您可在此查詢摩根資產管理旗下投信及境外系列基金過去投資表現。請自行設定基金名稱、投資金額及期間，即可查閱該檔基金過去報酬。您可看看「單筆申購」和「定期(不)定額」有什麼不同，並將結果加入「投資組合」，看看整體佈局效果如何。提醒您，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益，此處查詢結果僅供參考，不代表實際報酬。
定期(不)定額報酬率
單筆申購報酬率
投資組合報酬率
說明：
- 請輸入各欄位條件，將為您以「定期(不)定額」方式計算設定期間之報酬率，及以最新淨值計算之報酬率。
- 如果您不是以定期(不)定額方式扣款，而是以扣款日自由選方式申購，可以自選每月申購日來查詢報酬率。
- 定期不定額投信基金，僅適用股票型及平衡型基金；不適用於組合型基金（如：JF安家理財基金）、固定收益型基金（如：全球債券基金）、及類貨幣型基金；定期不定額境外基金，僅適用股票型、平衡型、及債券型基金；不適用於貨幣型基金。
- 定期(不)定額報酬率，係以您輸入的扣款日淨值計算，若當日為非營業日，將以次一營業日之淨值為準。
- 定期不定額之基準扣款金額最低為新台幣4,000元，低扣款金額最低為新台幣3,000元，高扣款金額則不得低於新台幣5,000元，三種金額均須以「千」為單位，且不得相同。
- 基準日損益以原幣計算，公式為：（最新淨值－定期(不)定額單位平均成本）／定期(不)定額單位平均成本。
- 若您選擇每月8日定期不定額，系統將以每月1日做為計算基準日，若當天損益達到您訂定的加減碼標準，即依您約定的高金額或低金額扣款；每月28日定期不定額則是以每月21日做為基準日。
- 若計算基準日（1日或21日）遇假日或因基金暫停計價而無淨值，則以前一營業日做為基準日。
- 查詢結果僅供參考，不代表實際報酬率，亦不保證未來表現。
- 本功能為依基金每日淨值呈現之結果，不包含配息還原。
- 您可以查詢多檔基金，也可分別以「單筆申購」及「定期(不)定額」方式查詢，若您將查詢結果加入「投資組合查詢」，可為您查詢出整體投資組合之報酬率。
說明：
- 請輸入各欄位條件，將為您以「單筆申購」方式計算設定期間之報酬率，及以最新淨值計算之報酬率。
- 報酬率計算係以輸入起始日及最終日期之淨值為基礎，若輸入日期為非營業日，將以次一營業日之淨值為準。
- 查詢結果僅供參考，不代表實際報酬率，亦不保證未來表現。
- 您可以查詢多檔基金，也可分別以「單筆申購」及「定期(不)定額」方式查詢，若您將查詢結果加入「投資組合查詢」，可為您查詢出整體投資組合之報酬率。
- 本功能為依基金每日淨值呈現之結果，不包含配息還原。
- 本功能不記錄查詢結果，如有需要請自行列印參考。
說明：
- 查詢期間投資市值：以您設定的查詢期間之總單位數，乘上查詢期間最終日淨值。境外基金之新台幣匯率為彰化銀行提供之歷史匯價。
- 查詢期間報酬率：（查詢期間最終日淨值－查詢期間起始日淨值）÷查詢期間起始日淨值×100%。
- 最新市值：以您設定查詢期間之總單位數，乘上該基金最近一日淨值。境外基金之新台幣匯率為彰化銀行提供之歷史匯價。
- 最新報酬率：（最新淨值－查詢期間起始日淨值）÷查詢期間起始日淨值×100%。
- 查詢結果僅供參考，不代表實際報酬率，亦不保證未來表現。
- 本功能為依基金每日淨值呈現之結果，不包含配息還原。
- 本功能不記錄查詢結果，如有需要請自行列印參考。
