Skip to main content
logo
  • 產品中心

    基金概覽

    • 基金搜尋
    • 基金文件
    • 基金大事
    • 休市公告

    投資實力

    • 固定收益

    精選基金

    • 摩根精選

    摩根獨家產品

    • 數位級別基金新上市
  • 洞察系列

    市場洞察

    • 市場洞察概覽
    • 環球市場縱覽
    • 季度觀點透視
    • 投資前線
    • 長線投資

    退休洞察

    • 退休洞察概覽
    • 理想退休生活的八大法則
    • 退休觀點
  • 投資觀點
    • 市場聚焦
    • 透視波動
    • 投資策略
    • 定期定額
    • 投資你的永續未來
  • 數位理財

    最新消息

    • 優惠專區
    • 重要訊息
    • 影音專區

    開始投資

    • 摩根DIRECT投資平台
    • 立即開戶
    • 外幣投資
    • 投資回報計算器
    • 網路交易優惠

    資源

    • 文件下載
    • 常見問題
    • 網站導覽
    • 摩根 Insights App
  • 關於我們
    • 關於我們
    • 得獎榮耀
  • 聯絡我們
  • 身份
  • 國家
  • 交易網站登入
    線上開戶
    搜尋
    搜尋
    選單
    1. 摩根資產管理旗下基金配息組成表

    摩根資產管理旗下基金配息組成表

    2023/01/03

    摩根資產管理旗下基金配息組成表將每月定期更新,請點選以下連結查詢。配息組成表計算基礎說明如下:

    1. 每單位配息:指基金每單位當期獲配之金額,單位為「元」。
    2. 可分配淨利益,係指基金信託契約約定可分配收益的項目(包括當期可分配之利息收入、股利收入(如有)、已實現資本利得(如有)等項目),並扣除基金應負擔之各項成本費用。
    3. 本金:對當期未被分配之收益,遞延至次一期發放之未分配收益,及應負擔之各項成本費用等。
    4. (可分配淨利益+本金)÷每單位配息=100%
       

    如您對上述內容有任何疑問,請來電:0800-045-333客服中心洽詢。

    摩根資產管理旗下基金配息組成表

    投信基金 境外基金
    投信基金

    摩根亞太高息平衡基金-季配息型(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷每單位配息

    本金÷每單位配息

    2023 年 01-03 月

    0.071

    64.79%

    35.21%

    2022 年 10-12 月

    0.071

    37.64%

    62.36%

    2022 年 07-09 月

    0.068

    39.00%

    61.00%

    2022 年 04-06 月

    0.069

    24.24%

    75.76%

     

    摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷每單位配息

    本金÷每單位配息

    2023 年 04月

    0.031

    40.82%

    59.18%

    2023 年 03月

    0.031

    46.27%

    53.73%

    2023 年 02 月

    0.018

    55.56%

    44.44%

    2023 年 01 月

    0.018

    55.56%

    44.44%

    2022 年 12 月

    0.017

    82.86%

    17.14%

    2022 年 11 月

    0.017

    82.90%

    17.10%

    2022 年 10 月

    0.017

    88.64%

    11.36%

    2022 年 09 月

    0.017

    84.91%

    15.09%

    2022 年 08 月

    0.017

    80.28%

    19.72%

    2022 年 07 月

    0.018

    81.60%

    18.40%

    2022 年 06 月

    0.017

    81.31%

    18.69%

    2022 年 05 月

    0.018

    80.00%

    20.00%

     

    摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(原摩根新興活利債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷每單位配息

    本金÷每單位配息

    2023 年 04月

    0.031

    61.40%

    38.60%

    2023 年 03月

    0.032

    78.31%

    21.69%

    2023 年 02 月

    0.025

    82.35%

    17.65%

    2023 年 01 月

    0.026

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.026

    25.77%

    74.23%

    2022 年 11 月

    0.026

    23.00%

    77.00%

    2022 年 10 月

    0.024

    19.71%

    80.29%

    2022 年 09 月

    0.024

    32.00%

    68.00%

    2022 年 08 月

    0.025

    29.20%

    70.80%

    2022 年 07 月

    0.026

    20.90%

    79.10%

    2022 年 06 月

    0.025

    17.71%

    82.29%

    2022 年 05 月

    0.028

    10.67%

    89.33%

     

    摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷每單位配息

    本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.043

    74.68%

    25.32%

    2023 年 03 月

    0.044

    78.26%

    21.74%

    2023 年 02 月

    0.035

    70.42%

    29.58%

    2023 年 01 月

    0.036

    77.78%

    22.22%

    2022 年 12 月

    0.035

    100.00%

    0.00%

    2022 年 11 月

    0.035

    91.60%

    8.40%

    2022 年 10 月

    0.032

    85.95%

    14.05%

    2022 年 09 月

    0.032

    89.35%

    10.65%

    2022 年 08 月

    0.034

    100.00%

    0.00%

    2022 年 07 月

    0.035

    100.00%

    0.00%

    2022 年 06 月

    0.034

    71.73%

    28.27%

    2022 年 05 月

    0.038

    69.95%

    30.05%

     

    摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷每單位配息

    本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.029

    65.09%

    34.91%

    2023 年 03 月

    0.031

    48.05%

    51.95%

    2023 年 02 月

    0.024

    28.26%

    71.74%

    2023 年 01 月

    0.022

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.020

    74.32%

    25.68%

    2022 年 11 月

    0.023

    70.55%

    29.45%

    2022 年 10 月

    0.027

    69.44%

    30.56%

    2022 年 09 月

    0.030

    66.17%

    33.83%

    2022 年 08 月

    0.031

    65.07%

    34.93%

    2022 年 07 月

    0.035

    68.02%

    31.98%

    2022 年 06 月

    0.039

    72.17%

    27.83%

    2022 年 05 月

    0.049

    71.11%

    28.89%

     

    摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.029

    17.85%

    82.15%

    2023 年 03 月

    0.030

    57.14%

    42.86%

    2023 年 02 月

    0.030

    49.18%

    50.82%

    2023 年 01 月

    0.031

    45.16%

    54.84%

    2022 年 12 月

    0.030

    67.68%

    32.32%

    2022 年 11 月

    0.030

    69.28%

    30.72%

    2022 年 10 月

    0.027

    73.51%

    26.49%

    2022 年 09 月

    0.028

    71.27%

    28.73%

    2022 年 08 月

    0.029

    68.02%

    31.98%

    2022 年 07 月

    0.029

    67.43%

    32.57%

    2022 年 06 月

    0.029

    67.20%

    32.80%

    2022 年 05 月

    0.032

    65.63%

    34.37%

     

    摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.032

    57.69%

    42.31%

    2023 年 03 月

    0.032

    57.14%

    42.86%

    2023 年 02 月

    0.033

    48.48%

    51.52%

    2023 年 01 月

    0.033

    45.45%

    54.55%

    2022 年 12 月

    0.033

    37.74%

    62.26%

    2022 年 11 月

    0.032

    67.97%

    32.03%

    2022 年 10 月

    0.028

    69.11%

    30.89%

    2022 年 09 月

    0.030

    69.90%

    30.10%

    2022 年 08 月

    0.032

    70.63%

    29.37%

    2022 年 07 月

    0.031

    69.20%

    30.80%

    2022 年 06 月

    0.032

    67.48%

    32.52%

    2022 年 05 月

    0.034

    67.82%

    32.18%

     

    摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.019

    94.32%

    5.68%

    2023 年 03 月

    0.022

    100.00%

    0.00%

    2023 年 02 月

    0.025

    95.74%

    4.26%

    2023 年 01 月

    0.022

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.02

    58.81%

    41.19%

    2022 年 11 月

    0.023

    58.98%

    41.02%

    2022 年 10 月

    0.026

    59.81%

    40.19%

    2022 年 09 月

    0.032

    55.97%

    44.03%

    2022 年 08 月

    0.032

    52.70%

    47.30%

    2022 年 07 月

    0.035

    50.30%

    49.70%

    2022 年 06 月

    0.041

    49.17%

    50.83%

    2022 年 05 月

    0.05

    49.24%

    50.76%

     

    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.030

    63.33%

    36.67%

    2023 年 03 月

    0.030

    54.44%

    45.56%

    2023 年 02 月

    0.03

    51.67%

    48.33%

    2023 年 01 月

    0.03

    50.00%

    50.00%

    2022 年 12 月

    0.029

    1.69%

    98.31%

    2022 年 11 月

    0.029

    5.81%

    94.19%

    2022 年 10 月

    0.027

    4.70%

    95.30%

    2022 年 09 月

    0.028

    8.86%

    91.14%

    2022 年 08 月

    0.029

    4.53%

    95.47%

    2022 年 07 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.029

    3.78%

    96.22%

    2022 年 05 月

    0.031

    7.05%

    92.95%

     

    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.029

    64.10%

    35.90%

    2023 年 03 月

    0.029

    54.55%

    45.45%

    2023 年 02 月

    0.029

    50.85%

    49.15%

    2023 年 01 月

    0.03

    46.67%

    53.33%

    2022 年 12 月

    0.029

    1.40%

    98.60%

    2022 年 11 月

    0.028

    5.49%

    94.51%

    2022 年 10 月

    0.025

    4.00%

    96.00%

    2022 年 09 月

    0.027

    8.00%

    92.00%

    2022 年 08 月

    0.028

    4.03%

    95.97%

    2022 年 07 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.029

    3.66%

    96.34%

    2022 年 05 月

    0.031

    6.79%

    93.21%

     

    摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.008

    100.00%

    0.00%

    2023 年 03 月

    0.011

    100.00%

    0.00%

    2023 年 02 月

    0.015

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.010

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.007

    1.65%

    98.35%

    2022 年 11 月

    0.013

    4.78%

    95.22%

    2022 年 10 月

    0.019

    3.70%

    96.30%

    2022 年 09 月

    0.025

    6.22%

    93.78%

    2022 年 08 月

    0.025

    3.05%

    96.95%

    2022 年 07 月

    0.031

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.038

    2.62%

    97.38%

    2022 年 05 月

    0.050

    4.49%

    95.51%

     

    摩根多元入息成長基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.045

    76.96%

    23.04%

    2023 年 03 月

    0.046

    97.26%

    2.74%

    2023 年 02 月

    0.050

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.050

    74.00%

    26.00%

    2022 年 12 月

    0.049

    97.45%

    2.55%

    2022 年 11 月

    0.043

    100.00%

    0.00%

    2022 年 10 月

    0.042

    100.00%

    0.00%

    2022 年 09 月

    0.042

    100.00%

    0.00%

    2022 年 08 月

    0.036

    100.00%

    0.00%

    2022 年 07 月

    0.037

    100.00%

    0.00%

    2022 年 06 月

    0.035

    100.00%

    0.00%

    2022 年 05 月

    0.030

    100.00%

    0.00%

     

    摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.050

    74.64%

    25.36%

    2023 年 03 月

    0.050

    95.60%

    4.40%

    2023 年 02 月

    0.054

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.055

    69.09%

    30.91%

    2022 年 12 月

    0.054

    94.48%

    5.52%

    2022 年 11 月

    0.046

    95.20%

    4.80%

    2022 年 10 月

    0.045

    96.77%

    3.23%

    2022 年 09 月

    0.045

    97.55%

    2.45%

    2022 年 08 月

    0.039

    98.93%

    1.07%

    2022 年 07 月

    0.040

    98.35%

    1.65%

    2022 年 06 月

    0.039

    100.00%

    0.00%

    2022 年 05 月

    0.033

    100.00%

    0.00%

     

    摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.028

    100.00%

    0.00%

    2023 年 03 月

    0.032

    100.00%

    0.00%

    2023 年 02 月

    0.040

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.035

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.032

    87.55%

    12.45%

    2022 年 11 月

    0.030

    86.19%

    13.81%

    2022 年 10 月

    0.038

    85.95%

    14.05%

    2022 年 09 月

    0.044

    80.72%

    19.28%

    2022 年 08 月

    0.036

    75.37%

    24.63%

    2022 年 07 月

    0.043

    70.22%

    29.78%

    2022 年 06 月

    0.049

    67.18%

    32.82%

    2022 年 05 月

    0.053

    65.33%

    34.67%

     

    摩根新興雙利平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.026

    64.08%

    35.92%

    2023 年 03 月

    0.025

    54.55%

    45.45%

    2023 年 02 月

    0.026

    57.69%

    42.31%

    2023 年 01 月

    0.026

    19.23%

    80.77%

    2022 年 12 月

    0.025

    39.30%

    60.70%

    2022 年 11 月

    0.025

    42.36%

    57.64%

    2022 年 10 月

    0.024

    42.59%

    57.41%

    2022 年 09 月

    0.024

    46.03%

    53.97%

    2022 年 08 月

    0.025

    44.65%

    55.35%

    2022 年 07 月

    0.025

    44.74%

    55.26%

    2022 年 06 月

    0.025

    48.48%

    51.52%

    2022 年 05 月

    0.027

    50.71%

    49.29%

     

    摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.027

    58.33%

    41.67%

    2023 年 03 月

    0.027

    45.68%

    54.32%

    2023 年 02 月

    0.027

    50.00%

    50.00%

    2023 年 01 月

    0.027

    14.81%

    85.19%

    2022 年 12 月

    0.027

    38.44%

    61.56%

    2022 年 11 月

    0.026

    41.83%

    58.17%

    2022 年 10 月

    0.024

    40.36%

    59.64%

    2022 年 09 月

    0.024

    42.19%

    57.81%

    2022 年 08 月

    0.026

    42.24%

    57.76%

    2022 年 07 月

    0.027

    42.72%

    57.28%

    2022 年 06 月

    0.026

    46.93%

    53.07%

    2022 年 05 月

    0.029

    49.67%

    50.33%

     

    摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.007

    100.00%

    0.00%

    2023 年 03 月

    0.01

    100.00%

    0.00%

    2023 年 02 月

    0.013

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.009

    100.00%

    0.00%

    2022 年 12 月

    0.007

    33.33%

    66.67%

    2022 年 11 月

    0.012

    33.93%

    66.07%

    2022 年 10 月

    0.018

    31.83%

    68.17%

    2022 年 09 月

    0.023

    32.87%

    67.13%

    2022 年 08 月

    0.023

    30.36%

    69.64%

    2022 年 07 月

    0.028

    28.43%

    71.57%

    2022 年 06 月

    0.035

    29.47%

    70.53%

    2022 年 05 月

    0.047

    30.80%

    69.20%

     

    摩根中國雙息平衡基金-月配息型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.032

    0.00%

    100.00%

    2023 年 03 月

    0.032

    0.00%

    100.00%

    2023 年 02 月

    0.033

    0.00%

    100.00%

    2023 年 01 月

    0.032

    0.00%

    100.00%

    2022 年 12 月

    0.033

    0.00%

    100.00%

    2022 年 11 月

    0.032

    0.00%

    100.00%

    2022 年 10 月

    0.030

    0.00%

    100.00%

    2022 年 09 月

    0.031

    0.00%

    100.00%

    2022 年 08 月

    0.033

    0.00%

    100.00%

    2022 年 07 月

    0.033

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.034

    0.00%

    100.00%

    2022 年 05 月

    0.034

    0.00%

    100.00%

     

    摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.028

    0.00%

    100.00%

    2023 年 03 月

    0.028

    0.00%

    100.00%

    2023 年 02 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2023 年 01 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2022 年 12 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2022 年 11 月

    0.028

    0.00%

    100.00%

    2022 年 10 月

    0.025

    0.00%

    100.00%

    2022 年 09 月

    0.027

    0.00%

    100.00%

    2022 年 08 月

    0.028

    0.00%

    100.00%

    2022 年 07 月

    0.029

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.030

    0.00%

    100.00%

    2022 年 05 月

    0.030

    0.00%

    100.00%

     

    摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.009

    0.00%

    100.00%

    2023 年 03 月

    0.013

    0.00%

    100.00%

    2023 年 02 月

    0.018

    0.00%

    100.00%

    2023 年 01 月

    0.012

    75.00%

    25.00%

    2022 年 12 月

    0.009

    0.00%

    100.00%

    2022 年 11 月

    0.016

    0.00%

    100.00%

    2022 年 10 月

    0.023

    0.00%

    100.00%

    2022 年 09 月

    0.031

    0.00%

    100.00%

    2022 年 08 月

    0.031

    0.00%

    100.00%

    2022 年 07 月

    0.038

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.049

    0.00%

    100.00%

    2022 年 05 月

    0.06

    0.00%

    100.00%

     

    摩根環球股票收益基金-月配息型(新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.037

    77.72%

    22.28%

    2023 年 03 月

    0.060

    90.38%

    9.62%

    2023 年 02 月

    0.037

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.059

    76.27%

    23.73%

    2022 年 12 月

    0.038

    14.03%

    85.97%

    2022 年 11 月

    0.059

    16.44%

    83.56%

    2022 年 10 月

    0.037

    18.81%

    81.19%

    2022 年 09 月

    0.034

    21.20%

    78.80%

    2022 年 08 月

    0.035

    20.73%

    79.27%

    2022 年 07 月

    0.057

    21.97%

    78.03%

    2022 年 06 月

    0.035

    28.37%

    71.63%

    2022 年 05 月

    0.059

    28.74%

    71.26%

     

    摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.039

    66.83%

    33.17%

    2023 年 03 月

    0.062

    79.14%

    20.86%

    2023 年 02 月

    0.039

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.062

    74.19%

    25.81%

    2022 年 12 月

    0.039

    0.00%

    100.00%

    2022 年 11 月

    0.062

    0.00%

    100.00%

    2022 年 10 月

    0.036

    0.00%

    100.00%

    2022 年 09 月

    0.056

    0.00%

    100.00%

    2022 年 08 月

    0.037

    0.00%

    100.00%

    2022 年 07 月

    0.061

    0.00%

    100.00%

    2022 年 06 月

    0.037

    0.00%

    100.00%

    2022 年 05 月

    0.064

    0.00%

    100.00%

     

    摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    每單位可分配淨利益÷每單位配息

    每單位本金÷每單位配息

    2023 年 04 月

    0.010

    100.00%

    0.00%

    2023 年 03 月

    0.037

    100.00%

    0.00%

    2023 年 02 月

    0.019

    100.00%

    0.00%

    2023 年 01 月

    0.036

    89.83%

    10.17%

    2022 年 12 月

    0.010

    8.31%

    91.69%

    2022 年 11 月

    0.040

    8.58%

    91.42%

    2022 年 10 月

    0.026

    10.42%

    89.58%

    2022 年 09 月

    0.053

    11.20%

    88.80%

    2022 年 08 月

    0.031

    11.01%

    88.99%

    2022 年 07 月

    0.063

    10.70%

    89.30%

    2022 年 06 月

    0.048

    12.64%

    87.36%

    2022 年 05 月

    0.086

    13.90%

    86.10%

    境外基金

    摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.366

    37%

    63%

    2023年03月

    0.348

    90%

    10%

    2023年02月

    0.348

    30%

    70%

    2023年01月

    0.348

    19%

    81%

    2022年12月

    0.375

    45%

    55%

    2022年11月

    0.375

    47%

    53%

    2022年10月

    0.375

    23%

    77%

    2022年09月

    0.38

    68%

    32%

    2022年08月

    0.38

    65%

    35%

    2022年07月

    0.38

    54%

    46%

    2022年06月

    0.381

    97%

    3%

    2022年05月

    0.381

    54%

    46%

     

    摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.326

    15%

    85%

    2023年03月

    0.311

    63%

    37%

    2023年02月

    0.311

    8%

    92%

    2023年01月

    0.311

    0%

    100%

    2022年12月

    0.337

    25%

    75%

    2022年11月

    0.337

    27%

    73%

    2022年10月

    0.337

    0%

    100%

    2022年09月

    0.342

    45%

    55%

    2022年08月

    0.342

    40%

    60%

    2022年07月

    0.342

    33%

    67%

    2022年06月

    0.343

    76%

    24%

    2022年05月

    0.343

    29%

    71%

     

    摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.288

    72%

    28%

    2023年03月

    0.276

    93%

    7%

    2023年02月

    0.276

    83%

    17%

    2023年01月

    0.276

    91%

    9%

    2022年12月

    0.287

    86%

    14%

    2022年11月

    0.287

    76%

    24%

    2022年10月

    0.287

    81%

    19%

    2022年09月

    0.303

    68%

    32%

    2022年08月

    0.303

    82%

    18%

    2022年07月

    0.303

    81%

    19%

    2022年06月

    0.342

    70%

    30%

    2022年05月

    0.342

    73%

    27%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.023

    100%

    0%

    2023年03月

    0.023

    93%

    7%

    2023年02月

    0.023

    100%

    0%

    2023年01月

    0.023

    100%

    0%

    2022年12月

    0.023

    100%

    0%

    2022年11月

    0.023

    88%

    12%

    2022年10月

    0.023

    95%

    5%

    2022年09月

    0.025

    90%

    10%

    2022年08月

    0.025

    69%

    31%

    2022年07月

    0.025

    89%

    11%

    2022年06月

    0.029

    68%

    32%

    2022年05月

    0.029

    81%

    19%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.038

    85%

    15%

    2023年03月

    0.038

    98%

    2%

    2023年02月

    0.038

    87%

    13%

    2023年01月

    0.038

    89%

    11%

    2022年12月

    0.038

    77%

    23%

    2022年11月

    0.038

    97%

    3%

    2022年10月

    0.038

    98%

    2%

    2022年09月

    0.04

    93%

    7%

    2022年08月

    0.04

    73%

    27%

    2022年07月

    0.04

    94%

    6%

    2022年06月

    0.047

    67%

    33%

    2022年05月

    0.047

    81%

    19%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.287

    100%

    0%

    2023年03月

    0.286

    100%

    0%

    2023年02月

    0.286

    100%

    0%

    2023年01月

    0.286

    100%

    0%

    2022年12月

    0.281

    100%

    0%

    2022年11月

    0.281

    100%

    0%

    2022年10月

    0.281

    100%

    0%

    2022年09月

    0.299

    100%

    0%

    2022年08月

    0.299

    99%

    1%

    2022年07月

    0.299

    81%

    19%

    2022年06月

    0.351

    81%

    19%

    2022年05月

    0.351

    79%

    21%

     

    摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.285

    65%

    35%

    2023年03月

    0.286

    75%

    25%

    2023年02月

    0.286

    69%

    31%

    2023年01月

    0.286

    65%

    35%

    2022年12月

    0.282

    57%

    43%

    2022年11月

    0.282

    76%

    24%

    2022年10月

    0.282

    77%

    23%

    2022年09月

    0.301

    71%

    29%

    2022年08月

    0.301

    48%

    52%

    2022年07月

    0.301

    76%

    24%

    2022年06月

    0.355

    48%

    52%

    2022年05月

    0.355

    62%

    38%

     

    摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.298

    39%

    61%

    2023年03月

    0.281

    44%

    56%

    2023年02月

    0.281

    0%

    100%

    2023年01月

    0.281

    0%

    100%

    2022年12月

    0.312

    48%

    52%

    2022年11月

    0.312

    30%

    70%

    2022年10月

    0.312

    0%

    100%

    2022年09月

    0.32

    50%

    50%

    2022年08月

    0.32

    38%

    62%

    2022年07月

    0.32

    100%

    0%

    2022年06月

    0.323

    100%

    0%

    2022年05月

    0.323

    74%

    26%

     

    摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.263

    73%

    27%

    2023年03月

    0.248

    100%

    0%

    2023年02月

    0.248

    83%

    17%

    2023年01月

    0.248

    84%

    16%

    2022年12月

    0.252

    81%

    19%

    2022年11月

    0.252

    88%

    12%

    2022年10月

    0.252

    91%

    9%

    2022年09月

    0.265

    86%

    14%

    2022年08月

    0.265

    83%

    17%

    2022年07月

    0.265

    81%

    19%

    2022年06月

    0.296

    68%

    32%

    2022年05月

    0.296

    77%

    23%

     

    摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.272

    46%

    54%

    2023年03月

    0.257

    75%

    25%

    2023年02月

    0.257

    51%

    49%

    2023年01月

    0.257

    54%

    46%

    2022年12月

    0.262

    47%

    53%

    2022年11月

    0.262

    66%

    34%

    2022年10月

    0.262

    65%

    35%

    2022年09月

    0.276

    62%

    38%

    2022年08月

    0.276

    47%

    53%

    2022年07月

    0.276

    53%

    47%

    2022年06月

    0.309

    29%

    71%

    2022年05月

    0.309

    53%

    47%

     

    摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.032

    100%

    0%

    2023年03月

    0.028

    100%

    0%

    2023年02月

    0.028

    100%

    0%

    2023年01月

    0.028

    100%

    0%

    2022年12月

    0.027

    100%

    0%

    2022年11月

    0.027

    100%

    0%

    2022年10月

    0.027

    100%

    0%

    2022年09月

    0.028

    87%

    13%

    2022年08月

    0.028

    81%

    19%

    2022年07月

    0.028

    87%

    13%

    2022年06月

    0.033

    100%

    0%

    2022年05月

    0.033

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.389

    100%

    0%

    2023年03月

    0.347

    100%

    0%

    2023年02月

    0.347

    100%

    0%

    2023年01月

    0.347

    88%

    12%

    2022年12月

    0.331

    100%

    0%

    2022年11月

    0.331

    100%

    0%

    2022年10月

    0.331

    100%

    0%

    2022年09月

    0.348

    69%

    31%

    2022年08月

    0.348

    60%

    40%

    2022年07月

    0.348

    83%

    17%

    2022年06月

    0.408

    100%

    0%

    2022年05月

    0.408

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.255

    67%

    33%

    2023年03月

    0.234

    97%

    3%

    2023年02月

    0.234

    72%

    28%

    2023年01月

    0.234

    56%

    44%

    2022年12月

    0.231

    65%

    35%

    2022年11月

    0.231

    73%

    27%

    2022年10月

    0.231

    77%

    23%

    2022年09月

    0.232

    76%

    24%

    2022年08月

    0.232

    86%

    14%

    2022年07月

    0.232

    65%

    35%

    2022年06月

    0.253

    58%

    42%

    2022年05月

    0.253

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.161

    100%

    0%

    2023年03月

    0.156

    100%

    0%

    2023年02月

    0.156

    100%

    0%

    2023年01月

    0.156

    100%

    0%

    2022年12月

    0.154

    100%

    0%

    2022年11月

    0.154

    100%

    0%

    2022年10月

    0.154

    100%

    0%

    2022年09月

    0.164

    49%

    51%

    2022年08月

    0.164

    100%

    0%

    2022年07月

    0.164

    100%

    0%

    2022年06月

    0.174

    100%

    0%

    2022年05月

    0.174

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.149

    100%

    0%

    2023年03月

    0.145

    100%

    0%

    2023年02月

    0.145

    100%

    0%

    2023年01月

    0.145

    100%

    0%

    2022年12月

    0.143

    100%

    0%

    2022年11月

    0.143

    100%

    0%

    2022年10月

    0.143

    100%

    0%

    2022年09月

    0.152

    100%

    0%

    2022年08月

    0.152

    100%

    0%

    2022年07月

    0.152

    100%

    0%

    2022年06月

    0.161

    100%

    0%

    2022年05月

    0.161

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.023

    64%

    36%

    2023年03月

    0.022

    99%

    1%

    2023年02月

    0.022

    66%

    34%

    2023年01月

    0.022

    56%

    44%

    2022年12月

    0.021

    74%

    26%

    2022年11月

    0.021

    70%

    30%

    2022年10月

    0.021

    74%

    26%

    2022年09月

    0.022

    54%

    46%

    2022年08月

    0.022

    61%

    39%

    2022年07月

    0.022

    57%

    43%

    2022年06月

    0.023

    55%

    45%

    2022年05月

    0.023

    63%

    37%

     

    摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.231

    42%

    58%

    2023年03月

    0.221

    72%

    28%

    2023年02月

    0.221

    40%

    60%

    2023年01月

    0.221

    23%

    77%

    2022年12月

    0.221

    42%

    58%

    2022年11月

    0.221

    41%

    59%

    2022年10月

    0.221

    43%

    57%

    2022年09月

    0.222

    37%

    63%

    2022年08月

    0.222

    35%

    65%

    2022年07月

    0.222

    31%

    69%

    2022年06月

    0.233

    25%

    75%

    2022年05月

    0.233

    30%

    70%

     

    摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.581

    100%

    0%

    2023年03月

    0.544

    100%

    0%

    2023年02月

    0.544

    15%

    85%

    2023年01月

    0.544

    0%

    100%

    2022年12月

    0.525

    100%

    0%

    2022年11月

    0.525

    100%

    0%

    2022年10月

    0.525

    100%

    0%

    2022年09月

    0.549

    100%

    0%

    2022年08月

    0.549

    100%

    0%

    2022年07月

    0.549

    100%

    0%

    2022年06月

    0.52

    100%

    0%

    2022年05月

    0.52

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.425

    100%

    0%

    2023年03月

    0.399

    100%

    0%

    2023年02月

    0.399

    0%

    100%

    2023年01月

    0.399

    0%

    100%

    2022年12月

    0.386

    100%

    0%

    2022年11月

    0.386

    100%

    0%

    2022年10月

    0.386

    100%

    0%

    2022年09月

    0.405

    100%

    0%

    2022年08月

    0.405

    100%

    0%

    2022年07月

    0.405

    100%

    0%

    2022年06月

    0.385

    100%

    0%

    2022年05月

    0.385

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.399

    100%

    0%

    2023年03月

    0.38

    68%

    32%

    2023年02月

    0.38

    3%

    97%

    2023年01月

    0.38

    0%

    100%

    2022年12月

    0.371

    16%

    84%

    2022年11月

    0.371

    100%

    0%

    2022年10月

    0.371

    100%

    0%

    2022年09月

    0.351

    30%

    70%

    2022年08月

    0.351

    11%

    89%

    2022年07月

    0.351

    100%

    0%

    2022年06月

    0.349

    14%

    86%

    2022年05月

    0.349

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.335

    100%

    0%

    2023年03月

    0.32

    40%

    60%

    2023年02月

    0.32

    0%

    100%

    2023年01月

    0.32

    0%

    100%

    2022年12月

    0.314

    0%

    100%

    2022年11月

    0.314

    100%

    0%

    2022年10月

    0.314

    100%

    0%

    2022年09月

    0.297

    0%

    100%

    2022年08月

    0.297

    0%

    100%

    2022年07月

    0.297

    100%

    0%

    2022年06月

    0.296

    0%

    100%

    2022年05月

    0.296

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.375

    84%

    16%

    2023年03月

    0.362

    98%

    2%

    2023年02月

    0.362

    96%

    4%

    2023年01月

    0.362

    92%

    8%

    2022年12月

    0.367

    91%

    9%

    2022年11月

    0.367

    87%

    13%

    2022年10月

    0.367

    98%

    2%

    2022年09月

    0.37

    86%

    14%

    2022年08月

    0.37

    87%

    13%

    2022年07月

    0.37

    88%

    12%

    2022年06月

    0.399

    73%

    27%

    2022年05月

    0.399

    81%

    19%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.394

    100%

    0%

    2023年03月

    0.38

    100%

    0%

    2023年02月

    0.38

    100%

    0%

    2023年01月

    0.38

    100%

    0%

    2022年12月

    0.385

    100%

    0%

    2022年11月

    0.385

    100%

    0%

    2022年10月

    0.385

    100%

    0%

    2022年09月

    0.388

    97%

    3%

    2022年08月

    0.388

    98%

    2%

    2022年07月

    0.388

    95%

    5%

    2022年06月

    0.418

    89%

    11%

    2022年05月

    0.418

    89%

    11%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.379

    67%

    33%

    2023年03月

    0.366

    78%

    22%

    2023年02月

    0.366

    80%

    20%

    2023年01月

    0.366

    74%

    26%

    2022年12月

    0.372

    73%

    27%

    2022年11月

    0.372

    70%

    30%

    2022年10月

    0.372

    81%

    19%

    2022年09月

    0.377

    70%

    30%

    2022年08月

    0.377

    68%

    32%

    2022年07月

    0.377

    74%

    26%

    2022年06月

    0.407

    58%

    42%

    2022年05月

    0.407

    65%

    35%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.384

    100%

    0%

    2023年03月

    0.369

    100%

    0%

    2023年02月

    0.369

    100%

    0%

    2023年01月

    0.369

    100%

    0%

    2022年12月

    0.374

    100%

    0%

    2022年11月

    0.374

    100%

    0%

    2022年10月

    0.374

    100%

    0%

    2022年09月

    0.377

    98%

    2%

    2022年08月

    0.377

    98%

    2%

    2022年07月

    0.377

    95%

    5%

    2022年06月

    0.406

    80%

    20%

    2022年05月

    0.406

    90%

    10%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.607

    65%

    35%

    2023年03月

    0.613

    82%

    18%

    2023年02月

    0.613

    46%

    54%

    2023年01月

    0.613

    45%

    55%

    2022年12月

    0.678

    49%

    51%

    2022年11月

    0.678

    47%

    53%

    2022年10月

    0.678

    100%

    0%

    2022年09月

    0.646

    65%

    35%

    2022年08月

    0.646

    100%

    0%

    2022年07月

    0.646

    78%

    22%

    2022年06月

    0.511

    66%

    34%

    2022年05月

    0.511

    96%

    4%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.654

    100%

    0%

    2023年03月

    0.66

    93%

    7%

    2023年02月

    0.66

    56%

    44%

    2023年01月

    0.66

    57%

    43%

    2022年12月

    0.728

    61%

    39%

    2022年11月

    0.728

    58%

    42%

    2022年10月

    0.728

    100%

    0%

    2022年09月

    0.693

    74%

    26%

    2022年08月

    0.693

    100%

    0%

    2022年07月

    0.693

    100%

    0%

    2022年06月

    0.547

    88%

    12%

    2022年05月

    0.547

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.426

    47%

    53%

    2023年03月

    0.432

    62%

    38%

    2023年02月

    0.432

    31%

    69%

    2023年01月

    0.432

    27%

    73%

    2022年12月

    0.479

    33%

    67%

    2022年11月

    0.479

    33%

    67%

    2022年10月

    0.479

    100%

    0%

    2022年09月

    0.457

    50%

    50%

    2022年08月

    0.457

    100%

    0%

    2022年07月

    0.457

    37%

    63%

    2022年06月

    0.363

    46%

    54%

    2022年05月

    0.363

    73%

    27%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.661

    34%

    66%

    2023年03月

    0.666

    46%

    54%

    2023年02月

    0.668

    23%

    77%

    2023年01月

    0.681

    23%

    77%

    2022年12月

    0.61

    32%

    68%

    2022年11月

    0.606

    35%

    65%

    2022年10月

    0.588

    90%

    10%

    2022年09月

    0.577

    47%

    53%

    2022年08月

    0.613

    100%

    0%

    2022年07月

    0.64

    30%

    70%

    2022年06月

    0.62

    35%

    65%

    2022年05月

    0.657

    47%

    53%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.827

    20%

    80%

    2023年03月

    0.835

    28%

    72%

    2023年02月

    0.838

    9%

    91%

    2023年01月

    0.855

    1%

    99%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.565

    30%

    70%

    2023年03月

    0.57

    50%

    50%

    2023年02月

    0.573

    36%

    64%

    2023年01月

    0.591

    31%

    69%

    2022年12月

    0.525

    31%

    69%

    2022年11月

    0.523

    47%

    53%

    2022年10月

    0.49

    44%

    56%

    2022年09月

    0.486

    45%

    55%

    2022年08月

    0.52

    33%

    67%

    2022年07月

    0.543

    40%

    60%

    2022年06月

    0.52

    34%

    66%

    2022年05月

    0.568

    39%

    61%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.68

    48%

    52%

    2023年03月

    0.685

    54%

    46%

    2023年02月

    0.693

    52%

    48%

    2023年01月

    0.706

    49%

    51%

    2022年12月

    0.632

    55%

    45%

    2022年11月

    0.628

    54%

    46%

    2022年10月

    0.615

    62%

    38%

    2022年09月

    0.612

    56%

    44%

    2022年08月

    0.634

    56%

    44%

    2022年07月

    0.663

    52%

    48%

    2022年06月

    0.629

    50%

    50%

    2022年05月

    0.667

    51%

    49%

     

    摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.02

    100%

    0%

    2023年03月

    0.019

    100%

    0%

    2023年02月

    0.02

    100%

    0%

    2023年01月

    0.018

    100%

    0%

    2022年12月

    0.020

    100%

    0%

    2022年11月

    0.023

    59%

    41%

    2022年10月

    0.026

    27%

    73%

    2022年09月

    0.027

    86%

    14%

    2022年08月

    0.027

    77%

    23%

    2022年07月

    0.028

    60%

    40%

    2022年06月

    0.029

    100%

    0%

    2022年05月

    0.027

    64%

    36%

     

    摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.021

    100%

    0%

    2023年03月

    0.02

    100%

    0%

    2023年02月

    0.021

    100%

    0%

    2023年01月

    0.019

    100%

    0%

    2022年12月

    0.022

    100%

    0%

    2022年11月

    0.025

    32%

    68%

    2022年10月

    0.028

    2%

    98%

    2022年09月

    0.029

    59%

    41%

    2022年08月

    0.029

    48%

    52%

    2022年07月

    0.029

    38%

    62%

    2022年06月

    0.03

    96%

    4%

    2022年05月

    0.028

    37%

    63%

     

    摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.021

    100%

    0%

    2023年03月

    0.02

    100%

    0%

    2023年02月

    0.021

    100%

    0%

    2023年01月

    0.019

    100%

    0%

    2022年12月

    0.021

    100%

    0%

    2022年11月

    0.023

    97%

    3%

    2022年10月

    0.026

    90%

    10%

    2022年09月

    0.028

    83%

    17%

    2022年08月

    0.028

    92%

    8%

    2022年07月

    0.028

    87%

    13%

    2022年06月

    0.033

    78%

    22%

    2022年05月

    0.031

    81%

    19%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.016

    100%

    0%

    2023年03月

    0.016

    100%

    0%

    2023年02月

    0.017

    100%

    0%

    2023年01月

    0.015

    100%

    0%

    2022年12月

    0.015

    100%

    0%

    2022年11月

    0.017

    100%

    0%

    2022年10月

    0.019

    100%

    0%

    2022年09月

    0.021

    100%

    0%

    2022年08月

    0.021

    79%

    21%

    2022年07月

    0.021

    97%

    3%

    2022年06月

    0.026

    72%

    28%

    2022年05月

    0.024

    91%

    9%

     

    摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.016

    100%

    0%

    2023年03月

    0.014

    100%

    0%

    2023年02月

    0.015

    100%

    0%

    2023年01月

    0.014

    100%

    0%

    2022年12月

    0.013

    100%

    0%

    2022年11月

    0.014

    100%

    0%

    2022年10月

    0.015

    100%

    0%

    2022年09月

    0.017

    100%

    0%

    2022年08月

    0.017

    89%

    11%

    2022年07月

    0.017

    93%

    7%

    2022年06月

    0.021

    100%

    0%

    2022年05月

    0.02

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.028

    100%

    0%

    2023年03月

    0.025

    100%

    0%

    2023年02月

    0.025

    100%

    0%

    2023年01月

    0.024

    100%

    0%

    2022年12月

    0.022

    100%

    0%

    2022年11月

    0.025

    100%

    0%

    2022年10月

    0.027

    100%

    0%

    2022年09月

    0.031

    91%

    9%

    2022年08月

    0.031

    100%

    0%

    2022年07月

    0.031

    100%

    0%

    2022年06月

    0.038

    100%

    0%

    2022年05月

    0.036

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.025

    100%

    0%

    2023年03月

    0.024

    100%

    0%

    2023年02月

    0.025

    100%

    0%

    2023年01月

    0.023

    100%

    0%

    2022年12月

    0.023

    100%

    0%

    2022年11月

    0.025

    100%

    0%

    2022年10月

    0.027

    100%

    0%

    2022年09月

    0.03

    100%

    0%

    2022年08月

    0.03

    99%

    1%

    2022年07月

    0.03

    97%

    3%

    2022年06月

    0.034

    81%

    19%

    2022年05月

    0.033

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.028

    99%

    1%

    2023年03月

    0.027

    100%

    0%

    2023年02月

    0.027

    100%

    0%

    2023年01月

    0.026

    100%

    0%

    2022年12月

    0.026

    100%

    0%

    2022年11月

    0.029

    81%

    19%

    2022年10月

    0.031

    95%

    5%

    2022年09月

    0.033

    85%

    15%

    2022年08月

    0.034

    75%

    25%

    2022年07月

    0.034

    79%

    21%

    2022年06月

    0.038

    64%

    36%

    2022年05月

    0.036

    100%

    0%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.052

    57%

    43%

    2023年03月

    0.055

    70%

    30%

    2023年02月

    0.054

    43%

    57%

    2023年01月

    0.056

    38%

    62%

    2022年12月

    0.065

    39%

    61%

    2022年11月

    0.064

    38%

    62%

    2022年10月

    0.067

    37%

    63%

    2022年09月

    0.066

    54%

    46%

    2022年08月

    0.066

    100%

    0%

    2022年07月

    0.068

    38%

    62%

    2022年06月

    0.055

    50%

    50%

    2022年05月

    0.05

    78%

    22%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.056

    49%

    51%

    2023年03月

    0.058

    60%

    40%

    2023年02月

    0.057

    34%

    66%

    2023年01月

    0.061

    30%

    70%

    2022年12月

    0.070

    32%

    68%

    2022年11月

    0.067

    33%

    67%

    2022年10月

    0.066

    100%

    0%

    2022年09月

    0.063

    45%

    55%

    2022年08月

    0.064

    100%

    0%

    2022年07月

    0.065

    35%

    65%

    2022年06月

    0.053

    44%

    56%

    2022年05月

    0.05

    69%

    31%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.041

    42%

    58%

    2023年03月

    0.043

    55%

    45%

    2023年02月

    0.043

    29%

    71%

    2023年01月

    0.045

    23%

    77%

    2022年12月

    0.053

    27%

    73%

    2022年11月

    0.052

    26%

    74%

    2022年10月

    0.054

    27%

    73%

    2022年09月

    0.053

    43%

    57%

    2022年08月

    0.053

    100%

    0%

    2022年07月

    0.055

    28%

    72%

    2022年06月

    0.045

    36%

    64%

    2022年05月

    0.04

    62%

    38%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.055

    34%

    66%

    2023年03月

    0.057

    44%

    56%

    2023年02月

    0.056

    22%

    78%

    2023年01月

    0.059

    18%

    82%

    2022年12月

    0.067

    22%

    78%

    2022年11月

    0.064

    24%

    76%

    2022年10月

    0.063

    100%

    0%

    2022年09月

    0.061

    37%

    63%

    2022年08月

    0.062

    100%

    0%

    2022年07月

    0.064

    26%

    74%

    2022年06月

    0.05

    32%

    68%

    2022年05月

    0.047

    56%

    44%

     

    摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.037

    76%

    24%

    2023年03月

    0.037

    91%

    9%

    2023年02月

    0.037

    71%

    29%

    2023年01月

    0.037

    62%

    38%

    2022年12月

    0.037

    45%

    55%

    2022年11月

    0.037

    78%

    22%

    2022年10月

    0.037

    77%

    23%

    2022年09月

    0.037

    65%

    35%

    2022年08月

    0.037

    60%

    40%

    2022年07月

    0.048

    58%

    42%

    2022年06月

    0.034

    91%

    9%

    2022年05月

    0.034

    100%

    0%

     

    摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.388

    60%

    40%

    2023年03月

    0.388

    75%

    25%

    2023年02月

    0.388

    60%

    40%

    2023年01月

    0.388

    51%

    49%

    2022年12月

    0.388

    30%

    70%

    2022年11月

    0.388

    64%

    36%

    2022年10月

    0.388

    59%

    41%

    2022年09月

    0.388

    46%

    54%

    2022年08月

    0.388

    40%

    60%

    2022年07月

    0.503

    44%

    56%

    2022年06月

    0.351

    61%

    39%

    2022年05月

    0.351

    71%

    29%

     

    摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023年04月

    0.407

    86%

    14%

    2023年03月

    0.407

    100%

    0%

    2023年02月

    0.407

    82%

    18%

    2023年01月

    0.407

    81%

    19%

    2022年12月

    0.407

    52%

    48%

    2022年11月

    0.407

    81%

    19%

    2022年10月

    0.407

    88%

    12%

    2022年09月

    0.407

    80%

    20%

    2022年08月

    0.407

    66%

    34%

    2022年07月

    0.526

    64%

    36%

    2022年06月

    0.363

    100%

    0%

    2022年05月

    0.363

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023 年 02 月-2023 年 04 月

    0.61

    80%

    20%

    2022 年 11 月-2023 年 01 月

    0.63

    100%

    0%

    2022 年 08 月-2022 年 10 月

    0.58

    85%

    15%

    2022 年 05 月-2022 年 07 月

    0.65

    82%

    18%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023 年 02 月-2023 年 04 月

    1.44

    100%

    0%

    2022 年 11 月-2023 年 01 月

    1.4

    65%

    35%

    2022 年 08 月-2022 年 10 月

    1.34

    80%

    20%

    2022 年 05 月-2022 年 07 月

    1.38

    86%

    14%

     

    摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023 年 02 月-2023 年 04 月

    1.96

    67%

    33%

    2022 年 11 月-2023 年 01 月

    2.05

    50%

    50%

    2022 年 08 月-2022 年 10 月

    2.11

    56%

    44%

    2022 年 05 月-2022 年 07 月

    2.1

    60%

    40%

     

    摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2023 年 02 月-2023 年 04 月

    0.95

    100%

    0%

    2022 年 11 月-2023 年 01 月

    0.96

    29%

    71%

    2022 年 08 月-2022 年 10 月

    0.86

    24%

    76%

    2022 年 05 月-2022 年 07 月

    0.86

    7%

    93%

     

    摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根環球地產入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 01-03 月

    0.0382

    34%

    66%

    2022 年 10-12 月

    0.0394

    15%

    85%

    2022 年 07-09 月

    0.039

    0%

    100%

    2022 年 04-06 月

    0.1109

    31%

    69%

     

    摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.3

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    2.14

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
    原名稱: 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.17

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.29

    97%

    3%

     

    摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.72

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.42

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2021 年 09 月

    0.52

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    1.4

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    1.15

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    1

    96%

    4%

     

    摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)- A股(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.34

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2022 年 09 月

    0.01

    0%

    100%

     

    摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2021 年 09 月

    1.36

    100%

    0%

     

    摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

    月份

    每單位配息

    可分配淨利益÷配息

    本金÷配息

    2021 年 09 月

    4.16

    100%

    0%

    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2022年01月</td>
    <td>0.348</td>
    <td>19%</td>
    <td>81%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.375</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.375</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.375</p>
    </td>
    <td width="157"><p>23%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>77%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.38</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.38</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.38</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.381</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.381</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.381</p>
    </td>
    <td width="157"><p>23%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>77%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>78%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>22%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>36%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>64%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.311</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.337</p>
    </td>
    <td width="157"><p>25%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>75%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.337</p>
    </td>
    <td width="157"><p>27%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>73%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.337</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>40%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>60%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>33%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>67%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.343</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.343</p>
    </td>
    <td width="157"><p>29%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>71%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>55%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>45%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.372</p>
    </td>
    <td width="157"><p>13%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>87%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.276</td>
    <td>91%</td>
    <td>9%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.287</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.287</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.287</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.303</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.303</p>
    </td>
    <td width="157"><p>82%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>18%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.303</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.342</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.023</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>88%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>12%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>90%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>10%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>69%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>31%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>89%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>11%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>79%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>21%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.038</td>
    <td>89%</td>
    <td>11%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>93%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>7%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>94%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>6%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.047</p>
    </td>
    <td width="157"><p>67%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>33%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.047</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.047</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.052</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.052</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.286</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.281</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.281</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.281</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.299</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.299</p>
    </td>
    <td width="157"><p>99%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>1%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.299</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>79%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>21%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.389</p>
    </td>
    <td width="157"><p>85%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>15%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.389</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.286</td>
    <td>65%</td>
    <td>35%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.282</p>
    </td>
    <td width="157"><p>57%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>43%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.282</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.282</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.301</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.301</p>
    </td>
    <td width="157"><p>48%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>52%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.301</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>48%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>52%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.396</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.396</p>
    </td>
    <td width="157"><p>50%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>50%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.281</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.312</p>
    </td>
    <td width="157"><p>48%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>52%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.312</p>
    </td>
    <td width="157"><p>30%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>70%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.312</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.32</p>
    </td>
    <td width="157"><p>50%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>50%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.32</p>
    </td>
    <td width="157"><p>38%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>62%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.32</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.323</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.323</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.323</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.331</p>
    </td>
    <td width="157"><p>21%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>79%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.331</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.248</td>
    <td>84%</td>
    <td>16%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.252</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.252</p>
    </td>
    <td width="157"><p>88%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>12%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.252</p>
    </td>
    <td width="157"><p>91%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>9%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.265</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.265</p>
    </td>
    <td width="157"><p>83%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>17%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.265</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.315</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.315</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.257</td>
    <td>54%</td>
    <td>46%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.262</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.262</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.262</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.276</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.276</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.276</p>
    </td>
    <td width="157"><p>53%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>47%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.309</p>
    </td>
    <td width="157"><p>29%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>71%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.309</p>
    </td>
    <td width="157"><p>53%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>47%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.309</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.33</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.33</p>
    </td>
    <td width="157"><p>40%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>60%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.028</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>87%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>13%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>87%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>13%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.035</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.035</p>
    </td>
    <td width="157"><p>96%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>4%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.347</td>
    <td>88%</td>
    <td>12%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.331</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.331</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.331</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.348</p>
    </td>
    <td width="157"><p>69%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>31%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.348</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.348</p>
    </td>
    <td width="157"><p>83%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>17%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.408</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.408</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.408</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.44</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.44</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.234</td>
    <td>56%</td>
    <td>44%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.231</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.231</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.231</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.232</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.232</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.232</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.253</p>
    </td>
    <td width="157"><p>58%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>42%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.253</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.253</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.273</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.273</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.156</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.154</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.154</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.154</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.164</p>
    </td>
    <td width="157"><p>49%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>51%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.164</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.164</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.174</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.174</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.174</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.183</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.183</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.145</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.143</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.143</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.143</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.152</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.152</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.152</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.161</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.161</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.161</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.169</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.169</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.022</td>
    <td>56%</td>
    <td>44%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>61%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>39%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>57%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>43%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>55%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>45%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>63%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>37%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.024</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.024</p>
    </td>
    <td width="157"><p>53%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>47%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.221</td>
    <td>23%</td>
    <td>77%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.221</p>
    </td>
    <td width="157"><p>42%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>58%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.221</p>
    </td>
    <td width="157"><p>41%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>59%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.221</p>
    </td>
    <td width="157"><p>43%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>57%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.222</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.222</p>
    </td>
    <td width="157"><p>35%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>65%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.222</p>
    </td>
    <td width="157"><p>31%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>69%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.233</p>
    </td>
    <td width="157"><p>25%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>75%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.233</p>
    </td>
    <td width="157"><p>30%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>70%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.233</p>
    </td>
    <td width="157"><p>27%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>73%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.249</p>
    </td>
    <td width="157"><p>23%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>77%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.249</p>
    </td>
    <td width="157"><p>22%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>78%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.544</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.525</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.525</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.525</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.549</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.549</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.549</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.479</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.479</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.399</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.386</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.386</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.386</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.405</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.405</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.405</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.355</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.38</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.371</p>
    </td>
    <td width="157"><p>16%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>84%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.371</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.371</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>30%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>70%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>11%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>89%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.349</p>
    </td>
    <td width="157"><p>14%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>86%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.349</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.349</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.354</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.354</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.32</td>
    <td>0%</td>
    <td>100%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.314</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.314</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.314</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.297</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.297</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.297</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.296</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.301</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.301</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.362</td>
    <td>92%</td>
    <td>8%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.367</p>
    </td>
    <td width="157"><p>91%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>9%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.367</p>
    </td>
    <td width="157"><p>87%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>13%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.367</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.37</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.37</p>
    </td>
    <td width="157"><p>87%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>13%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.37</p>
    </td>
    <td width="157"><p>88%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>12%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.399</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.399</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.399</p>
    </td>
    <td width="157"><p>67%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>33%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.416</p>
    </td>
    <td width="157"><p>76%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>24%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.416</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - C股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.38</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.385</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.418</p>
    </td>
    <td width="157"><p>89%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>11%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.418</p>
    </td>
    <td width="157"><p>89%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>11%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.418</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.435</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.435</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(每月派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.366</td>
    <td>74%</td>
    <td>26%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.372</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.372</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.372</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>58%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>42%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>52%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>48%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.425</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.425</p>
    </td>
    <td width="157"><p>53%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>47%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.369</td>
    <td>100%</td>
    <td>0%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.374</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.374</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.374</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>98%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>2%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.377</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.406</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.406</p>
    </td>
    <td width="157"><p>90%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>10%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.406</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.423</p>
    </td>
    <td width="157"><p>85%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>15%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.423</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.613</td>
    <td>45%</td>
    <td>55%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.678</p>
    </td>
    <td width="157"><p>49%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>51%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.678</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.678</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.646</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.646</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.646</p>
    </td>
    <td width="157"><p>78%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>22%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.511</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.511</p>
    </td>
    <td width="157"><p>96%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>4%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.511</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.486</p>
    </td>
    <td width="157"><p>90%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>10%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.486</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.66</td>
    <td>57%</td>
    <td>43%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.728</p>
    </td>
    <td width="157"><p>61%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>39%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.728</p>
    </td>
    <td width="157"><p>58%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>42%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.728</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.693</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.693</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.693</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.547</p>
    </td>
    <td width="157"><p>88%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>12%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.547</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.547</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.519</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.519</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.432</td>
    <td>27%</td>
    <td>73%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.479</p>
    </td>
    <td width="157"><p>33%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>67%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.479</p>
    </td>
    <td width="157"><p>33%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>67%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.479</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.457</p>
    </td>
    <td width="157"><p>50%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>50%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.457</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.457</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>46%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>54%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.346</p>
    </td>
    <td width="157"><p>67%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>33%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.346</p>
    </td>
    <td width="157"><p>26%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>74%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td>2023年01月</td>
    <td>0.681</td>
    <td>23%</td>
    <td>77%</td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.61</p>
    </td>
    <td width="157"><p>32%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>68%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.606</p>
    </td>
    <td width="157"><p>35%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>65%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.588</p>
    </td>
    <td width="157"><p>90%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>10%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.577</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.613</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.64</p>
    </td>
    <td width="157"><p>30%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>70%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.62</p>
    </td>
    <td width="157"><p>35%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>65%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.657</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.652</p>
    </td>
    <td width="157"><p>35%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>65%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.689</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.688</p>
    </td>
    <td width="157"><p>21%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>79%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2023年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.855</p>
    </td>
    <td width="157"><p>1%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>99%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.525</p>
    </td>
    <td width="157"><p>31%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>69%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.523</p>
    </td>
    <td width="157"><p>47%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>53%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.49</p>
    </td>
    <td width="157"><p>44%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>56%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.486</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>33%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>67%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.543</p>
    </td>
    <td width="157"><p>40%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>60%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>34%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>66%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.568</p>
    </td>
    <td width="157"><p>39%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>61%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.566</p>
    </td>
    <td width="157"><p>36%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>64%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.615</p>
    </td>
    <td width="157"><p>48%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>52%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.602</p>
    </td>
    <td width="157"><p>49%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>51%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.676</p>
    </td>
    <td width="157"><p>42%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>58%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(穩定月配) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.632</p>
    </td>
    <td width="157"><p>55%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>45%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.628</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.615</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.612</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.634</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.663</p>
    </td>
    <td width="157"><p>52%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>48%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.629</p>
    </td>
    <td width="157"><p>50%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>50%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.667</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.661</p>
    </td>
    <td width="157"><p>43%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>57%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.697</p>
    </td>
    <td width="157"><p>49%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>51%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.713</p>
    </td>
    <td width="157"><p>42%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>58%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.724</p>
    </td>
    <td width="157"><p>41%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>59%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.020</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.026</p>
    </td>
    <td width="157"><p>27%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>73%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>64%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>36%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>36%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>64%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>26%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>74%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>32%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>68%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>2%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>98%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>48%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>52%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>38%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>62%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.03</p>
    </td>
    <td width="157"><p>96%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>4%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.03</p>
    </td>
    <td width="157"><p>57%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>43%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.032</p>
    </td>
    <td width="157"><p>12%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>88%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.026</p>
    </td>
    <td width="157"><p>90%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>10%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>83%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>17%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>92%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>8%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>87%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>13%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>78%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>22%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.032</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>70%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>30%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.015</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.017</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.019</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>79%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>21%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.026</p>
    </td>
    <td width="157"><p>72%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>28%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.024</p>
    </td>
    <td width="157"><p>91%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>9%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>79%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>21%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.028</p>
    </td>
    <td width="157"><p>82%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>18%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>67%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>33%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.013</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.014</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.015</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.017</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.017</p>
    </td>
    <td width="157"><p>89%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>11%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.017</p>
    </td>
    <td width="157"><p>93%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>7%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.021</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.02</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.02</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>92%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>8%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.024</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.022</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>91%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>9%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>61%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>39%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>64%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>36%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.042</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.042</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.023</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.025</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.027</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.03</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.03</p>
    </td>
    <td width="157"><p>99%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>1%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.03</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>68%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>32%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.026</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.029</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.031</p>
    </td>
    <td width="157"><p>95%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>5%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.033</p>
    </td>
    <td width="157"><p>85%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>15%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>75%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>25%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>79%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>21%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>64%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>36%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.039</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.041</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.041</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.065</p>
    </td>
    <td width="157"><p>39%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>61%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.064</p>
    </td>
    <td width="157"><p>38%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>62%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.067</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.066</p>
    </td>
    <td width="157"><p>54%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>46%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.066</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.068</p>
    </td>
    <td width="157"><p>38%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>62%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.055</p>
    </td>
    <td width="157"><p>50%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>50%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.05</p>
    </td>
    <td width="157"><p>78%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>22%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.048</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.046</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.044</p>
    </td>
    <td width="157"><p>41%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>59%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.045</p>
    </td>
    <td width="157"><p>34%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>66%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.070</p>
    </td>
    <td width="157"><p>32%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>68%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.067</p>
    </td>
    <td width="157"><p>33%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>67%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.066</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.063</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.064</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.065</p>
    </td>
    <td width="157"><p>35%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>65%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.053</p>
    </td>
    <td width="157"><p>44%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>56%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.05</p>
    </td>
    <td width="157"><p>69%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>31%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.047</p>
    </td>
    <td width="157"><p>57%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>43%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.045</p>
    </td>
    <td width="157"><p>69%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>31%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.041</p>
    </td>
    <td width="157"><p>40%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>60%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.041</p>
    </td>
    <td width="157"><p>32%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>68%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.053</p>
    </td>
    <td width="157"><p>27%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>73%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.052</p>
    </td>
    <td width="157"><p>26%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>74%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.054</p>
    </td>
    <td width="157"><p>27%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>73%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.053</p>
    </td>
    <td width="157"><p>43%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>57%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.053</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.055</p>
    </td>
    <td width="157"><p>28%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>72%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.045</p>
    </td>
    <td width="157"><p>36%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>64%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>62%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>38%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.038</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.035</p>
    </td>
    <td width="157"><p>23%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>77%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.036</p>
    </td>
    <td width="157"><p>12%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>88%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.067</p>
    </td>
    <td width="157"><p>22%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>78%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.064</p>
    </td>
    <td width="157"><p>24%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>76%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.063</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.061</p>
    </td>
    <td width="157"><p>37%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>63%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.062</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.064</p>
    </td>
    <td width="157"><p>26%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>74%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.05</p>
    </td>
    <td width="157"><p>32%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>68%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.047</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.044</p>
    </td>
    <td width="157"><p>44%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>56%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.043</p>
    </td>
    <td width="157"><p>53%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>47%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>22%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>l78%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.04</p>
    </td>
    <td width="157"><p>12%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>88%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>78%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>22%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>65%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>35%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.037</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.048</p>
    </td>
    <td width="157"><p>58%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>42%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>91%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>9%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.034</p>
    </td>
    <td width="157"><p>89%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>11%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>30%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>70%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>64%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>36%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>46%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>54%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.388</p>
    </td>
    <td width="157"><p>40%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>60%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.503</p>
    </td>
    <td width="157"><p>44%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>56%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>61%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>39%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>71%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>29%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>77%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>23%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>45%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>55%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.351</p>
    </td>
    <td width="157"><p>69%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>31%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年12月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>52%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>48%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年11月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>81%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>19%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年10月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>88%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>12%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年09月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年08月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.407</p>
    </td>
    <td width="157"><p>66%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>34%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年07月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.526</p>
    </td>
    <td width="157"><p>64%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>36%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年06月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年05月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年04月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年03月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年02月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>85%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>15%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022年01月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.363</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 08 月-2022 年 10 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.58</p>
    </td>
    <td width="157"><p>85%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>15%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 05 月-2022 年 07 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.65</p>
    </td>
    <td width="157"><p>82%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>18%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 02 月-2022 年 04 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.71</p>
    </td>
    <td width="157"><p>83%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>17%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 11 月-2022 年01 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.77</p>
    </td>
    <td width="157"><p>74%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>26%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 08 月-2022 年 10 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.34</p>
    </td>
    <td width="157"><p>80%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>20%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 05 月-2022 年 07 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.38</p>
    </td>
    <td width="157"><p>86%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>14%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 02 月-2022 年 04 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.16</p>
    </td>
    <td width="157"><p>93%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>7%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 11 月-2022 年01 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.26</p>
    </td>
    <td width="157"><p>59%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>41%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)<b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) </b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 08 月-2022 年 10 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>2.11</p>
    </td>
    <td width="157"><p>56%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>44%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 05 月-2022 年 07 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>2.1</p>
    </td>
    <td width="157"><p>60%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>40%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 02 月-2022 年 04 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.55</p>
    </td>
    <td width="157"><p>73%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>27%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 11 月-2022 年 01 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.53</p>
    </td>
    <td width="157"><p>51%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>49%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - I股(每季派息) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 08 月-2022 年 10 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.86</p>
    </td>
    <td width="157"><p>24%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>76%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 05 月-2022 年 07 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.86</p>
    </td>
    <td width="157"><p>7%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>93%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根環球地產入息基金 <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 10-12 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.0394</p>
    </td>
    <td width="157"><p>15%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>85%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 07-09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.039</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 04-06 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.1109</p>
    </td>
    <td width="157"><p>31%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>69%</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 01-03 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.1109</p>
    </td>
    <td width="157"><p>10%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>90%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.3</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>2.14</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b><br>
    原名稱: 摩根基金 - 環球靈活策略股票基金 - JPM環球靈活策略股票 - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元)- A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.17</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.29</p>
    </td>
    <td width="157"><p>97%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>3%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.72</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.42</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.52</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.4</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.15</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派) <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1</p>
    </td>
    <td width="157"><p>96%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>4%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)- A股(分派)<b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.34</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2022 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>0.01</p>
    </td>
    <td width="157"><p>0%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>100%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>1.36</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>&nbsp;</p>
    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
    <tbody><tr><td width="716" colspan="4"><p>摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)<b>(本基金之配息來源可能為本金)</b></p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201"><p>月份</p>
    </td>
    <td width="168"><p>每單位配息</p>
    </td>
    <td width="157"><p>可分配淨利益÷配息</p>
    </td>
    <td width="189"><p>本金÷配息</p>
    </td>
    </tr><tr><td width="201" valign="top"><p>2021 年 09 月</p>
    </td>
    <td width="168"><p>4.16</p>
    </td>
    <td width="157"><p>100%</p>
    </td>
    <td width="189"><p>0%</p>
    </td>
    </tr></tbody></table>
     
    聯絡我們

    若有基金相關問題,請點下方「聯絡我們」填寫留言資料

    聯絡我們

    摩根資產管理

    • 使用條款
    • 隱私權政策
    • Cookies政策
    • 網路安全說明
    • 盡職治理專區
    • 金融友善服務
    • 洗錢防制專區
    • 網站地圖
    • 常見問題
    • 公司治理專區
    Decorative
    • 業務據點
    摩根大通 (J.P. Morgan)

    • 摩根大通 (J.P. Morgan)
    • 摩根大通集團
    • 大通銀行
    • 人才招募

    【摩根投信 獨立經營管理】

    「摩根」為J.P. Morgan Asset Management於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果,係依據資料製作當時情況進行判斷,惟可能因市場變化而更動,投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知,本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。

    境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券,僅限掛牌上市之有價證券,且除了取得主管機關特別核准外,境外基金不得超過淨資產價值之20%,投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

    投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

    投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

    摩根投信旗下月配息型及季配息型基金(不含摩根亞太高息平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)-季配息型之每年度分配收益)及總代理之月配息型、季配息型(不含摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金))進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢本基金配息組成項目。摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)每月配息金額之決定,主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估,並考量相關稅負後,方決定每月配息金額,惟為維持穩定之配息率,配息金額來源有機會為資本,且每月配息金額並非不變。摩根盧森堡(SICAV)系列基金之股票型基金可發行配息級別,依配息頻率分為(分派)、(每季派息)與(每月派息)級別。(分派)級別配息類股之基金配息以淨收益(總收益扣除費用及支出)為基礎決定,若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。(每季派息)與(每月派息)級別之基金配息以預估之收益(未扣除費用及支出)為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。摩根可持續基建基金-(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱:摩根環球地產入息基金)之基金配息以預估之收益為基礎決定,若預估收益不足支付配息,可能由本金支付配息,代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。申購手續費屬後收型之摩根境外基金,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,已反映於每日基金淨資產價值,可能造成實際負擔費用增加。

    本公司自當盡力提供正確的資訊,但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更,本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人,對此不 負任何法律責任。投資人如欲進行投資,應自行判斷投資標的、投資風險,承擔投資損益結果,不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內,本公司可進行電話錄音及監測電子通訊,以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策(https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/)收集、儲存及處理個人資料。

    摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站:國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有,任何人未經同意,不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為,並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

    摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 地址:台北市信義區松智路1號20樓 電話:02-8726-8686(臨櫃服務請事先洽詢:0800-045-333)