摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新，請點選以下連結查詢。配息組成表計算基礎說明如下：

1. 每單位配息：指基金每單位當期獲配之金額，單位為「元」。
   
2. 可分配淨利益，係指基金當期可分配之利息收入，股利收入(如有)，並扣除基金應負擔之各項成本費用。
   
3. 本金：包括基金之資本利得，遞延至次一期發放之未分配收益，及應負擔之各項成本費用等。
   
4. (可分配淨利益＋本金)÷每單位配息=100%
    

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