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  1. 摩根資產管理旗下基金配息組成表

摩根資產管理旗下基金配息組成表

2025/04/25

摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新,請點選以下連結查詢。
投信基金配息組成表計算基礎說明如下:

  1. 本配息組成項目表之揭露原則係依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理。
  2. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
  3. 可分配收益:係指基金信託契約約定可分配收益的項目(包括但不限於可分配之利息收入、股利收入(如有)、已實現資本利得(如有)等) ,詳細內容請參考各基金公開說明書之收益分配乙節。
  4. 可分配淨利益:係指可分配收益扣除基金應負擔之各項成本費用及未實現資本損失(惟經主管機關核准者得不予扣除未實現資本損失)。
  5. 本金:係指每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金÷每單位配息=配息來自本金之比例。


境外基金配息組成表計算基礎說明如下:

  1. 本配息組成項目表之揭露原則係依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理。
  2. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
  3. 可分配收益:包括但不限於同一財務年度之利息收入、股利收入、已實現淨資本利得等項目,惟不包含收益平準金。
  4. 可分配淨利益:係指可分配收益扣除基金應負擔之各項成本費用及未實現資本損失(摩根基金(單位信託系列)未扣除未實現資本損失)。
  5. 本金:係指每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金÷每單位配息=配息來自本金之比例。

摩根資產管理旗下基金配息組成表

  • 投信基金
  • 境外基金
投信基金

摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 01-03 月

0.071

64.79%

35.21%

2024 年 10-12 月

0.074

55.70%

44.30%

2024 年 07-09 月

0.077

61.61%

38.39%

2024 年 04-06 月

0.075

58.50%

41.50%

 

摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.017

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.017

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.017

100.00%

0.00%

2024 年 12 月

0.017

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.017

97.33%

2.67%

2024 年 10 月

0.017

94.12%

5.88%

2024 年 9 月

0.017

96.08%

3.92%

2024 年 8 月

0.017

92.65%

7.35%

2024 年 7 月

0.017

93.28%

6.72%

2024 年 6 月

0.017

89.22%

10.78%

2024 年 5 月

0.017

89.41%

10.59%

2024 年 4 月

0.017

79.41%

20.59%

 

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.024

65.79%

34.21%

2025 年 02 月

0.026

61.54%

38.46%

2025 年 01 月

0.026

57.69%

42.31%

2024 年 12 月

0.026

58.26%

41.74%

2024 年 11 月

0.026

55.25%

44.75%

2024 年 10 月

0.027

53.90%

46.10%

2024 年 9 月

0.027

52.48%

47.52%

2024 年 8 月

0.027

53.95%

46.05%

2024 年 7 月

0.027

55.32%

44.68%

2024 年 6 月

0.027

54.04%

45.96%

2024 年 5 月

0.027

53.73%

46.27%

2024 年 4 月

0.026

53.27%

46.73%

 

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.028

65.12%

34.88%

2025 年 02 月

0.029

62.07%

37.93%

2025 年 01 月

0.029

58.62%

41.38%

2024 年 12 月

0.029

60.22%

39.78%

2024 年 11 月

0.030

59.45%

40.55%

2024 年 10 月

0.030

55.70%

44.30%

2024 年 9 月

0.030

55.60%

44.40%

2024 年 8 月

0.030

57.98%

42.02%

2024 年 7 月

0.030

58.65%

41.35%

2024 年 6 月

0.030

55.06%

44.94%

2024 年 5 月

0.030

55.41%

44.59%

2024 年 4 月

0.029

52.54%

47.46%

 

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.031

73.20%

26.80%

2025 年 02 月

0.033

66.67%

33.33%

2025 年 01 月

0.033

69.70%

30.30%

2024 年 12 月

0.033

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.024

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.018

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.013

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.016

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.02

96.60%

3.40%

2024 年 6 月

0.018

94.49%

5.51%

2024 年 5 月

0.022

89.91%

10.09%

2024 年 4 月

0.026

85.06%

14.94%

 

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.030

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.034

53.73%

46.27%

2025 年 01 月

0.033

15.15%

84.85%

2024 年 12 月

0.033

0.00%

100.00%

2024 年 11 月

0.033

4.24%

95.76%

2024 年 10 月

0.033

4.36%

95.64%

2024 年 9 月

0.035

7.99%

92.01%

2024 年 8 月

0.032

9.49%

90.51%

2024 年 7 月

0.031

2.26%

97.74%

2024 年 6 月

0.033

10.53%

89.47%

2024 年 5 月

0.033

21.02%

78.98%

2024 年 4 月

0.032

13.71%

86.29%

 

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.028

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.031

54.10%

45.90%

2025 年 01 月

0.030

13.33%

86.67%

2024 年 12 月

0.030

0.28%

99.72%

2024 年 11 月

0.031

4.50%

95.50%

2024 年 10 月

0.031

4.64%

95.36%

2024 年 9 月

0.033

8.49%

91.51%

2024 年 8 月

0.031

10.92%

89.08%

2024 年 7 月

0.029

2.90%

97.10%

2024 年 6 月

0.031

10.67%

89.33%

2024 年 5 月

0.030

21.09%

78.91%

2024 年 4 月

0.030

12.82%

87.18%

 

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.029

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.033

53.85%

46.15%

2025 年 01 月

0.032

15.63%

84.37%

2024 年 12 月

0.032

0.00%

100.00%

2024 年 11 月

0.017

8.80%

91.20%

2024 年 10 月

0.008

9.26%

90.74%

2024 年 9 月

0.005

19.00%

81.00%

2024 年 8 月

0.005

21.05%

78.95%

2024 年 7 月

0.011

0.00%

100.00%

2024 年 6 月

0.008

22.78%

77.22%

2024 年 5 月

0.014

43.66%

56.34%

2024 年 4 月

0.021

26.32%

73.68%

 

摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.034

67.89%

32.11%

2025 年 02 月

0.037

84.00%

16.00%

2025 年 01 月

0.038

34.21%

65.79%

2024 年 12 月

0.037

81.02%

18.98%

2024 年 11 月

0.039

79.03%

20.97%

2024 年 10 月

0.038

77.54%

22.46%

2024 年 9 月

0.039

75.53%

24.47%

2024 年 8 月

0.042

75.67%

24.33%

2024 年 7 月

0.041

79.66%

20.34%

2024 年 6 月

0.042

77.56%

22.44%

2024 年 5 月

0.041

76.89%

23.11%

2024 年 4 月

0.041

76.02%

23.98%

 

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.039

79.20%

20.80%

2025 年 02 月

0.043

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.043

86.05%

13.95%

2024 年 12 月

0.043

78.64%

21.36%

2024 年 11 月

0.045

78.21%

21.79%

2024 年 10 月

0.044

77.83%

22.17%

2024 年 9 月

0.044

76.94%

23.06%

2024 年 8 月

0.048

75.33%

24.67%

2024 年 7 月

0.046

76.58%

23.42%

2024 年 6 月

0.047

74.91%

25.09%

2024 年 5 月

0.047

74.58%

25.42%

2024 年 4 月

0.046

73.06%

26.94%

 

摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.041

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.045

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.046

100.00%

0.00%

2024 年 12 月

0.045

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.047

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.046

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.047

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.022

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.025

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.032

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.038

100.00%

0.00%

 

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.027

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.029

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 12 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.029

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.030

95.10%

4.90%

2024 年 8 月

0.027

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.027

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.027

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.027

100.00%

0.00%

 

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.027

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.029

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.029

100.00%

0.00%

2024 年 12 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.029

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.029

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.031

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.027

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.028

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.028

100.00%

0.00%

 

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.028

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.031

90.16%

9.84%

2025 年 01 月

0.03

100.00%

0.00%

2024 年 12 月

0.03

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.016

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.008

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.005

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.004

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.01

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.007

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.013

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.019

100.00%

0.00%

 

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.029

9.78%

90.22%

2025 年 02 月

0.032

36.51%

63.49%

2025 年 01 月

0.031

0.00%

100.00%

2024 年 12 月

0.031

12.84%

87.16%

2024 年 11 月

0.031

31.34%

68.66%

2024 年 10 月

0.032

16.78%

83.22%

2024 年 9 月

0.033

20.96%

79.04%

2024 年 8 月

0.029

23.43%

76.57%

2024 年 7 月

0.030

11.90%

88.10%

2024 年 6 月

0.031

7.22%

92.78%

2024 年 5 月

0.031

12.08%

87.92%

2024 年 4 月

0.031

21.19%

78.81%

 

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.025

0.00%

100.00%

2025 年 02 月

0.028

41.82%

58.18%

2025 年 01 月

0.027

3.70%

96.30%

2024 年 12 月

0.026

18.91%

81.09%

2024 年 11 月

0.027

31.82%

68.18%

2024 年 10 月

0.027

18.92%

81.08%

2024 年 9 月

0.029

21.98%

78.02%

2024 年 8 月

0.025

15.27%

84.73%

2024 年 7 月

0.025

6.74%

93.26%

2024 年 6 月

0.026

7.84%

92.16%

2024 年 5 月

0.027

8.66%

91.34%

2024 年 4 月

0.026

13.00%

87.00%

 

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.033

9.62%

90.38%

2025 年 02 月

0.036

47.89%

52.11%

2025 年 01 月

0.035

0.00%

100.00%

2024 年 12 月

0.034

21.56%

78.44%

2024 年 11 月

0.018

66.92%

33.08%

2024 年 10 月

0.009

25.22%

74.78%

2024 年 9 月

0.005

27.36%

72.64%

2024 年 8 月

0.005

32.67%

67.33%

2024 年 7 月

0.012

0.00%

100.00%

2024 年 6 月

0.008

0.00%

100.00%

2024 年 5 月

0.016

0.00%

100.00%

2024 年 4 月

0.023

0.00%

100.00%

 

摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.059

76.22%

23.78%

2025 年 02 月

0.041

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.064

0.00%

100.00%

2024 年 12 月

0.039

67.26%

32.74%

2024 年 11 月

0.064

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.040

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.065

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.040

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.064

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.040

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.065

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.040

100.00%

0.00%

 

摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.057

84.28%

15.72%

2025 年 02 月

0.040

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.062

33.87%

66.13%

2024 年 12 月

0.038

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.062

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.040

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.065

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.040

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.062

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.039

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.064

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.039

100.00%

0.00%

 

摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.059

100.00%

0.00%

2025 年 02 月

0.041

100.00%

0.00%

2025 年 01 月

0.064

0.00%

100.00%

2024 年 12 月

0.039

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.045

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.010

100.00%

0.00%

2024 年 9 月

0.031

100.00%

0.00%

2024 年 8 月

0.006

100.00%

0.00%

2024 年 7 月

0.038

100.00%

0.00%

2024 年 6 月

0.010

100.00%

0.00%

2024 年 5 月

0.042

100.00%

0.00%

2024 年 4 月

0.027

100.00%

0.00%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

60.29%

39.71%

2025 年 02 月

0.068

52.21%

47.79%

2025 年 01 月

0.068

69.12%

30.88%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

36.76%

63.24%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

56.37%

43.63%

2025 年 02 月

0.068

48.53%

51.47%

2025 年 01 月

0.068

61.76%

38.24%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

38.24%

61.76%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

56.86%

43.14%

2025 年 02 月

0.068

49.26%

50.74%

2025 年 01 月

0.068

64.71%

35.29%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

38.24%

61.76%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

59.31%

40.69%

2025 年 02 月

0.068

50.74%

49.26%

2025 年 01 月

0.068

66.18%

33.82%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

36.76%

63.24%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美金)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

56.86%

43.14%

2025 年 02 月

0.068

47.79%

52.21%

2025 年 01 月

0.068

63.24%

36.76%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

38.24%

61.76%

 

摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 )

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2025 年 03 月

0.068

58.33%

41.67%

2025 年 02 月

0.068

51.47%

48.53%

2025 年 01 月

0.068

67.65%

32.35%

2024 年 12 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 11 月

0.068

100.00%

0.00%

2024 年 10 月

0.068

39.71%

60.29%

境外基金

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0300

100%

0%

2025年02月

0.0300

100%

0%

2025年01月

0.0320

19%

81%

2024年12月

0.0260

34%

66%

2024年11月

0.0250

49%

51%

2024年10月

0.0230

100%

0%

2024年09月

0.0230

100%

0%

2024年08月

0.0210

100%

0%

2024年07月

0.0210

79%

21%

2024年06月

0.0210

100%

0%

2024年05月

0.0200

100%

0%

2024年04月

0.0210

71%

29%

 

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0310

50%

50%

2025年02月

0.0310

100%

0%

2025年01月

0.0330

0%

100%

2024年12月

0.0270

3%

97%

2024年11月

0.0260

35%

65%

2024年10月

0.0240

100%

0%

2024年09月

0.0250

100%

0%

2024年08月

0.0230

100%

0%

2024年07月

0.0230

44%

56%

2024年06月

0.0210

100%

0%

2024年05月

0.0210

100%

0%

2024年04月

0.0210

100%

0%

 

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3990

100%

0%

2025年02月

0.3990

100%

0%

2025年01月

0.3990

43%

57%

2024年12月

0.3360

29%

71%

2024年11月

0.3360

43%

57%

2024年10月

0.3360

22%

78%

2024年09月

0.3520

59%

41%

2024年08月

0.3520

74%

26%

2024年07月

0.3520

58%

42%

2024年06月

0.3480

62%

38%

2024年05月

0.3480

93%

7%

2024年04月

0.3480

35%

65%

 

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3500

100%

0%

2025年02月

0.3500

100%

0%

2025年01月

0.3500

55%

45%

2024年12月

0.2950

1%

99%

2024年11月

0.2950

20%

80%

2024年10月

0.2950

0%

100%

2024年09月

0.3100

28%

72%

2024年08月

0.3100

54%

46%

2024年07月

0.3100

35%

65%

2024年06月

0.3070

45%

55%

2024年05月

0.3070

89%

11%

2024年04月

0.3070

8%

92%

 

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0330

97%

3%

2025年02月

0.0340

100%

0%

2025年01月

0.0350

81%

19%

2024年12月

0.0330

97%

3%

2024年11月

0.0320

100%

0%

2024年10月

0.0310

100%

0%

2024年09月

0.0270

100%

0%

2024年08月

0.0250

100%

0%

2024年07月

0.0250

100%

0%

2024年06月

0.0240

100%

0%

2024年05月

0.0230

100%

0%

2024年04月

0.0240

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3490

90%

10%

2025年02月

0.3490

94%

6%

2025年01月

0.3490

82%

18%

2024年12月

0.3320

89%

11%

2024年11月

0.3320

81%

19%

2024年10月

0.3320

83%

17%

2024年09月

0.3080

100%

0%

2024年08月

0.3080

89%

11%

2024年07月

0.3080

92%

8%

2024年06月

0.2950

82%

18%

2024年05月

0.2950

87%

13%

2024年04月

0.2950

89%

11%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.5760

100%

0%

2025年02月

0.6020

100%

0%

2025年01月

0.6070

100%

0%

2024年12月

0.6020

49%

51%

2024年11月

0.6170

43%

57%

2024年10月

0.6070

38%

62%

2024年09月

0.6220

29%

71%

2024年08月

0.6210

35%

65%

2024年07月

0.6100

40%

60%

2024年06月

0.6100

37%

63%

2024年05月

0.6090

37%

63%

2024年04月

0.6130

37%

63%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3750

100%

0%

2025年02月

0.3750

100%

0%

2025年01月

0.3750

100%

0%

2024年12月

0.3360

100%

0%

2024年11月

0.3360

100%

0%

2024年10月

0.3360

87%

13%

2024年09月

0.3400

98%

2%

2024年08月

0.3400

96%

4%

2024年07月

0.3400

100%

0%

2024年06月

0.3240

100%

0%

2024年05月

0.3240

100%

0%

2024年04月

0.3240

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0280

100%

0%

2025年02月

0.0280

100%

0%

2025年01月

0.0280

100%

0%

2024年12月

0.0260

97%

3%

2024年11月

0.0260

90%

10%

2024年10月

0.0260

100%

0%

2024年09月

0.0260

100%

0%

2024年08月

0.0260

100%

0%

2024年07月

0.0260

88%

12%

2024年06月

0.0250

99%

1%

2024年05月

0.0250

86%

14%

2024年04月

0.0250

88%

12%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0270

100%

0%

2025年02月

0.0270

100%

0%

2025年01月

0.0280

89%

11%

2024年12月

0.0240

100%

0%

2024年11月

0.0240

95%

5%

2024年10月

0.0230

100%

0%

2024年09月

0.0230

100%

0%

2024年08月

0.0210

100%

0%

2024年07月

0.0220

100%

0%

2024年06月

0.0190

100%

0%

2024年05月

0.0190

100%

0%

2024年04月

0.0190

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0490

100%

0%

2025年02月

0.0490

100%

0%

2025年01月

0.0490

100%

0%

2024年12月

0.0440

98%

2%

2024年11月

0.0440

90%

10%

2024年10月

0.0440

76%

24%

2024年09月

0.0450

85%

15%

2024年08月

0.0450

80%

20%

2024年07月

0.0450

91%

9%

2024年06月

0.0430

81%

19%

2024年05月

0.0430

87%

13%

2024年04月

0.0430

88%

12%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3610

100%

0%

2025年02月

0.3610

100%

0%

2025年01月

0.3610

100%

0%

2024年12月

0.3250

86%

14%

2024年11月

0.3250

74%

26%

2024年10月

0.3250

56%

44%

2024年09月

0.3300

50%

50%

2024年08月

0.3300

59%

41%

2024年07月

0.3300

66%

34%

2024年06月

0.3160

62%

38%

2024年05月

0.3160

69%

31%

2024年04月

0.3160

73%

27%

 

摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3130

100%

0%

2025年02月

0.3130

100%

0%

2025年01月

0.3130

100%

0%

2024年12月

0.3080

87%

13%

2024年11月

0.3080

81%

19%

2024年10月

0.3080

80%

20%

2024年09月

0.2920

81%

19%

2024年08月

0.2920

100%

0%

2024年07月

0.2920

79%

21%

2024年06月

0.2820

75%

25%

2024年05月

0.2820

80%

20%

2024年04月

0.2820

89%

11%

 

摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3180

100%

0%

2025年02月

0.3180

100%

0%

2025年01月

0.3180

100%

0%

2024年12月

0.3140

66%

34%

2024年11月

0.3140

70%

30%

2024年10月

0.3140

58%

42%

2024年09月

0.2980

62%

38%

2024年08月

0.2980

100%

0%

2024年07月

0.2980

63%

37%

2024年06月

0.2890

48%

52%

2024年05月

0.2890

66%

34%

2024年04月

0.2890

61%

39%

 

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0410

100%

0%

2025年02月

0.0420

100%

0%

2025年01月

0.0430

100%

0%

2024年12月

0.0380

91%

9%

2024年11月

0.0370

85%

15%

2024年10月

0.0360

100%

0%

2024年09月

0.0380

100%

0%

2024年08月

0.0360

100%

0%

2024年07月

0.0360

100%

0%

2024年06月

0.0340

100%

0%

2024年05月

0.0340

100%

0%

2024年04月

0.0340

96%

4%

 

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0380

100%

0%

2025年02月

0.0380

100%

0%

2025年01月

0.0380

100%

0%

2024年12月

0.0340

100%

0%

2024年11月

0.0340

100%

0%

2024年10月

0.0340

100%

0%

2024年09月

0.0360

100%

0%

2024年08月

0.0360

100%

0%

2024年07月

0.0360

100%

0%

2024年06月

0.0350

76%

24%

2024年05月

0.0350

83%

17%

2024年04月

0.0350

73%

27%

 

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4540

77%

23%

2025年02月

0.4540

95%

5%

2025年01月

0.4540

100%

0%

2024年12月

0.4150

100%

0%

2024年11月

0.4150

100%

0%

2024年10月

0.4150

89%

11%

2024年09月

0.4370

66%

34%

2024年08月

0.4370

100%

0%

2024年07月

0.4370

100%

0%

2024年06月

0.4240

49%

51%

2024年05月

0.4240

60%

40%

2024年04月

0.4240

54%

46%

 

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0240

100%

0%

2025年02月

0.0240

100%

0%

2025年01月

0.0250

100%

0%

2024年12月

0.0230

100%

0%

2024年11月

0.0220

100%

0%

2024年10月

0.0210

100%

0%

2024年09月

0.0220

100%

0%

2024年08月

0.0210

100%

0%

2024年07月

0.0210

100%

0%

2024年06月

0.0200

100%

0%

2024年05月

0.0190

100%

0%

2024年04月

0.0190

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3020

41%

59%

2025年02月

0.3020

11%

89%

2025年01月

0.3020

0%

100%

2024年12月

0.2960

15%

85%

2024年11月

0.2960

0%

100%

2024年10月

0.2960

0%

100%

2024年09月

0.2900

65%

35%

2024年08月

0.2900

32%

68%

2024年07月

0.2900

100%

0%

2024年06月

0.2870

100%

0%

2024年05月

0.2870

100%

0%

2024年04月

0.2870

48%

52%

 

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3730

100%

0%

2025年02月

0.3730

100%

0%

2025年01月

0.3730

100%

0%

2024年12月

0.3760

58%

42%

2024年11月

0.3760

100%

0%

2024年10月

0.3760

58%

42%

2024年09月

0.3640

43%

57%

2024年08月

0.3640

22%

78%

2024年07月

0.3640

20%

80%

2024年06月

0.3580

2%

98%

2024年05月

0.3580

61%

39%

2024年04月

0.3580

57%

43%

 

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3360

100%

0%

2025年02月

0.3360

100%

0%

2025年01月

0.3360

100%

0%

2024年12月

0.3380

85%

15%

2024年11月

0.3380

81%

19%

2024年10月

0.3380

80%

20%

2024年09月

0.3260

80%

20%

2024年08月

0.3260

84%

16%

2024年07月

0.3260

86%

14%

2024年06月

0.3220

73%

27%

2024年05月

0.3220

100%

0%

2024年04月

0.3220

83%

17%

 

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0400

100%

0%

2025年02月

0.0400

100%

0%

2025年01月

0.0400

81%

19%

2024年12月

0.0400

61%

39%

2024年11月

0.0400

77%

23%

2024年10月

0.0400

81%

19%

2024年09月

0.0400

58%

42%

2024年08月

0.0400

78%

22%

2024年07月

0.0400

89%

11%

2024年06月

0.0400

61%

39%

2024年05月

0.0400

79%

21%

2024年04月

0.0400

81%

19%

 

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3400

100%

0%

2025年02月

0.3400

100%

0%

2025年01月

0.3400

75%

25%

2024年12月

0.3400

52%

48%

2024年11月

0.3900

66%

34%

2024年10月

0.4000

63%

37%

2024年09月

0.4000

43%

57%

2024年08月

0.4090

62%

38%

2024年07月

0.4090

70%

30%

2024年06月

0.4090

45%

55%

2024年05月

0.4090

62%

38%

2024年04月

0.3600

72%

28%

 

摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3900

100%

0%

2025年02月

0.3900

100%

0%

2025年01月

0.3900

98%

2%

2024年12月

0.3900

79%

21%

2024年11月

0.3900

96%

4%

2024年10月

0.3900

100%

0%

2024年09月

0.3900

73%

27%

2024年08月

0.4350

96%

4%

2024年07月

0.4350

100%

0%

2024年06月

0.4350

70%

30%

2024年05月

0.4350

86%

14%

2024年04月

0.4350

91%

9%

 

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.2240

100%

0%

2025年02月

0.2240

100%

0%

2025年01月

0.2240

100%

0%

2024年12月

0.2190

100%

0%

2024年11月

0.2190

100%

0%

2024年10月

0.2190

100%

0%

2024年09月

0.2200

100%

0%

2024年08月

0.2200

100%

0%

2024年07月

0.2200

100%

0%

2024年06月

0.2100

100%

0%

2024年05月

0.2100

100%

0%

2024年04月

0.2100

100%

0%

 

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.2090

100%

0%

2025年02月

0.2090

100%

0%

2025年01月

0.2090

100%

0%

2024年12月

0.2040

100%

0%

2024年11月

0.2040

100%

0%

2024年10月

0.2040

100%

0%

2024年09月

0.2050

100%

0%

2024年08月

0.2050

100%

0%

2024年07月

0.2050

100%

0%

2024年06月

0.1950

100%

0%

2024年05月

0.1950

100%

0%

2024年04月

0.1950

100%

0%

 

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0250

81%

19%

2025年02月

0.0250

100%

0%

2025年01月

0.0250

87%

13%

2024年12月

0.0250

85%

15%

2024年11月

0.0250

76%

24%

2024年10月

0.0250

81%

19%

2024年09月

0.0250

100%

0%

2024年08月

0.0250

100%

0%

2024年07月

0.0250

91%

9%

2024年06月

0.0240

92%

8%

2024年05月

0.0240

82%

18%

2024年04月

0.0240

86%

14%

 

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.2510

35%

65%

2025年02月

0.2510

95%

5%

2025年01月

0.2510

55%

45%

2024年12月

0.2550

57%

43%

2024年11月

0.2550

50%

50%

2024年10月

0.2550

54%

46%

2024年09月

0.2480

91%

9%

2024年08月

0.2480

100%

0%

2024年07月

0.2480

63%

37%

2024年06月

0.2460

67%

33%

2024年05月

0.2460

66%

34%

2024年04月

0.2460

45%

55%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

48.0000

100%

0%

2025年02月

48.0000

100%

0%

2025年01月

48.0000

39%

61%

2024年12月

47.0000

41%

59%

2024年11月

47.0000

47%

53%

2024年10月

47.0000

18%

82%

2024年09月

52.0000

100%

0%

2024年08月

52.0000

100%

0%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

48.0000

100%

0%

2025年02月

48.0000

100%

0%

2025年01月

48.0000

29%

71%

2024年12月

47.0000

25%

75%

2024年11月

47.0000

33%

67%

2024年10月

47.0000

31%

69%

2024年09月

52.0000

100%

0%

2024年08月

52.0000

100%

0%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0560

100%

0%

2025年02月

0.0540

100%

0%

2025年01月

0.0550

42%

58%

2024年12月

0.0540

48%

52%

2024年11月

0.0520

100%

0%

2024年10月

0.0510

100%

0%

2024年09月

0.0530

100%

0%

2024年08月

0.0510

100%

0%

2024年07月

0.0520

52%

48%

2024年06月

0.0520

100%

0%

2024年05月

0.0500

78%

22%

2024年04月

0.0500

54%

46%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0430

100%

0%

2025年02月

0.0420

100%

0%

2025年01月

0.0430

28%

72%

2024年12月

0.0430

32%

68%

2024年11月

0.0410

33%

67%

2024年10月

0.0410

100%

0%

2024年09月

0.0410

100%

0%

2024年08月

0.0400

100%

0%

2024年07月

0.0410

35%

65%

2024年06月

0.0410

100%

0%

2024年05月

0.0400

60%

40%

2024年04月

0.0390

38%

62%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0530

100%

0%

2025年02月

0.0510

100%

0%

2025年01月

0.0510

41%

59%

2024年12月

0.0500

100%

0%

2024年11月

0.0500

100%

0%

2024年10月

0.0500

100%

0%

2024年09月

0.0530

100%

0%

2024年08月

0.0540

47%

53%

2024年07月

0.0540

96%

4%

2024年06月

0.0540

100%

0%

2024年05月

0.0530

100%

0%

2024年04月

0.0520

46%

54%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.5900

100%

0%

2025年02月

0.5900

100%

0%

2025年01月

0.5900

53%

47%

2024年12月

0.5750

100%

0%

2024年11月

0.5750

100%

0%

2024年10月

0.5750

100%

0%

2024年09月

0.6150

100%

0%

2024年08月

0.6150

61%

39%

2024年07月

0.6150

100%

0%

2024年06月

0.6190

100%

0%

2024年05月

0.6190

100%

0%

2024年04月

0.6190

58%

42%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.6360

100%

0%

2025年02月

0.6840

100%

0%

2025年01月

0.6970

23%

77%

2024年12月

0.6930

25%

75%

2024年11月

0.7100

78%

22%

2024年10月

0.7080

22%

78%

2024年09月

0.7130

26%

74%

2024年08月

0.7090

25%

75%

2024年07月

0.7000

26%

74%

2024年06月

0.7090

27%

73%

2024年05月

0.7010

38%

62%

2024年04月

0.7020

26%

74%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0500

100%

0%

2025年02月

0.0480

100%

0%

2025年01月

0.0480

27%

73%

2024年12月

0.0480

30%

70%

2024年11月

0.0470

100%

0%

2024年10月

0.0480

27%

73%

2024年09月

0.0510

30%

70%

2024年08月

0.0510

34%

66%

2024年07月

0.0510

31%

69%

2024年06月

0.0510

86%

14%

2024年05月

0.0500

59%

41%

2024年04月

0.0500

32%

68%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4070

100%

0%

2025年02月

0.4070

100%

0%

2025年01月

0.4070

34%

66%

2024年12月

0.3980

100%

0%

2024年11月

0.3980

100%

0%

2024年10月

0.3980

100%

0%

2024年09月

0.4260

100%

0%

2024年08月

0.4260

44%

56%

2024年07月

0.4260

100%

0%

2024年06月

0.4310

100%

0%

2024年05月

0.4310

100%

0%

2024年04月

0.4310

41%

59%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.7810

100%

0%

2025年02月

0.8400

100%

0%

2025年01月

0.8580

17%

83%

2024年12月

0.8530

18%

82%

2024年11月

0.8750

85%

15%

2024年10月

0.8730

16%

84%

2024年09月

0.8800

19%

81%

2024年08月

0.8760

21%

79%

2024年07月

0.8650

19%

81%

2024年06月

0.8780

22%

78%

2024年05月

0.8680

33%

67%

2024年04月

0.8700

20%

80%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.6440

100%

0%

2025年02月

0.6440

100%

0%

2025年01月

0.6440

65%

35%

2024年12月

0.6270

100%

0%

2024年11月

0.6270

100%

0%

2024年10月

0.6270

100%

0%

2024年09月

0.6690

100%

0%

2024年08月

0.6690

100%

0%

2024年07月

0.6690

100%

0%

2024年06月

0.6730

100%

0%

2024年05月

0.6730

100%

0%

2024年04月

0.6730

69%

31%

 

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.6640

100%

0%

2025年02月

0.6640

100%

0%

2025年01月

0.6640

100%

0%

2024年12月

0.6660

100%

0%

2024年11月

0.6660

100%

0%

2024年10月

0.6660

100%

0%

2024年09月

0.6660

100%

0%

2024年08月

0.6660

100%

0%

2024年07月

0.6660

100%

0%

2024年06月

0.6250

100%

0%

2024年05月

0.6250

100%

0%

2024年04月

0.6250

100%

0%

 

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4770

100%

0%

2025年02月

0.4770

100%

0%

2025年01月

0.4770

100%

0%

2024年12月

0.4800

100%

0%

2024年11月

0.4800

100%

0%

2024年10月

0.4800

36%

64%

2024年09月

0.4810

100%

0%

2024年08月

0.4810

100%

0%

2024年07月

0.4810

100%

0%

2024年06月

0.4530

100%

0%

2024年05月

0.4530

100%

0%

2024年04月

0.4530

100%

0%

 

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3900

52%

48%

2025年02月

0.3900

6%

94%

2025年01月

0.3900

0%

100%

2024年12月

0.3860

100%

0%

2024年11月

0.3860

100%

0%

2024年10月

0.3860

0%

100%

2024年09月

0.3920

100%

0%

2024年08月

0.3920

100%

0%

2024年07月

0.3920

100%

0%

2024年06月

0.4000

100%

0%

2024年05月

0.4000

100%

0%

2024年04月

0.4000

58%

42%

 

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.3220

9%

91%

2025年02月

0.3220

0%

100%

2025年01月

0.3220

0%

100%

2024年12月

0.3200

100%

0%

2024年11月

0.3200

100%

0%

2024年10月

0.3200

100%

0%

2024年09月

0.3250

100%

0%

2024年08月

0.3250

100%

0%

2024年07月

0.3250

100%

0%

2024年06月

0.3330

100%

0%

2024年05月

0.3330

100%

0%

2024年04月

0.3330

100%

0%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0340

99%

1%

2025年02月

0.0350

89%

11%

2025年01月

0.0360

84%

16%

2024年12月

0.0350

100%

0%

2024年11月

0.0340

100%

0%

2024年10月

0.0330

100%

0%

2024年09月

0.0300

100%

0%

2024年08月

0.0280

100%

0%

2024年07月

0.0280

100%

0%

2024年06月

0.0280

100%

0%

2024年05月

0.0280

100%

0%

2024年04月

0.0280

100%

0%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.0370

73%

27%

2025年02月

0.0380

60%

40%

2025年01月

0.0390

61%

39%

2024年12月

0.0380

73%

27%

2024年11月

0.0370

100%

0%

2024年10月

0.0360

100%

0%

2024年09月

0.0330

100%

0%

2024年08月

0.0310

84%

16%

2024年07月

0.0320

100%

0%

2024年06月

0.0310

100%

0%

2024年05月

0.0310

92%

8%

2024年04月

0.0310

92%

8%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4100

92%

8%

2025年02月

0.4100

88%

12%

2025年01月

0.4100

85%

15%

2024年12月

0.4060

91%

9%

2024年11月

0.4060

82%

18%

2024年10月

0.4060

95%

5%

2024年09月

0.3910

100%

0%

2024年08月

0.3910

88%

12%

2024年07月

0.3910

100%

0%

2024年06月

0.3920

81%

19%

2024年05月

0.3920

91%

9%

2024年04月

0.3920

94%

6%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.7010

49%

51%

2025年02月

0.7310

44%

56%

2025年01月

0.7350

36%

64%

2024年12月

0.7360

48%

52%

2024年11月

0.7470

43%

57%

2024年10月

0.7440

46%

54%

2024年09月

0.7480

53%

47%

2024年08月

0.7480

43%

57%

2024年07月

0.7390

48%

52%

2024年06月

0.7350

42%

58%

2024年05月

0.7350

47%

53%

2024年04月

0.7380

51%

49%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4340

100%

0%

2025年02月

0.4340

95%

5%

2025年01月

0.4340

93%

7%

2024年12月

0.4300

100%

0%

2024年11月

0.4300

100%

0%

2024年10月

0.4300

100%

0%

2024年09月

0.4130

100%

0%

2024年08月

0.4130

100%

0%

2024年07月

0.4130

100%

0%

2024年06月

0.4140

90%

10%

2024年05月

0.4140

100%

0%

2024年04月

0.4140

100%

0%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4060

70%

30%

2025年02月

0.4060

65%

35%

2025年01月

0.4060

63%

37%

2024年12月

0.4030

71%

29%

2024年11月

0.4030

64%

36%

2024年10月

0.4030

73%

27%

2024年09月

0.3890

87%

13%

2024年08月

0.3890

72%

28%

2024年07月

0.3890

86%

14%

2024年06月

0.3910

71%

29%

2024年05月

0.3910

79%

21%

2024年04月

0.3910

80%

20%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.8860

1%

99%

 

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年03月

0.4230

100%

0%

2025年02月

0.4230

100%

0%

2025年01月

0.4230

100%

0%

2024年12月

0.4180

100%

0%

2024年11月

0.4180

100%

0%

2024年10月

0.4180

100%

0%

2024年09月

0.4020

100%

0%

2024年08月

0.4020

100%

0%

2024年07月

0.4020

100%

0%

2024年06月

0.4030

93%

7%

2024年05月

0.4030

100%

0%

2024年04月

0.4030

100%

0%

 

摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2025年01月-2025年03月

0.0696

2%

98%

2024年10月-2024年12月

0.0690

1%

99%

2024年07月-2024年09月

0.0861

10%

90%

2024年04月-2024年06月

0.0776

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2024年11月-2025年01月

0.7300

82%

18%

2024年08月-2024年10月

0.6900

100%

0%

2024年05月-2024年07月

0.6500

80%

20%

2024年02月-2024年04月

0.6200

84%

16%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2024年11月-2025年01月

1.4800

65%

35%

2024年08月-2024年10月

1.4800

100%

0%

2024年05月-2024年07月

1.4500

100%

0%

2024年02月-2024年04月

1.4400

79%

21%

 

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2024年11月-2025年01月

1.9200

87%

13%

2024年08月-2024年10月

1.8700

100%

0%

2024年05月-2024年07月

2.0100

100%

0%

2024年02月-2024年04月

2.0200

62%

38%

 

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2024年11月-2025年01月

0.9400

40%

60%

2024年08月-2024年10月

0.9300

100%

0%

2024年05月-2024年07月

0.9300

100%

0%

2024年02月-2024年04月

0.9700

89%

11%

 

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.1000

75%

25%

 

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.5100

94%

6%

 

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.8100

91%

9%

 

摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.2100

84%

16%

 

摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

100%

0%

 

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

2.0200

100%

0%

 

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.3100

97%

3%

 

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.3000

100%

0%

 

摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

0%

100%

 

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

1.4100

100%

0%

 

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

1.2500

100%

0%

 

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

1.1400

99%

1%

 

摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.3100

100%

0%

 

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

100%

0%

 

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

100%

0%

 

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

100%

0%

 

摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

0%

100%

 

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.0100

100%

0%

 

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年07月-2024年06月

0.3000

96%

4%

 

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2022年07月-2023年06月

0.63

100%

0%

 

摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2022年07月-2023年06月

0.17

96%

4%

 

摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2022年07月-2023年06月

0.45

98%

2%

 

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境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

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