓保管費期間公告

摩根第一貨幣市場證券投資信託基金展延彈性折讓保管費期間公告

2021年12月
摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金等三檔基金修訂信託契約之施行日期異動公告

摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金等三檔基金修訂信託契約之施行日期異動公告

2021年12月
摩根總收益組合證券投資信託基金等五檔基金修訂信託契約之施行日期異動公告

摩根總收益組合證券投資信託基金等五檔基金修訂信託契約之施行日期異動公告

2021年09月
摩根新興日本基金等14檔基金修訂證券投資信託契約公告

摩根新興日本基金等14檔基金修訂證券投資信託契約公告

2021年09月
「摩根全球創新成長證券投資信託基金」等五檔基金修訂證券投資信託契約公告

「摩根全球創新成長證券投資信託基金」等五檔基金修訂證券投資信託契約公告

2021年07月
「摩根總收益組合證券投資信託基金」等五檔基金修訂證券投資信託契約公告

「摩根總收益組合證券投資信託基金」等五檔基金修訂證券投資信託契約公告

2021年05月
摩根(單位信託)基金公開說明書更新

摩根(單位信託)基金公開說明書更新

2021年04月
「摩根第一貨幣市場證券投資信託基金」等四檔基金修訂證券投資信託契約公告

「摩根第一貨幣市場證券投資信託基金」等四檔基金修訂證券投資信託契約公告

2021年04月
「摩根新興科金技證券投資信託基」修訂證券投資信託契約公告

「摩根新興科技證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約公告

2021年04月
「摩根台灣增長證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約公告

「摩根台灣增長證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約公告

2020年12月
摩根全球創新成長基金新增累積型美元計價級別修訂信託契約公告

摩根全球創新成長基金新增累積型美元計價級別修訂信託契約公告

2020年12月
摩根外國帳戶稅收遵循法(FATCA)全球中介機構識別碼 (GIINs)

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【摩根投信 獨立經營管理】

「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

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