摩根資產管理旗下基金配息組成表
2026/09/30
摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新，請點選以下連結查詢。
投信基金配息組成表計算基礎說明如下：
- 本配息組成項目表之揭露原則係依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理。
- 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 可分配收益：係指基金信託契約約定可分配收益的項目(包括但不限於可分配之利息收入、股利收入(如有)、已實現資本利得(如有)等) ，詳細內容請參考各基金公開說明書之收益分配乙節。
- 可分配淨利益：係指可分配收益扣除基金應負擔之各項成本費用及未實現資本損失(惟經主管機關核准者得不予扣除未實現資本損失)。
- 本金：係指每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金÷每單位配息=配息來自本金之比例。
境外基金配息組成表計算基礎說明如下：
- 本配息組成項目表之揭露原則係依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理。
- 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
- 可分配收益：包括但不限於同一財務年度之利息收入、股利收入、已實現淨資本利得等項目，惟不包含收益平準金。
- 可分配淨利益：係指可分配收益扣除基金應負擔之各項成本費用及未實現資本損失(摩根基金(單位信託系列)未扣除未實現資本損失)。
- 本金：係指每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。本金÷每單位配息=配息來自本金之比例。
摩根資產管理旗下基金配息組成表
摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 04-06 月 |
0.089 |
72.67% |
27.33% |
2026 年 01-03 月 |
0.083 |
67.47% |
32.53% |
2025 年 10-12 月 |
0.084 |
55.52% |
44.48% |
2025 年 07-09 月 |
0.080 |
54.46% |
45.54% |
摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.017 |
100.00% |
0.00% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.024 |
72.68% |
27.32% |
2026 年 07 月 |
0.024 |
74.71% |
25.29% |
2026 年 06 月 |
0.024 |
73.97% |
26.03% |
2026 年 05 月 |
0.024 |
71.31% |
28.69% |
2026 年 04 月 |
0.024 |
70.41% |
29.59% |
2026 年 03 月 |
0.024 |
68.92% |
31.08% |
2026 年 02 月 |
0.025 |
60.00% |
40.00% |
2026 年 01 月 |
0.025 |
64.00% |
36.00% |
2025 年 12 月 |
0.025 |
63.12% |
36.88% |
2025 年 11 月 |
0.025 |
61.59% |
38.41% |
2025 年 10 月 |
0.025 |
60.16% |
39.84% |
2025 年 09 月 |
0.025 |
59.29% |
40.71% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.028 |
78.41% |
21.59% |
2026 年 07 月 |
0.028 |
79.90% |
20.10% |
2026 年 06 月 |
0.028 |
81.87% |
18.13% |
2026 年 05 月 |
0.028 |
75.52% |
24.48% |
2026 年 04 月 |
0.029 |
69.57% |
30.43% |
2026 年 03 月 |
0.028 |
67.44% |
32.56% |
2026 年 02 月 |
0.029 |
60.34% |
39.66% |
2026 年 01 月 |
0.029 |
62.07% |
37.93% |
2025 年 12 月 |
0.029 |
60.92% |
39.08% |
2025 年 11 月 |
0.029 |
59.87% |
40.13% |
2025 年 10 月 |
0.029 |
59.66% |
40.34% |
2025 年 09 月 |
0.030 |
63.60% |
36.40% |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.031 |
91.58% |
8.42% |
2026 年 02 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.032 |
73.45% |
26.55% |
2025 年 11 月 |
0.032 |
70.51% |
29.49% |
2025 年 10 月 |
0.032 |
69.44% |
30.56% |
2025 年 09 月 |
0.033 |
69.52% |
30.48% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.031 |
9.47% |
90.53% |
2026 年 02 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.030 |
5.56% |
94.44% |
2026 年 02 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.028 |
100.00% |
0.00% |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.029 |
100.00% |
0.00% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.039 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.039 |
79.01% |
20.99% |
2026 年 06 月 |
0.039 |
68.61% |
31.39% |
2026 年 05 月 |
0.037 |
71.74% |
28.26% |
2026 年 04 月 |
0.037 |
74.83% |
25.17% |
2026 年 03 月 |
0.036 |
74.55% |
25.45% |
2026 年 02 月 |
0.037 |
72.97% |
27.03% |
2026 年 01 月 |
0.037 |
70.27% |
29.73% |
2025 年 12 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.046 |
75.56% |
24.44% |
2026 年 07 月 |
0.047 |
17.52% |
82.48% |
2026 年 06 月 |
0.046 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 05 月 |
0.045 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 04 月 |
0.045 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 03 月 |
0.043 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 02 月 |
0.044 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 01 月 |
0.044 |
75.00% |
25.00% |
2025 年 12 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.046 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.047 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.047 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.044 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.045 |
100.00% |
0.00% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.034 |
70.59% |
29.41% |
2025 年 12 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.032 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.030 |
100.00% |
0.00% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
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月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.033 |
100.00% |
0.00% |
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.034 |
100.00% |
0.00% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.034 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 07 月 |
0.034 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 06 月 |
0.034 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 05 月 |
0.034 |
16.67% |
83.33% |
2026 年 04 月 |
0.036 |
6.43% |
93.57% |
2026 年 03 月 |
0.034 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 02 月 |
0.035 |
38.57% |
61.43% |
2026 年 01 月 |
0.035 |
74.29% |
25.71% |
2025 年 12 月 |
0.035 |
79.11% |
20.89% |
2025 年 11 月 |
0.034 |
78.16% |
21.84% |
2025 年 10 月 |
0.035 |
64.33% |
35.67% |
2025 年 09 月 |
0.034 |
60.93% |
39.07% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.030 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 07 月 |
0.030 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 06 月 |
0.029 |
0.00% |
100.00% |
2026 年 05 月 |
0.030 |
18.95% |
81.05% |
2026 年 04 月 |
0.031 |
11.38% |
88.62% |
2026 年 03 月 |
0.030 |
2.17% |
97.83% |
2026 年 02 月 |
0.031 |
54.84% |
45.16% |
2026 年 01 月 |
0.031 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.031 |
89.15% |
10.85% |
2025 年 11 月 |
0.031 |
79.03% |
20.97% |
2025 年 10 月 |
0.031 |
59.50% |
40.50% |
2025 年 09 月 |
0.030 |
79.44% |
20.56% |
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.037 |
61.18% |
38.82% |
2026 年 07 月 |
0.037 |
61.42% |
38.58% |
2026 年 06 月 |
0.037 |
64.35% |
35.65% |
2026 年 05 月 |
0.038 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.039 |
95.48% |
4.52% |
2026 年 03 月 |
0.038 |
66.38% |
33.62% |
2026 年 02 月 |
0.039 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.039 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.040 |
66.97% |
33.03% |
2025 年 11 月 |
0.039 |
56.22% |
43.78% |
2025 年 10 月 |
0.040 |
49.86% |
50.14% |
2025 年 09 月 |
0.039 |
53.56% |
46.44% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.038 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.065 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.038 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.062 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.062 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.064 |
0.00% |
100.00% |
2025 年 12 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.060 |
98.55% |
1.45% |
2025 年 10 月 |
0.034 |
98.16% |
1.84% |
2025 年 09 月 |
0.059 |
86.18% |
13.82% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.038 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.064 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.062 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.062 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.038 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.065 |
0.00% |
100.00% |
2025 年 12 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.060 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.035 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.061 |
100.00% |
0.00% |
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.062 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.061 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.061 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.064 |
0.00% |
100.00% |
2025 年 12 月 |
0.037 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 11 月 |
0.061 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 10 月 |
0.036 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 09 月 |
0.062 |
98.32% |
1.68% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
88.60% |
11.40% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
92.65% |
7.35% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
49.26% |
50.74% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
40.78% |
59.22% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
54.85% |
45.15% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
50.49% |
49.51% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
92.65% |
7.35% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
98.04% |
1.96% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
51.10% |
48.90% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
44.12% |
55.88% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
58.68% |
41.32% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
55.23% |
44.77% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
99.51% |
0.49% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
42.40% |
57.60% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
37.70% |
62.30% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
50.74% |
49.26% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
45.92% |
54.08% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
84.56% |
15.44% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
90.69% |
9.31% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
43.50% |
56.50% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
38.77% |
61.23% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
52.35% |
47.65% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
48.37% |
51.63% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
88.24% |
11.76% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
94.12% |
5.88% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
46.32% |
53.68% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
40.78% |
59.22% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
55.15% |
44.85% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
51.63% |
48.37% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 01 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2025 年 12 月 |
0.068 |
41.67% |
58.33% |
2025 年 11 月 |
0.068 |
37.30% |
62.70% |
2025 年 10 月 |
0.068 |
50.74% |
49.26% |
2025 年 09 月 |
0.068 |
47.88% |
52.12% |
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 ) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷每單位配息 |
本金÷每單位配息 |
2026 年 08 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 07 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 06 月 |
0.068 |
100.00% |
0.00% |
2026 年 05 月 |
0.068 |
98.90% |
1.10% |
2026 年 04 月 |
0.068 |
53.43% |
46.57% |
2026 年 03 月 |
0.068 |
52.21% |
47.79% |
2026 年 02 月 |
0.068 |
23.53% |
76.47% |
摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.1169 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.1169 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0862 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0862 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0862 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0837 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0380 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0380 |
40% |
60% |
2026年06月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0360 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0340 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0320 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0290 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0280 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0280 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0390 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0390 |
16% |
84% |
2026年06月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0370 |
42% |
58% |
2026年02月 |
0.0350 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0330 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0290 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0280 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0280 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4170 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.4170 |
45% |
55% |
2026年06月 |
0.4450 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.4450 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.4450 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.4150 |
72% |
28% |
2026年02月 |
0.4150 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.4150 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.3810 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3810 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.3810 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.3970 |
100% |
0% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3600 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.3600 |
20% |
80% |
2026年06月 |
0.3840 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.3840 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.3840 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3600 |
42% |
58% |
2026年02月 |
0.3600 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.3600 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.3310 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3310 |
35% |
65% |
2025年10月 |
0.3310 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.3460 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.5840 |
43% |
57% |
2026年07月 |
0.5890 |
45% |
55% |
2026年06月 |
0.5970 |
41% |
59% |
2026年05月 |
0.5950 |
40% |
60% |
2026年04月 |
0.6050 |
48% |
52% |
2026年03月 |
0.5870 |
45% |
55% |
2026年02月 |
0.5990 |
39% |
61% |
2026年01月 |
0.6140 |
46% |
54% |
2025年12月 |
0.6140 |
43% |
57% |
2025年11月 |
0.6100 |
40% |
60% |
2025年10月 |
0.6090 |
50% |
50% |
2025年09月 |
0.6070 |
43% |
57% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4260 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.4260 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.3680 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.3680 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.3680 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.4120 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.4120 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.4120 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.3890 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3890 |
87% |
13% |
2025年10月 |
0.3890 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.3940 |
95% |
5% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0310 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0310 |
72% |
28% |
2026年06月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0300 |
76% |
24% |
2026年02月 |
0.0300 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0300 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0290 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0290 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0290 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0300 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0340 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0340 |
66% |
34% |
2026年06月 |
0.0300 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0310 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0300 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0320 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0310 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0300 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0280 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0260 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0550 |
75% |
25% |
2026年07月 |
0.0550 |
76% |
24% |
2026年06月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0540 |
74% |
26% |
2026年02月 |
0.0540 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0540 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0510 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0510 |
77% |
23% |
2025年10月 |
0.0510 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0520 |
80% |
20% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4000 |
66% |
34% |
2026年07月 |
0.4000 |
63% |
37% |
2026年06月 |
0.3470 |
72% |
28% |
2026年05月 |
0.3470 |
66% |
34% |
2026年04月 |
0.3470 |
77% |
23% |
2026年03月 |
0.3900 |
58% |
42% |
2026年02月 |
0.3900 |
42% |
58% |
2026年01月 |
0.3900 |
56% |
44% |
2025年12月 |
0.3700 |
72% |
28% |
2025年11月 |
0.3700 |
59% |
41% |
2025年10月 |
0.3700 |
75% |
25% |
2025年09月 |
0.3760 |
53% |
47% |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3440 |
81% |
19% |
2026年07月 |
0.3440 |
81% |
19% |
2026年06月 |
0.3390 |
83% |
17% |
2026年05月 |
0.3390 |
79% |
21% |
2026年04月 |
0.3390 |
82% |
18% |
2026年03月 |
0.3410 |
88% |
12% |
2026年02月 |
0.3410 |
63% |
37% |
2026年01月 |
0.3410 |
81% |
19% |
2025年12月 |
0.3380 |
86% |
14% |
2025年11月 |
0.3380 |
75% |
25% |
2025年10月 |
0.3380 |
75% |
25% |
2025年09月 |
0.3240 |
85% |
15% |
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3440 |
61% |
39% |
2026年07月 |
0.3440 |
61% |
39% |
2026年06月 |
0.3400 |
67% |
33% |
2026年05月 |
0.3400 |
62% |
38% |
2026年04月 |
0.3400 |
63% |
37% |
2026年03月 |
0.3430 |
82% |
18% |
2026年02月 |
0.3430 |
89% |
11% |
2026年01月 |
0.3430 |
58% |
42% |
2025年12月 |
0.3410 |
68% |
32% |
2025年11月 |
0.3410 |
72% |
28% |
2025年10月 |
0.3410 |
55% |
45% |
2025年09月 |
0.3270 |
52% |
48% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0490 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0490 |
91% |
9% |
2026年06月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0430 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0470 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0460 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0430 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0390 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0360 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0360 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0360 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0400 |
92% |
8% |
2026年02月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0410 |
88% |
12% |
2025年09月 |
0.0370 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4760 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.4760 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.4260 |
94% |
6% |
2026年05月 |
0.4260 |
87% |
13% |
2026年04月 |
0.4260 |
92% |
8% |
2026年03月 |
0.4810 |
76% |
24% |
2026年02月 |
0.4810 |
75% |
25% |
2026年01月 |
0.4810 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.4890 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.4890 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.4890 |
61% |
39% |
2025年09月 |
0.4400 |
88% |
12% |
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0280 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0280 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0250 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0260 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0250 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0270 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0260 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0260 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0260 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0260 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0250 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0220 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3770 |
43% |
57% |
2026年07月 |
0.3770 |
37% |
63% |
2026年06月 |
0.3930 |
91% |
9% |
2026年05月 |
0.3930 |
38% |
62% |
2026年04月 |
0.3930 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3440 |
67% |
33% |
2026年02月 |
0.3440 |
0% |
100% |
2026年01月 |
0.3440 |
0% |
100% |
2025年12月 |
0.3240 |
61% |
39% |
2025年11月 |
0.3240 |
24% |
76% |
2025年10月 |
0.3240 |
0% |
100% |
2025年09月 |
0.3230 |
66% |
34% |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3900 |
61% |
39% |
2026年07月 |
0.3900 |
63% |
37% |
2026年06月 |
0.3830 |
58% |
42% |
2026年05月 |
0.3830 |
64% |
36% |
2026年04月 |
0.3830 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3900 |
67% |
33% |
2026年02月 |
0.3900 |
51% |
49% |
2026年01月 |
0.3900 |
91% |
9% |
2025年12月 |
0.3830 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3830 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.3830 |
52% |
48% |
2025年09月 |
0.3740 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3560 |
86% |
14% |
2026年07月 |
0.3560 |
86% |
14% |
2026年06月 |
0.3490 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.3490 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.3490 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3550 |
93% |
7% |
2026年02月 |
0.3550 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.3550 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.3470 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3470 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.3470 |
80% |
20% |
2025年09月 |
0.3390 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0370 |
93% |
7% |
2026年07月 |
0.0370 |
84% |
16% |
2026年06月 |
0.0370 |
80% |
20% |
2026年05月 |
0.0370 |
79% |
21% |
2026年04月 |
0.0400 |
79% |
21% |
2026年03月 |
0.0400 |
87% |
13% |
2026年02月 |
0.0400 |
73% |
27% |
2026年01月 |
0.0400 |
81% |
19% |
2025年12月 |
0.0400 |
78% |
22% |
2025年11月 |
0.0400 |
79% |
21% |
2025年10月 |
0.0400 |
83% |
17% |
2025年09月 |
0.0400 |
72% |
28% |
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3730 |
75% |
25% |
2026年07月 |
0.3730 |
67% |
33% |
2026年06月 |
0.3730 |
64% |
36% |
2026年05月 |
0.3730 |
63% |
37% |
2026年04月 |
0.4000 |
65% |
35% |
2026年03月 |
0.4000 |
71% |
29% |
2026年02月 |
0.4000 |
59% |
41% |
2026年01月 |
0.4000 |
67% |
33% |
2025年12月 |
0.4000 |
60% |
40% |
2025年11月 |
0.4000 |
65% |
35% |
2025年10月 |
0.4000 |
67% |
33% |
2025年09月 |
0.4000 |
53% |
47% |
摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4160 |
98% |
2% |
2026年07月 |
0.4160 |
85% |
15% |
2026年06月 |
0.4160 |
89% |
11% |
2026年05月 |
0.4160 |
83% |
17% |
2026年04月 |
0.4350 |
61% |
39% |
2026年03月 |
0.4350 |
97% |
3% |
2026年02月 |
0.4350 |
82% |
18% |
2026年01月 |
0.4350 |
90% |
10% |
2025年12月 |
0.4350 |
91% |
9% |
2025年11月 |
0.4350 |
87% |
13% |
2025年10月 |
0.4350 |
95% |
5% |
2025年09月 |
0.4350 |
83% |
17% |
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.2910 |
90% |
10% |
2026年07月 |
0.2910 |
94% |
6% |
2026年06月 |
0.2820 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.2820 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.2820 |
92% |
8% |
2026年03月 |
0.2720 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.2720 |
84% |
16% |
2026年01月 |
0.2720 |
95% |
5% |
2025年12月 |
0.2670 |
93% |
7% |
2025年11月 |
0.2670 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.2670 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.2590 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.2720 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.2720 |
99% |
1% |
2026年06月 |
0.2630 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.2630 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.2630 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.2540 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.2540 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.2540 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.2490 |
97% |
3% |
2025年11月 |
0.2490 |
98% |
2% |
2025年10月 |
0.2490 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.2410 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0280 |
75% |
25% |
2026年07月 |
0.0280 |
75% |
25% |
2026年06月 |
0.0280 |
76% |
24% |
2026年05月 |
0.0280 |
69% |
31% |
2026年04月 |
0.0280 |
73% |
27% |
2026年03月 |
0.0280 |
81% |
19% |
2026年02月 |
0.0280 |
65% |
35% |
2026年01月 |
0.0280 |
72% |
28% |
2025年12月 |
0.0280 |
79% |
21% |
2025年11月 |
0.0280 |
70% |
30% |
2025年10月 |
0.0280 |
74% |
26% |
2025年09月 |
0.0260 |
82% |
18% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.2750 |
56% |
44% |
2026年07月 |
0.2750 |
51% |
49% |
2026年06月 |
0.2750 |
52% |
48% |
2026年05月 |
0.2750 |
48% |
52% |
2026年04月 |
0.2750 |
52% |
48% |
2026年03月 |
0.2750 |
57% |
43% |
2026年02月 |
0.2750 |
41% |
59% |
2026年01月 |
0.2750 |
50% |
50% |
2025年12月 |
0.2750 |
55% |
45% |
2025年11月 |
0.2750 |
60% |
40% |
2025年10月 |
0.2750 |
46% |
54% |
2025年09月 |
0.2640 |
53% |
47% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
48.0000 |
90% |
10% |
2026年07月 |
48.0000 |
62% |
38% |
2026年06月 |
47.0000 |
65% |
35% |
2026年05月 |
47.0000 |
80% |
20% |
2026年04月 |
47.0000 |
80% |
20% |
2026年03月 |
48.0000 |
85% |
15% |
2026年02月 |
48.0000 |
53% |
47% |
2026年01月 |
48.0000 |
50% |
50% |
2025年12月 |
47.0000 |
100% |
0% |
2025年11月 |
47.0000 |
100% |
0% |
2025年10月 |
47.0000 |
100% |
0% |
2025年09月 |
46.0000 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
48.0000 |
70% |
30% |
2026年07月 |
48.0000 |
43% |
57% |
2026年06月 |
46.0000 |
50% |
50% |
2026年05月 |
46.0000 |
65% |
35% |
2026年04月 |
46.0000 |
60% |
40% |
2026年03月 |
48.0000 |
68% |
32% |
2026年02月 |
48.0000 |
34% |
66% |
2026年01月 |
48.0000 |
37% |
63% |
2025年12月 |
46.0000 |
100% |
0% |
2025年11月 |
46.0000 |
100% |
0% |
2025年10月 |
46.0000 |
100% |
0% |
2025年09月 |
46.0000 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0620 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0620 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0620 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0630 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0620 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0620 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0580 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0580 |
42% |
58% |
2025年12月 |
0.0580 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0570 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0570 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0560 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0490 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0480 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0450 |
29% |
71% |
2025年12月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0430 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0530 |
54% |
46% |
2026年07月 |
0.0530 |
50% |
50% |
2026年06月 |
0.0510 |
54% |
46% |
2026年05月 |
0.0520 |
64% |
36% |
2026年04月 |
0.0520 |
60% |
40% |
2026年03月 |
0.0540 |
66% |
34% |
2026年02月 |
0.0520 |
41% |
59% |
2026年01月 |
0.0530 |
44% |
56% |
2025年12月 |
0.0540 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0540 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0550 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0550 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.6360 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.6360 |
64% |
36% |
2026年06月 |
0.6100 |
69% |
31% |
2026年05月 |
0.6100 |
84% |
16% |
2026年04月 |
0.6100 |
83% |
17% |
2026年03月 |
0.6240 |
88% |
12% |
2026年02月 |
0.6240 |
53% |
47% |
2026年01月 |
0.6240 |
59% |
41% |
2025年12月 |
0.6000 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.6000 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.6000 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.5850 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.6850 |
32% |
68% |
2026年07月 |
0.6920 |
28% |
72% |
2026年06月 |
0.6930 |
31% |
69% |
2026年05月 |
0.6900 |
35% |
65% |
2026年04月 |
0.6960 |
34% |
66% |
2026年03月 |
0.6720 |
44% |
56% |
2026年02月 |
0.6800 |
24% |
76% |
2026年01月 |
0.6930 |
24% |
76% |
2025年12月 |
0.6910 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.6870 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.6840 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.6910 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0490 |
38% |
62% |
2026年07月 |
0.0490 |
33% |
67% |
2026年06月 |
0.0480 |
38% |
62% |
2026年05月 |
0.0500 |
49% |
51% |
2026年04月 |
0.0500 |
46% |
54% |
2026年03月 |
0.0510 |
52% |
48% |
2026年02月 |
0.0500 |
28% |
72% |
2026年01月 |
0.0510 |
31% |
69% |
2025年12月 |
0.0500 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0500 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0510 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0520 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4320 |
51% |
49% |
2026年07月 |
0.4320 |
44% |
56% |
2026年06月 |
0.4150 |
49% |
51% |
2026年05月 |
0.4150 |
66% |
34% |
2026年04月 |
0.4150 |
61% |
39% |
2026年03月 |
0.4260 |
70% |
30% |
2026年02月 |
0.4260 |
37% |
63% |
2026年01月 |
0.4260 |
40% |
60% |
2025年12月 |
0.4110 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.4110 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.4110 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.4010 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.8300 |
25% |
75% |
2026年07月 |
0.8380 |
22% |
78% |
2026年06月 |
0.8400 |
24% |
76% |
2026年05月 |
0.8370 |
33% |
67% |
2026年04月 |
0.8460 |
30% |
70% |
2026年03月 |
0.8170 |
37% |
63% |
2026年02月 |
0.8270 |
19% |
81% |
2026年01月 |
0.8440 |
21% |
79% |
2025年12月 |
0.8420 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.8380 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.8350 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.8450 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.7010 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.7010 |
78% |
22% |
2026年06月 |
0.6720 |
94% |
6% |
2026年05月 |
0.6720 |
86% |
14% |
2026年04月 |
0.6720 |
54% |
46% |
2026年03月 |
0.6860 |
99% |
1% |
2026年02月 |
0.6860 |
62% |
38% |
2026年01月 |
0.6860 |
69% |
31% |
2025年12月 |
0.6580 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.6580 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.6580 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.6400 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.9060 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.9060 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.8670 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.8670 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.8670 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.8070 |
95% |
5% |
2026年02月 |
0.8070 |
0% |
100% |
2026年01月 |
0.8070 |
0% |
100% |
2025年12月 |
0.7700 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.7700 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.7700 |
9% |
91% |
2025年09月 |
0.7440 |
81% |
19% |
摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.6410 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.6410 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.6140 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.6140 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.6140 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.5740 |
69% |
31% |
2026年02月 |
0.5740 |
0% |
100% |
2026年01月 |
0.5740 |
0% |
100% |
2025年12月 |
0.5490 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.5490 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.5490 |
0% |
100% |
2025年09月 |
0.5310 |
0% |
100% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4130 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.4130 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.4020 |
0% |
100% |
2026年05月 |
0.4020 |
45% |
55% |
2026年04月 |
0.4020 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3960 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.3960 |
0% |
100% |
2026年01月 |
0.3960 |
0% |
100% |
2025年12月 |
0.4030 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.4030 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.4030 |
0% |
100% |
2025年09月 |
0.3790 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.3350 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.3350 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.3280 |
0% |
100% |
2026年05月 |
0.3280 |
0% |
100% |
2026年04月 |
0.3280 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.3230 |
56% |
44% |
2026年02月 |
0.3230 |
0% |
100% |
2026年01月 |
0.3230 |
0% |
100% |
2025年12月 |
0.3300 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.3300 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.3300 |
0% |
100% |
2025年09月 |
0.3110 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0390 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0380 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0370 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0360 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0350 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0340 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0340 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2026年07月 |
0.0440 |
100% |
0% |
2026年06月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2026年05月 |
0.0450 |
100% |
0% |
2026年04月 |
0.0430 |
100% |
0% |
2026年03月 |
0.0420 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.0410 |
100% |
0% |
2026年01月 |
0.0400 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.0390 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.0380 |
100% |
0% |
2025年10月 |
0.0370 |
100% |
0% |
2025年09月 |
0.0360 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4300 |
82% |
18% |
2026年07月 |
0.4300 |
86% |
14% |
2026年06月 |
0.4240 |
88% |
12% |
2026年05月 |
0.4240 |
83% |
17% |
2026年04月 |
0.4240 |
84% |
16% |
2026年03月 |
0.4260 |
97% |
3% |
2026年02月 |
0.4260 |
75% |
25% |
2026年01月 |
0.4260 |
80% |
20% |
2025年12月 |
0.4230 |
91% |
9% |
2025年11月 |
0.4230 |
76% |
24% |
2025年10月 |
0.4230 |
84% |
16% |
2025年09月 |
0.4180 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.6750 |
47% |
53% |
2026年07月 |
0.6810 |
50% |
50% |
2026年06月 |
0.6870 |
51% |
49% |
2026年05月 |
0.6890 |
47% |
53% |
2026年04月 |
0.6980 |
47% |
53% |
2026年03月 |
0.6930 |
55% |
45% |
2026年02月 |
0.6990 |
41% |
59% |
2026年01月 |
0.7090 |
43% |
57% |
2025年12月 |
0.7130 |
50% |
50% |
2025年11月 |
0.7150 |
41% |
59% |
2025年10月 |
0.7150 |
46% |
54% |
2025年09月 |
0.7220 |
54% |
46% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4590 |
91% |
9% |
2026年07月 |
0.4590 |
92% |
8% |
2026年06月 |
0.4530 |
94% |
6% |
2026年05月 |
0.4530 |
89% |
11% |
2026年04月 |
0.4530 |
96% |
4% |
2026年03月 |
0.4540 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.4540 |
82% |
18% |
2026年01月 |
0.4540 |
87% |
13% |
2025年12月 |
0.4500 |
98% |
2% |
2025年11月 |
0.4500 |
80% |
20% |
2025年10月 |
0.4500 |
79% |
21% |
2025年09月 |
0.4450 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4200 |
68% |
32% |
2026年07月 |
0.4200 |
70% |
30% |
2026年06月 |
0.4150 |
72% |
28% |
2026年05月 |
0.4150 |
68% |
32% |
2026年04月 |
0.4150 |
67% |
33% |
2026年03月 |
0.4180 |
78% |
22% |
2026年02月 |
0.4180 |
58% |
42% |
2026年01月 |
0.4180 |
62% |
38% |
2025年12月 |
0.4160 |
71% |
29% |
2025年11月 |
0.4160 |
59% |
41% |
2025年10月 |
0.4160 |
64% |
36% |
2025年09月 |
0.4130 |
63% |
37% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.8400 |
38% |
62% |
2026年07月 |
0.8480 |
40% |
60% |
2026年06月 |
0.8560 |
40% |
60% |
2026年05月 |
0.8600 |
38% |
62% |
2026年04月 |
0.8720 |
37% |
63% |
2026年03月 |
0.8670 |
44% |
56% |
2026年02月 |
0.8740 |
32% |
68% |
2026年01月 |
0.8880 |
32% |
68% |
2025年12月 |
0.8940 |
36% |
64% |
2025年11月 |
0.8970 |
31% |
69% |
2025年10月 |
0.8980 |
32% |
68% |
2025年09月 |
0.9070 |
30% |
70% |
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年08月 |
0.4470 |
82% |
18% |
2026年07月 |
0.4470 |
90% |
10% |
2026年06月 |
0.4410 |
86% |
14% |
2026年05月 |
0.4410 |
89% |
11% |
2026年04月 |
0.4410 |
92% |
8% |
2026年03月 |
0.4420 |
100% |
0% |
2026年02月 |
0.4420 |
81% |
19% |
2026年01月 |
0.4420 |
100% |
0% |
2025年12月 |
0.4380 |
100% |
0% |
2025年11月 |
0.4380 |
97% |
3% |
2025年10月 |
0.4380 |
89% |
11% |
2025年09月 |
0.4330 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年05月-2026年07月 |
1.5500 |
82% |
18% |
2026年02月-2026年04月 |
1.5500 |
83% |
17% |
2025年11月-2026年01月 |
1.5300 |
72% |
28% |
2025年08月-2025年10月 |
1.4900 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年05月-2026年07月 |
2.0800 |
69% |
31% |
2026年02月-2026年04月 |
2.0300 |
71% |
29% |
2025年11月-2026年01月 |
2.0600 |
61% |
39% |
2025年08月-2025年10月 |
1.9600 |
100% |
0% |
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2026年05月-2026年07月 |
1.0300 |
100% |
0% |
2026年02月-2026年04月 |
0.9900 |
100% |
0% |
2025年11月-2026年01月 |
0.9800 |
28% |
72% |
2025年08月-2025年10月 |
0.9700 |
100% |
0% |
摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.2600 |
99% |
1% |
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.8400 |
100% |
0% |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
100% |
0% |
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
0% |
100% |
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
1.3500 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.3500 |
100% |
0% |
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.2400 |
100% |
0% |
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
100% |
0% |
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
1.1800 |
92% |
8% |
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
1.6200 |
92% |
8% |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.8500 |
100% |
0% |
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.1500 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
0% |
100% |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
0% |
100% |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.0100 |
100% |
0% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2025年07月-2026年06月 |
0.4000 |
99% |
1% |
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.63 |
100% |
0% |
摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.17 |
96% |
4% |
摩根基金 - 新興歐洲股票II基金 - JPM新興歐洲股票II(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) |
|||
月份 |
每單位配息 |
可分配淨利益÷配息 |
本金÷配息 |
2022年07月-2023年06月 |
0.45 |
98% |
2% |
