Valorizzazione dei dividendi trimestrali - Maggio 2025
- Data di registrazione: 7 maggio 2025
- Data di stacco: 8 maggio 2025
- Data di pagamento: 21 maggio 2025
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¹Data di registrazione: 30 aprile 2025 - Data di stacco: 1 maggio 2025 - Data di pagamento: 21 maggio 2025
*L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
*** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.