月月領配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
歷史配息紀錄
您可參考當期配息率，並乘以您預計投入的本金，即可算出當期可獲得之配息金額。
美元 - A股(穩定月配)級別
月份
當期配息率 (%)
除息日
當期報酬率 (%)**
2024/5
0.92
2024/05/08
-0.82
2024/4
0.92
2024/04/09
1.29
2024/3
0.92
2024/03/08
0.40
2024/2
0.92
2024/02/08
-0.17
2024/1
0.92
2024/01/09
3.54
2023/12
0.92
2023/12/08
3.98
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美元 - A股(每月派息)級別
月份
當期配息率 (%)
除息日
當期報酬率 (%)**
2024/5
0.50
2024/05/08
-0.82
2024/4
0.48
2024/04/09
1.29
2024/3
0.48
2024/03/08
0.40
2024/2
0.48
2024/02/08
-0.17
2024/1
0.48
2024/01/09
3.54
2023/12
0.49
2023/12/08
3.98
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資料來源：Lipper，2024.05
當期報酬率（含息）是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。（當期報酬率為配息月之配發日前一個月／季／半年／年之報酬率，另首次配發日的當期報酬率計算期間若未達一個月／季／半年／年者，則揭示該基金自成立以來計算的報酬率）。
*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
**當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。(當期報酬率為配息月前一個月之報酬率，另首次配發日的當期報酬率計算期間若未達一個月者，則揭示該基金自成立以來計算的報酬率)
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