有關本公司總代理之「摩根基金－新興歐洲股票基金」及「摩根基金－俄羅斯基金」(下合稱「本基金」)於民國(下同)114年1月22日之投資人通知信函說明，本基金董事會同意透過「特別分配」方式支付本基金股息予本基金之受益人(包含累計級別之受益人)，爰提供本基金各級別截至114年3月24日(即「特別分配除息日」)之「指示性參考淨值」予投資人參考；其他有關本基金各級別特別分配之相關訊息，請另參閱114年3月25日公告之特別分配除息通知。

本基金因繼續持有無法交易之俄羅斯資產及盧布，故截至114年3月24日此類資產之估值為零；且「摩根基金－新興歐洲股票基金」亦有部分證券持有無法交易之俄羅斯資產，因此「指示性參考淨值」將計算至小數點第四位以提供更精確的參考淨值。

本基金自111年2月28日仍暫停所有申購、買回及轉換交易，謹以下表提供本基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」。另提醒「指示性參考淨值」為內部對本基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在本基金暫停交易期間亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何本基金之各類級別，謹請留意。

另，「摩根基金－俄羅斯基金」仍繼續保留暫停受理交易前未被執行之轉申購之交易，前述交易將在基金恢復受理交易後執行，惟仍須遵循境外基金公開說明書及投資人須知等相關交易及計價規則。

摩根基金－新興歐洲股票基金

摩根基金－俄羅斯基金