說明

• 本功能為依基金每日淨值呈現之前果，查詢結果僅供參考，不代表實際報酬率，亦不保證未來表現。相關資訊仍以官網揭露之內容為準。
• 投資總市值(含息)=月配息基金投資最終日市值+配息總金額。
• 月配息基金市值計算係以輸入起始日及最終日期之淨值為基礎，若輸入日期為非營業日，將以前一營業日之淨值為準，或以最新可查詢淨值為準。
• 月配息基金之配息頻率以月為單位。配息基金投資起日於當月除息日後，配息月份起點往後推移至下一期計算「配息總金額」；配息基金投資終止日於當日除息日前，配息月份終點往前推移至前一期計算「配息總金額」。
• 投資總市值(總成本以及總報酬)計算方式採投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。
• 本功能之月配息基金每日淨值呈現之結果，不包含配息還原。
• 以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證。且投資人因不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同，過去績效不代表未來績效保證。
• 外幣計價基金投資市值及配息以參考匯率換算為台幣(使用匯率分別為最終日之最新淨值日期及支付日期的參考匯率；參考匯率係每營業日路透提供之最新告牌匯率，僅供參考)。
• 本投資市值計算不包含可能產生的匯費費用。