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網路交易優惠

摩根網路交易戶,享多重優惠好禮

基本費率 壽星優惠 投信定期(不)定額長期優惠 境外定期(不)定額長期優惠 投信扣款日自由選紅利優惠 境外扣款日自由選紅利優惠
基本費率

投信基金

一般臨櫃費率 透過銀行投資,一般手續費率為1.5%~3%,最低申購金額依各銀行規定辦理。
摩根網路優惠費率 不論單筆申購或定期(不)定額:
  • 股票型/新興債券型:0.6%(約為臨櫃的四折優惠)
  • 貨幣型:0%
  • 最低申購金額:單筆申購及定期(不)定額均為新台幣3,000元


境外基金

一般臨櫃費率 透過銀行投資,一般手續費率為3%,個別手續費率及最低申購金額依各銀行規定辦理。
摩根網路優惠費率 單筆申購:
  • 股票型:1.2%(約為臨櫃的四折優惠)
  • 債券型:0.8%
  • 貨幣型:0%
定期(不)定額:
  • 股票型:0.6%(約為臨櫃的兩折優惠)
  • 債券型:0.4%
  • 貨幣型:0%
最低申購金額(月配型基金申購時請參照當時規範):
  • 新台幣:單筆申購為新台幣10,000元,定期(不)定額為新台幣3,000元
  • 美元、歐元或澳幣:單筆申購為該幣別500元;定期(不)定額為該幣別200元
  • 日幣:單筆申購為日幣50,000元;定期(不)定額為日幣20,000元
壽星優惠

投信基金客戶壽星優惠

優惠對象 摩根投信基金網路交易客戶且為當年度尚未使用網路壽星優惠者
優惠簡介
  1. 所有摩根投信基金網路交易客戶, 使用網路壽星優惠當日申購基金,只要於下單時使用【生日優惠專案:0%】,在當日(0-24時)內不論下單筆數,累計申購金額在新台幣3000萬元以內,均可享受手續費率0%的優惠。
  2. 另外,若扣款日自由選於生日當月扣款成功,可享紅利回饋金雙倍,每扣款一千元即取得「投信扣款日自由選紅利回饋金」2點。
優惠產品 摩根投信發行、以台幣計價的基金,包含新基金募集。
交易方式 僅限單筆申購、轉申購,不含扣款日自由選、定期(不)定額新申購及停利轉換。若申購扣款日自由選,可另享「紅利回饋金」雙倍回饋。


注意事項:
1. 同一個下單日內可以混合下單委託,但總申購金額不得超過新台幣3000萬元。
2. ;網路壽星優惠每年僅能使用一次,但若未依照規定方式下單申購導致交易失敗,壽星優惠資格仍視同已使用。
3. 單筆申購及轉申購是在扣款時直接享有0手續費。
4. 如欲於轉申購時使用壽星優惠,僅限股票型/平衡型/組合型/債券型基金,轉換時才可享有0手續費率優惠。
5. 網路交易客戶僅可透過網路下單,才能享受生日專案手續費率0%的優惠;若透過電匯或臨櫃方式辦理申購,則不得享有壽星優惠。
6. 使用壽星優惠申購投信基金的淨值計算與一般交易規則相同。
7. 若您為當月壽星,不論是扣款日自由選的當月新申購,或是既有申購,只要於生日當月扣款成功,皆可享壽星紅利雙倍回饋;但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素,使交易日延遲至次月,該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。提醒您,扣款日自由選不適用【生日優惠專案:0%】方案。
8. 若您扣款日自由選的扣款日期設定為每月29、30或31日或生日當月恰好無29 、30或31日之月份,該月將不扣款,亦無法獲得紅利回饋,設定時請多留意。


境外基金客戶壽星優惠

優惠對象 摩根境外基金網路交易客戶且為當年度尚未使用網路壽星優惠者
優惠簡介
  1. 所有摩根境外基金網路交易客戶,使用網路壽星優惠當日申購基金,且選擇使用【生日優惠專案:0%】,在當日(0-24時)內不論下單筆數,只要累計申購金額在等值新台幣3000萬元以內,均可享受手續費率0%的優惠。 
  2. 另外,若扣款日自由選於生日當月扣款成功,可享紅利回饋金雙倍,每扣款新台幣一千元即取得「境外扣款日自由選紅利回饋金」4點;外幣方面,每成功扣款美元、歐元或澳幣50元,或日幣5,000元,皆可獲得終身有效之境外紅利積點6點。
優惠產品
摩根投信總代理引進、以外幣計價之境外基金
交易方式 僅限單筆申購、轉申購,不含扣款日自由選、定期(不)定額新申購及停利轉換。若申購扣款日自由選,可另享「紅利回饋金」雙倍回饋。


注意事項:
1. 同一個下單日內可以混合下單委託,但總申購金額不得超過等值新台幣3000萬元。
2. 網路壽星優惠每年僅能使用一次,但若未依照規定方式下單申購導致交易失敗,壽星優惠資格仍視同已使用。
3. 單筆申購及轉申購是在扣款時直接享有0手續費。
4. 若您為當月壽星,不論是扣款日自由選的當月新申購,或是既有申購,只要於生日當月扣款成功,皆可享壽星紅利雙倍回饋;但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素,使交易日延遲至次月,該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。提醒您,扣款日自由選不適用【生日優惠專案:0%】方案。
5. 若您扣款日自由選的扣款日期設定為每月29、30或31日或生日當月恰好無29、30或31日之月份,該月將不扣款,亦無法獲得紅利回饋,設定時請多留意。
6. 使用壽星優惠申購境外基金的淨值計算與一般交易規則相同。

投信定期(不)定額長期優惠

投信定期(不)定額長期優惠

優惠對象 摩根投信客戶
優惠簡介 為回饋長期定期(不)定額投資人對於摩根投信旗下基金的支持,凡定期(不)定額投資以台幣計價的股票型/平衡型/組合型/債券型基金,且累計成功扣款達60個月以上之投資人,即可依不同身份享有定期(不)定額終身手續費優惠。
優惠產品 摩根投信發行、以台幣計價的基金(不含貨幣型基金)
交易方式 僅限定期(不)定額申購
◎股票型/新興債券型基金

身份 對帳單格式 1-60次 61次以上
網路交易客戶 Email 0.60% 終身0手續費


注意事項:
1. 本優惠是以「人」為計算基礎,再累計其成功扣款月數,不同人不可合併計算。
2. 非網路交易客戶,若定期(不)定額累計成功扣款達60個月以上,只要升級網路交易,即可 享有定期(不)定額終身0手續費優惠。
3. 即使途中有資金需求而曾經暫停或停止定期(不)定額扣款,先前累計的成功扣款月數仍視為有效,恢復扣款還能繼續累計。
4. 只要您名下任一支投信基金符合以上條件,並取得終身手續費優惠資格後,所有定期(不)定額的 投信基金均可同享此一優惠,即使未來新申購的投信基金也可同享此優惠。
5. 定期不定額交易僅適用於股票型/平衡型基金及有配息的基金,不適用於組合型/債券型/貨幣型基金。

舉例說明:
小琳透過摩根網站同時投資三筆定期定額,其中兩筆的扣款日是每月8日,另一筆是每月28日,今年6月扣款有兩筆扣款成功,一筆失敗,故6月累積成功扣款1次(即使三筆均扣款成功仍視為成功扣款一次;但若三筆均扣款失敗則無累計扣款次數)。當累計成功扣款月數達60次以上後,小琳就可享定期(不)定額終身0手續費!

  交易方式 扣款日 基金名稱 金額 6月扣款 累計月數
1  定期定額 每月8日

摩根大歐洲基金

3,000元 成功

 

1次

2  定期定額 每月28日

摩根全球發現基金

5,000元 失敗
3  定期定額 每月8日

摩根全球平衡基金

3,000元 成功
境外定期(不)定額長期優惠

境外定期(不)定額長期優惠

優惠對象 摩根境外基金網路交易客戶
優惠簡介 凡透過網路下單定期(不)定額投資股票型/平衡型/債券型基金,且累計成功扣款達60個月以上,即可享有定期(不)定額終身手續費優惠。
優惠產品 摩根投信總代理引進之境外股票型/平衡型/債券型基金(不適用貨幣型基金)
交易方式 僅限定期(不)定額申購
◎優惠級距

成功扣款月數 股票型/平衡型基金 債券型基金
1~60個月 0.6% 0.4%
61個月以上 終身0手續費


注意事項:
1. 本優惠是以「人」為計算基礎,再累計其成功扣款月數,不同人不可合併計算。
2. 股票型、平衡型、債券型基金皆納入扣款月數累計,貨幣型基金不納入。
3. 即使途中有資金需求而曾經暫停或停止定期(不)定額扣款,先前累計的成功扣款月數仍視為有效,恢復扣款還能繼續累計。
4. 只要您名下任一支境外基金符合以上條件,並取得終身手續費優惠資格後,所有定期(不)定額的境外基金均可同享此一優惠,即使未來新申購的境外基金也可同享此優惠。
5. 定期不定額僅適用於股票型、平衡型及債券型基金,不適用貨幣型基金。

舉例說明:
小琳透過摩根網站同時投資三筆定期定額,其中兩筆的扣款日是每月8日,另一筆是每月28日,今年6月扣款有兩筆扣款成功,一筆失敗,故6月累積成功扣款1次(只要同月內有任一筆扣款成功即可累計一次成功扣款月份,即使三筆均扣款成功仍視為成功扣款一次;但若三筆均扣款失敗則無累計扣款次數)。

  交易方式 扣款日 基金名稱 金額 6月扣款 累計月數
1 定期定額 每月8日

摩根東歐基金(美元)

美元5,000元 失敗 1個月
2 定期定額 每月28日

摩根非洲基金

新台幣8,000元 成功
3 定期定額 每月8日

摩根全方位新興市場基金

新台幣7,000元 成功
投信扣款日自由選紅利優惠

投信扣款日自由選紅利優惠

優惠對象 摩根投信基金網路交易客戶
優惠簡介 透過扣款日自由選申購基金每扣款一千元,即可獲得投信紅利回饋金1點;若於生日當月扣款成功,可享紅利回饋金雙倍;如累積之扣款金額每達15萬元,另可獲得投信滿額贈紅利300點。以上扣款基金僅適用台幣計價之股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金,不適用有配息的基金,取得之紅利積點為終身有效,可於未來折抵與點數等值之手續費。
優惠產品 僅限定摩根投信發行、以台幣計價的股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金,不適用有配息的基金(不包括成熟債券型與貨幣型基金)
交易方式 扣款日自由選


注意事項:
1. 本優惠是以「人」為計算基礎,不同人不可合併計算。
2. 僅限股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金納入扣款金額累計,成熟債券型與貨幣型基金皆不納入。
3. 交易取得之紅利,將於扣款成功後的次二營業日入帳。例如若您約定每月4日扣款,一旦扣款成功,紅利即會於6日入帳,並可選擇折抵7日的申購手續費,點此看紅利使用辦法。但如果扣款基金為總收益組合基金,其成交回報比一般股票型/平衡型/組合型/新興債券型基金晚一天,因此以上述為例,扣總收益組合基金的紅利將於7日入帳。(以上舉例日期皆為營業日)
4. 若您為當月壽星,不論是當月新申購,或是既有申購,只要於生日當月扣款成功,皆可享壽星紅利雙倍回饋;但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素,使交易日延遲至次月,該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。
5. 若您的扣款日期設定為每月29、30或31日,遇當月無29、30或31日之月份,該月將不扣款,亦無法獲得紅利回饋;另若您的生日當月恰好是無29、30或31日之月份,則該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。設定時請多留意。
6. 扣款日自由選與定期(不)定額為不同之交易服務,優惠互為獨立,故扣款日自由選不適用於投信定期(不)定額長期優惠方案。
7. 變更扣款日自由選設定不影響紅利之累積。

舉例說明:
身為4月壽星的小琳,今年3月透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選,分別為每月12日扣款5,000元、每月18日扣款10,000元、每月31日扣款7,000元。

  • 3月份扣款狀況:當月12日申購扣款成功後,小琳即可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」5點;18日申購扣款成功後,再獲得10點。但31日之申購因存款不足而扣款失敗,該筆則無法獲得紅利積點。(小琳3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

      交易方式 扣款 基金名稱 金額 回饋金點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根大歐洲基金

    5,000元

    5點

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根新興35基金

    10,000元

    10點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根全球發現基金

    7,000元

    扣款失敗


  • 4月份扣款狀況:當月12日申購扣款成功後,小琳獲得「扣款日自由選紅利回饋金」壽星雙倍10點;18日申購扣款成功後,再獲得20點。但因4月並無31日,因此設定每月31日扣款的申購不會扣款、不會獲得紅利積點。(小琳4月扣款取得的紅利優惠明細如下)

      交易方式 扣款 基金名稱 金額 回饋金點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根大歐洲基金

    5,000元

    10點

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根新興35基金

    10,000元

    20點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根全球發現基金

    7,000元

    未扣款


偏好大額投資的淑芬,透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選,分別為每月12日扣款100,000元、每月18日扣款200,000元、每月31日扣款150,000元。

  • 今年3月首次扣款,當月12日申購扣款成功後,淑芬可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」100點;18日申購扣款成功後,再取得回饋金200點。由於淑芬此時累積金額已達30萬元,可另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」600點(累積每達15萬元可獲紅利滿額贈300點)。其31日申購扣款成功後,可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」150點,而該筆亦同時達到累積扣款金額每達15萬之滿額贈門檻,另外再獲得300點。(淑芬3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

      交易方式 扣款 基金名稱 金額 回饋金點數 滿額贈 點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根大歐洲基金

    100,000元

    100點

    --

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根新興35基金

    200,000元

    200點

    600點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根全球α基金

    150,000元

    150點

    300點

境外扣款日自由選紅利優惠

境外扣款日自由選紅利優惠

優惠對象 摩根境外基金網路交易客戶
優惠簡介 透過扣款日自由選申購基金每扣款新台幣一千元,即可獲得境外紅利回饋金2點;外幣方面,每成功扣款美元、歐元或澳幣50元,或日幣5,000元,皆可獲得終身有效之境外紅利積點3點。若於生日當月扣款成功,可享紅利回饋金雙倍;如累積之扣款金額每達新台幣15萬元,美元、歐元或澳幣5,000元,或日幣50萬元,皆可另外獲得境外滿額贈紅利600點。以上扣款基金僅適用外幣計價之股票型及平衡型基金,取得之紅利積點為終身有效,可於未來折抵與點數等值之手續費。
優惠產品 摩根投信總代理引進、以外幣計價的股票及平衡型基金
交易方式 扣款日自由選


注意事項:
1. 本優惠是以「人」為計算基礎,不同人不可合併計算。
2. 僅限股票及平衡型基金納入扣款金額累計,債券型、貨幣型基金皆不納入。
3. 交易取得之紅利,將於扣款成功後的次二營業日入帳。例如若您約定每月4日扣款,一旦扣款成功,紅利即會於6日入帳,並可選擇折抵7日的申購手續費,點此看紅利使用辦法。(以上舉例日期皆為營業日)
4. 若您為當月壽星,不論是當月新申購,或是既有申購,只要於生日當月扣款成功,皆可享壽星紅利雙倍回饋;但若您的扣款日期因扣款基金暫停計價、市場例假日等因素,使交易日延遲至次月,該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。
5.  若您的扣款日期設定為每月29、30或31日,遇當月無29、30或31日之月份,該月將不扣款,亦無法獲得紅利回饋;另若您的生日當月恰好是無29、30或31日之月份,則該筆扣款將無法獲得壽星紅利雙倍回饋。設定時請多留意。
6. 扣款日自由選與定期(不)定額為不同之交易服務,優惠互為獨立,故扣款日自由選不適用於境外基金定期(不)定額長期優惠方案。
7.  變更扣款日自由選設定不影響紅利之累積。
8. 境外滿額贈紅利之滿額金額為各幣別獨立計算。

舉例說明:
身為4月壽星的小琳,今年3月透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選,分別為每月12日扣款新台幣5,000元、每月18日扣款澳幣500元、每月31日扣款新台幣7,000元。

  • 3月份扣款狀況:當月12日申購扣款成功後,小琳即可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」10點;18日申購扣款成功後,再獲得30點。但31日之申購因存款不足而扣款失敗,該筆則無法獲得紅利積點。(小琳3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

     

    交易方式

    扣款日 基金名稱 金額 回饋金點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根新興中東基金

    新台幣5,000元

    10點

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)

    澳幣500元

    30點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根俄羅斯基金

    新台幣7,000元

    扣款失敗


  • 4月份扣款狀況:當月12日申購扣款成功後,小琳獲得「扣款日自由選紅利回饋金」壽星雙倍20點;18日申購扣款成功後,再獲得60點。但因4月並無31日,因此設定每月31日扣款的申購不會扣款、不會獲得紅利積點。(小琳4月扣款取得的紅利優惠明細如下)

      交易方式 扣款日 基金名稱 金額 回饋金點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根新興中東基金

    新台幣5,000元

    20點

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)

    澳幣500元

    60點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根俄羅斯基金

    新台幣7,000元

    未扣款


偏好大額投資的淑芬,透過摩根網站同時申購三筆扣款日自由選,分別為每月12日扣款新台幣100,000元、每月18日扣款新台幣200,000元、每月31日扣款澳幣5,000元。

  • 今年3月首次扣款,當月12日申購扣款成功後,淑芬可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」200點;18日申購扣款成功後,再取得回饋金400點。由於淑芬此時累積金額已達30萬元,可另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」1200點(累積每達15萬元可獲紅利滿額贈600點)。其31日申購扣款成功後,可獲得「扣款日自由選紅利回饋金」300點,並另外獲得「扣款日自由選紅利滿額贈」600點(累積每達澳幣5,000元可獲紅利滿額贈600點)。(淑芬3月扣款取得的紅利優惠明細如下)

      交易方式 扣款日 基金名稱 金額 回饋金點數
    1

    扣款日自由選

    每月12日

    摩根新興中東基金

    新台幣100,000元

    200點

    2

    扣款日自由選

    每月18日

    摩根巴西基金

    新台幣200,000元

    400點

    3

    扣款日自由選

    每月31日

    摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計)

    澳幣5,000元

    900點

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「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金)進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

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