摩根澳洲基金變更基金中英文名稱
2023/11/14
依據境外基金管理辦法第十二條第六項第五款之規定辦理。
本公司總代理之「摩根澳洲基金(JPMorgan Australia Fund)」變更基金中英文名稱為「摩根亞洲股票高息基金(JPMorgan Asia Equity High Income Fund)」一案,於112年7月18日業經金融監督管理委員會金管證投字第1120346935號函核准,預計自112年12月21日起生效,特此公告。
為掌握亞洲的投資機會,基金管理機構已決定對基金的名稱、投資目標及政策作出變更,變更後本基金風險報酬等級將由原本中高度風險(RR4)調升為高度風險(RR5),本基金之投資人可參考本公司客戶通知信,取得變更前後對照表與相關投資風險揭露等詳細資訊。
為了確保基金的投資組合由生效日起符合新的投資目標及政策,基金管理機構將由112年12月14日起開始對基金的投資組合比重進行重新調整。在投資組合重新調整比重期間,基金可能無法達成其現有投資目標及政策。投資組合內預計有85.24%的資產需要進行重新調整。與投資組合重新調整比重相關的交易成本(包括市場影響成本及差價成本)估計約為75,400美元(佔截至112年10月12日基金資產淨值的0.43%)且由基金承擔。有關投資組合重新調整比重進行時繼續持有基金的投資人將會受到影響。投資組合重新調整比重期間產生的實際開支可能超出上述估計,而在該情況下,超出的金額將由基金承擔。
變更後本基金將調升管理費率,由目前的每年0.75%調升至1.5%。本次變更將不會對現有投資人之權利或利益造成重大損害。本次變更相關的法律及其他行政成本估計約為44,000美元,將由本基金承擔。
鑑於上述變更,本基金現有投資人自112年11月14日起至112年12月20日為止得要求買回或轉換其受益憑證至本公司總代理之其它境外基金,將免收買回及轉換費用。
摩根基金(單位信託系列)的公開說明書與投資人須知將在後續更新相關說明以反映上述變動,本公司將配合境外基金管理機構通知之時點更新基金公開說明書中譯本與投資人須知。特此公告。