Valorizzazione dei dividendi mensili - Gennaio 2021
- Data di registrazione: 7 gennaio 2021
- Data di stacco: 8 gennaio 2021
- Data di pagamento: 15 gennaio 2021
- 20 Risultati per pagina
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- Tutti i risultati
*L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
*** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.
Valorizzazione dei dividendi trimestrali - Novembre 2020
- Data di registrazione: 9 novembre 2020
- Data di stacco: 10 novembre 2020
- Data di pagamento: 20 novembre 2020
- 20 Risultati per pagina
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¹Data di registrazione: 30 ottobre 2020 - Data di stacco: 2 novembre 2020 - Data di pagamento: 22 novembre 2020
*L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
*** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.