摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2023 年 01-03 月

0.071

64.79%

35.21%

2022 年 10-12 月

0.071

37.64%

62.36%

2022 年 07-09 月

0.068

39.00%

61.00%

2022 年 04-06 月

0.069

24.24%

75.76%

摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2023 年 04月

0.031

40.82%

59.18%

2023 年 03月

0.031

46.27%

53.73%

2023 年 02 月

0.018

55.56%

44.44%

2023 年 01 月

0.018

55.56%

44.44%

2022 年 12 月

0.017

82.86%

17.14%

2022 年 11 月

0.017

82.90%

17.10%

2022 年 10 月

0.017

88.64%

11.36%

2022 年 09 月

0.017

84.91%

15.09%

2022 年 08 月

0.017

80.28%

19.72%

2022 年 07 月

0.018

81.60%

18.40%

2022 年 06 月

0.017

81.31%

18.69%

2022 年 05 月

0.018

80.00%

20.00%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(原摩根新興活利債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2023 年 04月

0.031

61.40%

38.60%

2023 年 03月

0.032

78.31%

21.69%

2023 年 02 月

0.025

82.35%

17.65%

2023 年 01 月

0.026

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.026

25.77%

74.23%

2022 年 11 月

0.026

23.00%

77.00%

2022 年 10 月

0.024

19.71%

80.29%

2022 年 09 月

0.024

32.00%

68.00%

2022 年 08 月

0.025

29.20%

70.80%

2022 年 07 月

0.026

20.90%

79.10%

2022 年 06 月

0.025

17.71%

82.29%

2022 年 05 月

0.028

10.67%

89.33%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.043

74.68%

25.32%

2023 年 03 月

0.044

78.26%

21.74%

2023 年 02 月

0.035

70.42%

29.58%

2023 年 01 月

0.036

77.78%

22.22%

2022 年 12 月

0.035

100.00%

0.00%

2022 年 11 月

0.035

91.60%

8.40%

2022 年 10 月

0.032

85.95%

14.05%

2022 年 09 月

0.032

89.35%

10.65%

2022 年 08 月

0.034

100.00%

0.00%

2022 年 07 月

0.035

100.00%

0.00%

2022 年 06 月

0.034

71.73%

28.27%

2022 年 05 月

0.038

69.95%

30.05%

摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷每單位配息

本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.029

65.09%

34.91%

2023 年 03 月

0.031

48.05%

51.95%

2023 年 02 月

0.024

28.26%

71.74%

2023 年 01 月

0.022

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.020

74.32%

25.68%

2022 年 11 月

0.023

70.55%

29.45%

2022 年 10 月

0.027

69.44%

30.56%

2022 年 09 月

0.030

66.17%

33.83%

2022 年 08 月

0.031

65.07%

34.93%

2022 年 07 月

0.035

68.02%

31.98%

2022 年 06 月

0.039

72.17%

27.83%

2022 年 05 月

0.049

71.11%

28.89%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.029

17.85%

82.15%

2023 年 03 月

0.030

57.14%

42.86%

2023 年 02 月

0.030

49.18%

50.82%

2023 年 01 月

0.031

45.16%

54.84%

2022 年 12 月

0.030

67.68%

32.32%

2022 年 11 月

0.030

69.28%

30.72%

2022 年 10 月

0.027

73.51%

26.49%

2022 年 09 月

0.028

71.27%

28.73%

2022 年 08 月

0.029

68.02%

31.98%

2022 年 07 月

0.029

67.43%

32.57%

2022 年 06 月

0.029

67.20%

32.80%

2022 年 05 月

0.032

65.63%

34.37%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.032

57.69%

42.31%

2023 年 03 月

0.032

57.14%

42.86%

2023 年 02 月

0.033

48.48%

51.52%

2023 年 01 月

0.033

45.45%

54.55%

2022 年 12 月

0.033

37.74%

62.26%

2022 年 11 月

0.032

67.97%

32.03%

2022 年 10 月

0.028

69.11%

30.89%

2022 年 09 月

0.030

69.90%

30.10%

2022 年 08 月

0.032

70.63%

29.37%

2022 年 07 月

0.031

69.20%

30.80%

2022 年 06 月

0.032

67.48%

32.52%

2022 年 05 月

0.034

67.82%

32.18%

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.019

94.32%

5.68%

2023 年 03 月

0.022

100.00%

0.00%

2023 年 02 月

0.025

95.74%

4.26%

2023 年 01 月

0.022

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.02

58.81%

41.19%

2022 年 11 月

0.023

58.98%

41.02%

2022 年 10 月

0.026

59.81%

40.19%

2022 年 09 月

0.032

55.97%

44.03%

2022 年 08 月

0.032

52.70%

47.30%

2022 年 07 月

0.035

50.30%

49.70%

2022 年 06 月

0.041

49.17%

50.83%

2022 年 05 月

0.05

49.24%

50.76%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.030

63.33%

36.67%

2023 年 03 月

0.030

54.44%

45.56%

2023 年 02 月

0.03

51.67%

48.33%

2023 年 01 月

0.03

50.00%

50.00%

2022 年 12 月

0.029

1.69%

98.31%

2022 年 11 月

0.029

5.81%

94.19%

2022 年 10 月

0.027

4.70%

95.30%

2022 年 09 月

0.028

8.86%

91.14%

2022 年 08 月

0.029

4.53%

95.47%

2022 年 07 月

0.029

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.029

3.78%

96.22%

2022 年 05 月

0.031

7.05%

92.95%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.029

64.10%

35.90%

2023 年 03 月

0.029

54.55%

45.45%

2023 年 02 月

0.029

50.85%

49.15%

2023 年 01 月

0.03

46.67%

53.33%

2022 年 12 月

0.029

1.40%

98.60%

2022 年 11 月

0.028

5.49%

94.51%

2022 年 10 月

0.025

4.00%

96.00%

2022 年 09 月

0.027

8.00%

92.00%

2022 年 08 月

0.028

4.03%

95.97%

2022 年 07 月

0.029

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.029

3.66%

96.34%

2022 年 05 月

0.031

6.79%

93.21%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.008

100.00%

0.00%

2023 年 03 月

0.011

100.00%

0.00%

2023 年 02 月

0.015

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.010

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.007

1.65%

98.35%

2022 年 11 月

0.013

4.78%

95.22%

2022 年 10 月

0.019

3.70%

96.30%

2022 年 09 月

0.025

6.22%

93.78%

2022 年 08 月

0.025

3.05%

96.95%

2022 年 07 月

0.031

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.038

2.62%

97.38%

2022 年 05 月

0.050

4.49%

95.51%

摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.045

76.96%

23.04%

2023 年 03 月

0.046

97.26%

2.74%

2023 年 02 月

0.050

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.050

74.00%

26.00%

2022 年 12 月

0.049

97.45%

2.55%

2022 年 11 月

0.043

100.00%

0.00%

2022 年 10 月

0.042

100.00%

0.00%

2022 年 09 月

0.042

100.00%

0.00%

2022 年 08 月

0.036

100.00%

0.00%

2022 年 07 月

0.037

100.00%

0.00%

2022 年 06 月

0.035

100.00%

0.00%

2022 年 05 月

0.030

100.00%

0.00%

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.050

74.64%

25.36%

2023 年 03 月

0.050

95.60%

4.40%

2023 年 02 月

0.054

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.055

69.09%

30.91%

2022 年 12 月

0.054

94.48%

5.52%

2022 年 11 月

0.046

95.20%

4.80%

2022 年 10 月

0.045

96.77%

3.23%

2022 年 09 月

0.045

97.55%

2.45%

2022 年 08 月

0.039

98.93%

1.07%

2022 年 07 月

0.040

98.35%

1.65%

2022 年 06 月

0.039

100.00%

0.00%

2022 年 05 月

0.033

100.00%

0.00%

摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.028

100.00%

0.00%

2023 年 03 月

0.032

100.00%

0.00%

2023 年 02 月

0.040

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.035

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.032

87.55%

12.45%

2022 年 11 月

0.030

86.19%

13.81%

2022 年 10 月

0.038

85.95%

14.05%

2022 年 09 月

0.044

80.72%

19.28%

2022 年 08 月

0.036

75.37%

24.63%

2022 年 07 月

0.043

70.22%

29.78%

2022 年 06 月

0.049

67.18%

32.82%

2022 年 05 月

0.053

65.33%

34.67%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.026

64.08%

35.92%

2023 年 03 月

0.025

54.55%

45.45%

2023 年 02 月

0.026

57.69%

42.31%

2023 年 01 月

0.026

19.23%

80.77%

2022 年 12 月

0.025

39.30%

60.70%

2022 年 11 月

0.025

42.36%

57.64%

2022 年 10 月

0.024

42.59%

57.41%

2022 年 09 月

0.024

46.03%

53.97%

2022 年 08 月

0.025

44.65%

55.35%

2022 年 07 月

0.025

44.74%

55.26%

2022 年 06 月

0.025

48.48%

51.52%

2022 年 05 月

0.027

50.71%

49.29%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.027

58.33%

41.67%

2023 年 03 月

0.027

45.68%

54.32%

2023 年 02 月

0.027

50.00%

50.00%

2023 年 01 月

0.027

14.81%

85.19%

2022 年 12 月

0.027

38.44%

61.56%

2022 年 11 月

0.026

41.83%

58.17%

2022 年 10 月

0.024

40.36%

59.64%

2022 年 09 月

0.024

42.19%

57.81%

2022 年 08 月

0.026

42.24%

57.76%

2022 年 07 月

0.027

42.72%

57.28%

2022 年 06 月

0.026

46.93%

53.07%

2022 年 05 月

0.029

49.67%

50.33%

摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.007

100.00%

0.00%

2023 年 03 月

0.01

100.00%

0.00%

2023 年 02 月

0.013

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.009

100.00%

0.00%

2022 年 12 月

0.007

33.33%

66.67%

2022 年 11 月

0.012

33.93%

66.07%

2022 年 10 月

0.018

31.83%

68.17%

2022 年 09 月

0.023

32.87%

67.13%

2022 年 08 月

0.023

30.36%

69.64%

2022 年 07 月

0.028

28.43%

71.57%

2022 年 06 月

0.035

29.47%

70.53%

2022 年 05 月

0.047

30.80%

69.20%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.032

0.00%

100.00%

2023 年 03 月

0.032

0.00%

100.00%

2023 年 02 月

0.033

0.00%

100.00%

2023 年 01 月

0.032

0.00%

100.00%

2022 年 12 月

0.033

0.00%

100.00%

2022 年 11 月

0.032

0.00%

100.00%

2022 年 10 月

0.030

0.00%

100.00%

2022 年 09 月

0.031

0.00%

100.00%

2022 年 08 月

0.033

0.00%

100.00%

2022 年 07 月

0.033

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.034

0.00%

100.00%

2022 年 05 月

0.034

0.00%

100.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.028

0.00%

100.00%

2023 年 03 月

0.028

0.00%

100.00%

2023 年 02 月

0.029

0.00%

100.00%

2023 年 01 月

0.029

0.00%

100.00%

2022 年 12 月

0.029

0.00%

100.00%

2022 年 11 月

0.028

0.00%

100.00%

2022 年 10 月

0.025

0.00%

100.00%

2022 年 09 月

0.027

0.00%

100.00%

2022 年 08 月

0.028

0.00%

100.00%

2022 年 07 月

0.029

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.030

0.00%

100.00%

2022 年 05 月

0.030

0.00%

100.00%

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.009

0.00%

100.00%

2023 年 03 月

0.013

0.00%

100.00%

2023 年 02 月

0.018

0.00%

100.00%

2023 年 01 月

0.012

75.00%

25.00%

2022 年 12 月

0.009

0.00%

100.00%

2022 年 11 月

0.016

0.00%

100.00%

2022 年 10 月

0.023

0.00%

100.00%

2022 年 09 月

0.031

0.00%

100.00%

2022 年 08 月

0.031

0.00%

100.00%

2022 年 07 月

0.038

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.049

0.00%

100.00%

2022 年 05 月

0.06

0.00%

100.00%

摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.037

77.72%

22.28%

2023 年 03 月

0.060

90.38%

9.62%

2023 年 02 月

0.037

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.059

76.27%

23.73%

2022 年 12 月

0.038

14.03%

85.97%

2022 年 11 月

0.059

16.44%

83.56%

2022 年 10 月

0.037

18.81%

81.19%

2022 年 09 月

0.034

21.20%

78.80%

2022 年 08 月

0.035

20.73%

79.27%

2022 年 07 月

0.057

21.97%

78.03%

2022 年 06 月

0.035

28.37%

71.63%

2022 年 05 月

0.059

28.74%

71.26%

摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.039

66.83%

33.17%

2023 年 03 月

0.062

79.14%

20.86%

2023 年 02 月

0.039

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.062

74.19%

25.81%

2022 年 12 月

0.039

0.00%

100.00%

2022 年 11 月

0.062

0.00%

100.00%

2022 年 10 月

0.036

0.00%

100.00%

2022 年 09 月

0.056

0.00%

100.00%

2022 年 08 月

0.037

0.00%

100.00%

2022 年 07 月

0.061

0.00%

100.00%

2022 年 06 月

0.037

0.00%

100.00%

2022 年 05 月

0.064

0.00%

100.00%

摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

每單位可分配淨利益÷每單位配息

每單位本金÷每單位配息

2023 年 04 月

0.010

100.00%

0.00%

2023 年 03 月

0.037

100.00%

0.00%

2023 年 02 月

0.019

100.00%

0.00%

2023 年 01 月

0.036

89.83%

10.17%

2022 年 12 月

0.010

8.31%

91.69%

2022 年 11 月

0.040

8.58%

91.42%

2022 年 10 月

0.026

10.42%

89.58%

2022 年 09 月

0.053

11.20%

88.80%

2022 年 08 月

0.031

11.01%

88.99%

2022 年 07 月

0.063

10.70%

89.30%

2022 年 06 月

0.048

12.64%

87.36%

2022 年 05 月

0.086

13.90%

86.10%

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.366

37%

63%

2023年03月

0.348

90%

10%

2023年02月

0.348

30%

70%

2023年01月

0.348

19%

81%

2022年12月

0.375

45%

55%

2022年11月

0.375

47%

53%

2022年10月

0.375

23%

77%

2022年09月

0.38

68%

32%

2022年08月

0.38

65%

35%

2022年07月

0.38

54%

46%

2022年06月

0.381

97%

3%

2022年05月

0.381

54%

46%

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.326

15%

85%

2023年03月

0.311

63%

37%

2023年02月

0.311

8%

92%

2023年01月

0.311

0%

100%

2022年12月

0.337

25%

75%

2022年11月

0.337

27%

73%

2022年10月

0.337

0%

100%

2022年09月

0.342

45%

55%

2022年08月

0.342

40%

60%

2022年07月

0.342

33%

67%

2022年06月

0.343

76%

24%

2022年05月

0.343

29%

71%

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.288

72%

28%

2023年03月

0.276

93%

7%

2023年02月

0.276

83%

17%

2023年01月

0.276

91%

9%

2022年12月

0.287

86%

14%

2022年11月

0.287

76%

24%

2022年10月

0.287

81%

19%

2022年09月

0.303

68%

32%

2022年08月

0.303

82%

18%

2022年07月

0.303

81%

19%

2022年06月

0.342

70%

30%

2022年05月

0.342

73%

27%

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.023

100%

0%

2023年03月

0.023

93%

7%

2023年02月

0.023

100%

0%

2023年01月

0.023

100%

0%

2022年12月

0.023

100%

0%

2022年11月

0.023

88%

12%

2022年10月

0.023

95%

5%

2022年09月

0.025

90%

10%

2022年08月

0.025

69%

31%

2022年07月

0.025

89%

11%

2022年06月

0.029

68%

32%

2022年05月

0.029

81%

19%

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.038

85%

15%

2023年03月

0.038

98%

2%

2023年02月

0.038

87%

13%

2023年01月

0.038

89%

11%

2022年12月

0.038

77%

23%

2022年11月

0.038

97%

3%

2022年10月

0.038

98%

2%

2022年09月

0.04

93%

7%

2022年08月

0.04

73%

27%

2022年07月

0.04

94%

6%

2022年06月

0.047

67%

33%

2022年05月

0.047

81%

19%

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.287

100%

0%

2023年03月

0.286

100%

0%

2023年02月

0.286

100%

0%

2023年01月

0.286

100%

0%

2022年12月

0.281

100%

0%

2022年11月

0.281

100%

0%

2022年10月

0.281

100%

0%

2022年09月

0.299

100%

0%

2022年08月

0.299

99%

1%

2022年07月

0.299

81%

19%

2022年06月

0.351

81%

19%

2022年05月

0.351

79%

21%

摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.285

65%

35%

2023年03月

0.286

75%

25%

2023年02月

0.286

69%

31%

2023年01月

0.286

65%

35%

2022年12月

0.282

57%

43%

2022年11月

0.282

76%

24%

2022年10月

0.282

77%

23%

2022年09月

0.301

71%

29%

2022年08月

0.301

48%

52%

2022年07月

0.301

76%

24%

2022年06月

0.355

48%

52%

2022年05月

0.355

62%

38%

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.298

39%

61%

2023年03月

0.281

44%

56%

2023年02月

0.281

0%

100%

2023年01月

0.281

0%

100%

2022年12月

0.312

48%

52%

2022年11月

0.312

30%

70%

2022年10月

0.312

0%

100%

2022年09月

0.32

50%

50%

2022年08月

0.32

38%

62%

2022年07月

0.32

100%

0%

2022年06月

0.323

100%

0%

2022年05月

0.323

74%

26%

摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.263

73%

27%

2023年03月

0.248

100%

0%

2023年02月

0.248

83%

17%

2023年01月

0.248

84%

16%

2022年12月

0.252

81%

19%

2022年11月

0.252

88%

12%

2022年10月

0.252

91%

9%

2022年09月

0.265

86%

14%

2022年08月

0.265

83%

17%

2022年07月

0.265

81%

19%

2022年06月

0.296

68%

32%

2022年05月

0.296

77%

23%

摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.272

46%

54%

2023年03月

0.257

75%

25%

2023年02月

0.257

51%

49%

2023年01月

0.257

54%

46%

2022年12月

0.262

47%

53%

2022年11月

0.262

66%

34%

2022年10月

0.262

65%

35%

2022年09月

0.276

62%

38%

2022年08月

0.276

47%

53%

2022年07月

0.276

53%

47%

2022年06月

0.309

29%

71%

2022年05月

0.309

53%

47%

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.032

100%

0%

2023年03月

0.028

100%

0%

2023年02月

0.028

100%

0%

2023年01月

0.028

100%

0%

2022年12月

0.027

100%

0%

2022年11月

0.027

100%

0%

2022年10月

0.027

100%

0%

2022年09月

0.028

87%

13%

2022年08月

0.028

81%

19%

2022年07月

0.028

87%

13%

2022年06月

0.033

100%

0%

2022年05月

0.033

100%

0%

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.389

100%

0%

2023年03月

0.347

100%

0%

2023年02月

0.347

100%

0%

2023年01月

0.347

88%

12%

2022年12月

0.331

100%

0%

2022年11月

0.331

100%

0%

2022年10月

0.331

100%

0%

2022年09月

0.348

69%

31%

2022年08月

0.348

60%

40%

2022年07月

0.348

83%

17%

2022年06月

0.408

100%

0%

2022年05月

0.408

100%

0%

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.255

67%

33%

2023年03月

0.234

97%

3%

2023年02月

0.234

72%

28%

2023年01月

0.234

56%

44%

2022年12月

0.231

65%

35%

2022年11月

0.231

73%

27%

2022年10月

0.231

77%

23%

2022年09月

0.232

76%

24%

2022年08月

0.232

86%

14%

2022年07月

0.232

65%

35%

2022年06月

0.253

58%

42%

2022年05月

0.253

100%

0%

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.161

100%

0%

2023年03月

0.156

100%

0%

2023年02月

0.156

100%

0%

2023年01月

0.156

100%

0%

2022年12月

0.154

100%

0%

2022年11月

0.154

100%

0%

2022年10月

0.154

100%

0%

2022年09月

0.164

49%

51%

2022年08月

0.164

100%

0%

2022年07月

0.164

100%

0%

2022年06月

0.174

100%

0%

2022年05月

0.174

100%

0%

摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.149

100%

0%

2023年03月

0.145

100%

0%

2023年02月

0.145

100%

0%

2023年01月

0.145

100%

0%

2022年12月

0.143

100%

0%

2022年11月

0.143

100%

0%

2022年10月

0.143

100%

0%

2022年09月

0.152

100%

0%

2022年08月

0.152

100%

0%

2022年07月

0.152

100%

0%

2022年06月

0.161

100%

0%

2022年05月

0.161

100%

0%

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.023

64%

36%

2023年03月

0.022

99%

1%

2023年02月

0.022

66%

34%

2023年01月

0.022

56%

44%

2022年12月

0.021

74%

26%

2022年11月

0.021

70%

30%

2022年10月

0.021

74%

26%

2022年09月

0.022

54%

46%

2022年08月

0.022

61%

39%

2022年07月

0.022

57%

43%

2022年06月

0.023

55%

45%

2022年05月

0.023

63%

37%

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.231

42%

58%

2023年03月

0.221

72%

28%

2023年02月

0.221

40%

60%

2023年01月

0.221

23%

77%

2022年12月

0.221

42%

58%

2022年11月

0.221

41%

59%

2022年10月

0.221

43%

57%

2022年09月

0.222

37%

63%

2022年08月

0.222

35%

65%

2022年07月

0.222

31%

69%

2022年06月

0.233

25%

75%

2022年05月

0.233

30%

70%

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.581

100%

0%

2023年03月

0.544

100%

0%

2023年02月

0.544

15%

85%

2023年01月

0.544

0%

100%

2022年12月

0.525

100%

0%

2022年11月

0.525

100%

0%

2022年10月

0.525

100%

0%

2022年09月

0.549

100%

0%

2022年08月

0.549

100%

0%

2022年07月

0.549

100%

0%

2022年06月

0.52

100%

0%

2022年05月

0.52

100%

0%

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.425

100%

0%

2023年03月

0.399

100%

0%

2023年02月

0.399

0%

100%

2023年01月

0.399

0%

100%

2022年12月

0.386

100%

0%

2022年11月

0.386

100%

0%

2022年10月

0.386

100%

0%

2022年09月

0.405

100%

0%

2022年08月

0.405

100%

0%

2022年07月

0.405

100%

0%

2022年06月

0.385

100%

0%

2022年05月

0.385

100%

0%

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.399

100%

0%

2023年03月

0.38

68%

32%

2023年02月

0.38

3%

97%

2023年01月

0.38

0%

100%

2022年12月

0.371

16%

84%

2022年11月

0.371

100%

0%

2022年10月

0.371

100%

0%

2022年09月

0.351

30%

70%

2022年08月

0.351

11%

89%

2022年07月

0.351

100%

0%

2022年06月

0.349

14%

86%

2022年05月

0.349

100%

0%

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.335

100%

0%

2023年03月

0.32

40%

60%

2023年02月

0.32

0%

100%

2023年01月

0.32

0%

100%

2022年12月

0.314

0%

100%

2022年11月

0.314

100%

0%

2022年10月

0.314

100%

0%

2022年09月

0.297

0%

100%

2022年08月

0.297

0%

100%

2022年07月

0.297

100%

0%

2022年06月

0.296

0%

100%

2022年05月

0.296

100%

0%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.375

84%

16%

2023年03月

0.362

98%

2%

2023年02月

0.362

96%

4%

2023年01月

0.362

92%

8%

2022年12月

0.367

91%

9%

2022年11月

0.367

87%

13%

2022年10月

0.367

98%

2%

2022年09月

0.37

86%

14%

2022年08月

0.37

87%

13%

2022年07月

0.37

88%

12%

2022年06月

0.399

73%

27%

2022年05月

0.399

81%

19%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.394

100%

0%

2023年03月

0.38

100%

0%

2023年02月

0.38

100%

0%

2023年01月

0.38

100%

0%

2022年12月

0.385

100%

0%

2022年11月

0.385

100%

0%

2022年10月

0.385

100%

0%

2022年09月

0.388

97%

3%

2022年08月

0.388

98%

2%

2022年07月

0.388

95%

5%

2022年06月

0.418

89%

11%

2022年05月

0.418

89%

11%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.379

67%

33%

2023年03月

0.366

78%

22%

2023年02月

0.366

80%

20%

2023年01月

0.366

74%

26%

2022年12月

0.372

73%

27%

2022年11月

0.372

70%

30%

2022年10月

0.372

81%

19%

2022年09月

0.377

70%

30%

2022年08月

0.377

68%

32%

2022年07月

0.377

74%

26%

2022年06月

0.407

58%

42%

2022年05月

0.407

65%

35%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.384

100%

0%

2023年03月

0.369

100%

0%

2023年02月

0.369

100%

0%

2023年01月

0.369

100%

0%

2022年12月

0.374

100%

0%

2022年11月

0.374

100%

0%

2022年10月

0.374

100%

0%

2022年09月

0.377

98%

2%

2022年08月

0.377

98%

2%

2022年07月

0.377

95%

5%

2022年06月

0.406

80%

20%

2022年05月

0.406

90%

10%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.607

65%

35%

2023年03月

0.613

82%

18%

2023年02月

0.613

46%

54%

2023年01月

0.613

45%

55%

2022年12月

0.678

49%

51%

2022年11月

0.678

47%

53%

2022年10月

0.678

100%

0%

2022年09月

0.646

65%

35%

2022年08月

0.646

100%

0%

2022年07月

0.646

78%

22%

2022年06月

0.511

66%

34%

2022年05月

0.511

96%

4%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.654

100%

0%

2023年03月

0.66

93%

7%

2023年02月

0.66

56%

44%

2023年01月

0.66

57%

43%

2022年12月

0.728

61%

39%

2022年11月

0.728

58%

42%

2022年10月

0.728

100%

0%

2022年09月

0.693

74%

26%

2022年08月

0.693

100%

0%

2022年07月

0.693

100%

0%

2022年06月

0.547

88%

12%

2022年05月

0.547

100%

0%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.426

47%

53%

2023年03月

0.432

62%

38%

2023年02月

0.432

31%

69%

2023年01月

0.432

27%

73%

2022年12月

0.479

33%

67%

2022年11月

0.479

33%

67%

2022年10月

0.479

100%

0%

2022年09月

0.457

50%

50%

2022年08月

0.457

100%

0%

2022年07月

0.457

37%

63%

2022年06月

0.363

46%

54%

2022年05月

0.363

73%

27%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.661

34%

66%

2023年03月

0.666

46%

54%

2023年02月

0.668

23%

77%

2023年01月

0.681

23%

77%

2022年12月

0.61

32%

68%

2022年11月

0.606

35%

65%

2022年10月

0.588

90%

10%

2022年09月

0.577

47%

53%

2022年08月

0.613

100%

0%

2022年07月

0.64

30%

70%

2022年06月

0.62

35%

65%

2022年05月

0.657

47%

53%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.827

20%

80%

2023年03月

0.835

28%

72%

2023年02月

0.838

9%

91%

2023年01月

0.855

1%

99%

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.565

30%

70%

2023年03月

0.57

50%

50%

2023年02月

0.573

36%

64%

2023年01月

0.591

31%

69%

2022年12月

0.525

31%

69%

2022年11月

0.523

47%

53%

2022年10月

0.49

44%

56%

2022年09月

0.486

45%

55%

2022年08月

0.52

33%

67%

2022年07月

0.543

40%

60%

2022年06月

0.52

34%

66%

2022年05月

0.568

39%

61%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.68

48%

52%

2023年03月

0.685

54%

46%

2023年02月

0.693

52%

48%

2023年01月

0.706

49%

51%

2022年12月

0.632

55%

45%

2022年11月

0.628

54%

46%

2022年10月

0.615

62%

38%

2022年09月

0.612

56%

44%

2022年08月

0.634

56%

44%

2022年07月

0.663

52%

48%

2022年06月

0.629

50%

50%

2022年05月

0.667

51%

49%

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.02

100%

0%

2023年03月

0.019

100%

0%

2023年02月

0.02

100%

0%

2023年01月

0.018

100%

0%

2022年12月

0.020

100%

0%

2022年11月

0.023

59%

41%

2022年10月

0.026

27%

73%

2022年09月

0.027

86%

14%

2022年08月

0.027

77%

23%

2022年07月

0.028

60%

40%

2022年06月

0.029

100%

0%

2022年05月

0.027

64%

36%

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.021

100%

0%

2023年03月

0.02

100%

0%

2023年02月

0.021

100%

0%

2023年01月

0.019

100%

0%

2022年12月

0.022

100%

0%

2022年11月

0.025

32%

68%

2022年10月

0.028

2%

98%

2022年09月

0.029

59%

41%

2022年08月

0.029

48%

52%

2022年07月

0.029

38%

62%

2022年06月

0.03

96%

4%

2022年05月

0.028

37%

63%

摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.021

100%

0%

2023年03月

0.02

100%

0%

2023年02月

0.021

100%

0%

2023年01月

0.019

100%

0%

2022年12月

0.021

100%

0%

2022年11月

0.023

97%

3%

2022年10月

0.026

90%

10%

2022年09月

0.028

83%

17%

2022年08月

0.028

92%

8%

2022年07月

0.028

87%

13%

2022年06月

0.033

78%

22%

2022年05月

0.031

81%

19%

摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.016

100%

0%

2023年03月

0.016

100%

0%

2023年02月

0.017

100%

0%

2023年01月

0.015

100%

0%

2022年12月

0.015

100%

0%

2022年11月

0.017

100%

0%

2022年10月

0.019

100%

0%

2022年09月

0.021

100%

0%

2022年08月

0.021

79%

21%

2022年07月

0.021

97%

3%

2022年06月

0.026

72%

28%

2022年05月

0.024

91%

9%

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.016

100%

0%

2023年03月

0.014

100%

0%

2023年02月

0.015

100%

0%

2023年01月

0.014

100%

0%

2022年12月

0.013

100%

0%

2022年11月

0.014

100%

0%

2022年10月

0.015

100%

0%

2022年09月

0.017

100%

0%

2022年08月

0.017

89%

11%

2022年07月

0.017

93%

7%

2022年06月

0.021

100%

0%

2022年05月

0.02

100%

0%

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.028

100%

0%

2023年03月

0.025

100%

0%

2023年02月

0.025

100%

0%

2023年01月

0.024

100%

0%

2022年12月

0.022

100%

0%

2022年11月

0.025

100%

0%

2022年10月

0.027

100%

0%

2022年09月

0.031

91%

9%

2022年08月

0.031

100%

0%

2022年07月

0.031

100%

0%

2022年06月

0.038

100%

0%

2022年05月

0.036

100%

0%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.025

100%

0%

2023年03月

0.024

100%

0%

2023年02月

0.025

100%

0%

2023年01月

0.023

100%

0%

2022年12月

0.023

100%

0%

2022年11月

0.025

100%

0%

2022年10月

0.027

100%

0%

2022年09月

0.03

100%

0%

2022年08月

0.03

99%

1%

2022年07月

0.03

97%

3%

2022年06月

0.034

81%

19%

2022年05月

0.033

100%

0%

摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.028

99%

1%

2023年03月

0.027

100%

0%

2023年02月

0.027

100%

0%

2023年01月

0.026

100%

0%

2022年12月

0.026

100%

0%

2022年11月

0.029

81%

19%

2022年10月

0.031

95%

5%

2022年09月

0.033

85%

15%

2022年08月

0.034

75%

25%

2022年07月

0.034

79%

21%

2022年06月

0.038

64%

36%

2022年05月

0.036

100%

0%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.052

57%

43%

2023年03月

0.055

70%

30%

2023年02月

0.054

43%

57%

2023年01月

0.056

38%

62%

2022年12月

0.065

39%

61%

2022年11月

0.064

38%

62%

2022年10月

0.067

37%

63%

2022年09月

0.066

54%

46%

2022年08月

0.066

100%

0%

2022年07月

0.068

38%

62%

2022年06月

0.055

50%

50%

2022年05月

0.05

78%

22%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息

2023年04月

0.056

49%

51%

2023年03月

0.058

60%

40%

2023年02月

0.057

34%

66%

2023年01月

0.061

30%

70%

2022年12月

0.070

32%

68%

2022年11月

0.067

33%

67%

2022年10月

0.066

100%

0%

2022年09月

0.063

45%

55%

2022年08月

0.064

100%

0%

2022年07月

0.065

35%

65%

2022年06月

0.053

44%

56%

2022年05月

0.05

69%

31%

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份

每單位配息

可分配淨利益÷配息

本金÷配息