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Fondi con dividendo mensile Fondi con dividendo trimestrale
Fondi con dividendo mensile

Valorizzazione dei dividendi mensili - Gennaio 2021

  • Data di registrazione: 7 gennaio 2021
  • Data di stacco: 8 gennaio 2021
  • Data di pagamento: 15 gennaio 2021
  • 20 Risultati per pagina
  • 100 Risultati per pagina
  • Tutti i risultati
di Risultati
Classe di Azioni
ISIN
Ammontare dividendo lordo per azione*
Rendimento da dividendo**
Rendimento da dividendo annualizz***
JPM Asia Pacific Income D (mth) – EUR (hedged)
LU1555762357
EUR 0,303
0,32%
3,92%
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) – EUR (hedged)
LU1555762514
EUR 0,381
0,45%
5,47%
JPM Emerging Markets Debt D (mth) – EUR (hedged)
LU1555762787
EUR 0,380
0,46%
5,68%
JPM Emerging Markets Dividend D (mth) – EUR
LU1555762860
EUR 0,309
0,28%
3,46%
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) – EUR (hedged)
LU1555762944
EUR 0,375
0,47%
5,82%
JPM Global Bond Opportunities D (mth) – EUR (hedged)
LU1555763082
EUR 0,280
0,31%
3,73%
JPM Total Emerging Markets Income D (mth) – EUR
LU1555763165
EUR 0,335
0,35%
4,22%
JPM Europe Strategic Dividend D (mth) – EUR (hedged)
LU1555763249
EUR 0,250
0,30%
3,65%
JPM Global Dividend D (mth) – EUR (hedged)
LU1555763595
EUR 0,228
0,19%
2,27%
JPM Global High Yield Bond D (mth) – EUR (hedged)
LU1555763678
EUR 0,407
0,48%
5,97%
JPM Global Income D (mth) – EUR
LU1555763835
EUR 0,289
0,32%
3,86%
JPM Global Income Conservative D (mth) – EUR
LU1555764056
EUR 0,231
0,25%
2,98%
Carica altro

    *L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
    ** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
    *** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.

    Calendario dei dividendi

    Per avere sempre a portata di mano le date stimate di stacco e pagamento per ciascuna classe a distribuzione periodica di dividendi.

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    Circolare

    La comunicazione con la valorizzazione dei dividendi.

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    Fondi con dividendo trimestrale

    Valorizzazione dei dividendi trimestrali - Novembre 2020

    • Data di registrazione: 9 novembre 2020
    • Data di stacco: 10 novembre 2020
    • Data di pagamento: 20 novembre 2020
    • 20 Risultati per pagina
    • 100 Risultati per pagina
    • Tutti i risultati
    di Risultati
    JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0714440665
    EUR 0,87
    1,38%
    5,63%
    Classe di Azioni
    ISIN
    Ammontare dividendo lordo per azione*
    Rendimento da dividendo**
    Rendimento da dividendo annualizz***
    JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0714443768
    EUR 0,84
    1,39%
    5,68%
    JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR
    LU0862449856
    EUR 0,75
    1,05%
    4,28%
    JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR
    LU0862450607
    EUR 0,71
    1,06%
    4,30%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR
    LU0748140778
    EUR 0,88
    1,51%
    6,17%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR
    LU0503874298
    EUR 0,08
    1,43%
    5,83%
    JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU1003273171
    EUR 0,74
    1,44%
    5,88%
    JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU1016062520
    EUR 0,68
    1,44%
    5,88%
    JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR
    LU0732490312
    EUR 0,86
    0,99%
    4,03%
    JPM Financials Bond A (div) - EUR
    LU0710088351
    EUR 0,95
    0,94%
    3,79%
    JPM Financials Bond D (div) - EUR
    LU0710088609
    EUR 0,91
    0,93%
    3,77%
    JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)
    LU1839125009
    EUR 0,93
    0,95%
    3,85%
    JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)
    LU1054584526
    EUR 0,57
    0,95%
    3,84%
    JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0748140935
    EUR 0,55
    0,77%
    3,13%
    JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0503867672
    EUR 0,05
    0,71%
    2,85%
    JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)
    LU0748141073
    EUR 0,75
    1,11%
    4,51%
    JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)
    LU0562087980
    EUR 0,65
    1,12%
    4,54%
    JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR
    LU0697242484
    EUR 0,91
    0,98%
    3,99%
    JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR
    LU0697242641
    EUR 0,84
    0,98%
    3,97%
    JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU0748141156
    EUR 0,44
    0,71%
    2,86%
    JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU0514680155
    EUR 0,42
    0,71%
    2,86%
    JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR
    LU0791611105
    EUR 0,44
    0,49%
    1,99%
    JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR
    LU0791611790
    EUR 0,40
    0,49%
    1,96%
    JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR
    LU2012940883
    EUR 1,12
    1,19%
    4,83%
    JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR
    LU1048318692
    EUR 0,80
    1,19%
    4,84%
    JPM US Aggregate Bond A (div) - USD
    LU0775267817
    USD 0,75
    0,79%
    3,20%
    JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0749327978
    EUR 0,86
    1,45%
    5,93%
    JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0749328356
    EUR 0,83
    1,45%
    5,93%
    JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR
    LU0714182432
    EUR 1,05
    1,00%
    4,04%
    JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR
    LU0714182606
    EUR 0,98
    0,99%
    4,04%
    JPM Global Dividend A (div) - EUR
    LU0714179727
    EUR 0,85
    0,65%
    2,64%
    JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)
    LU0714180493
    EUR 0,73
    0,66%
    2,67%
    JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)
    LU0714180907
    EUR 0,68
    0,66%
    2,66%
    JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0848952700
    EUR 0,86
    1,51%
    6,19%
    JPM Global Income A (div) - EUR
    LU0395794307
    EUR 1,30
    1,01%
    4,11%
    JPM Global Income A (div) - USD (hedged)
    LU0726765562
    USD 1,52
    1,10%
    4,46%
    JPM Global Income D (div) - EUR
    LU0404220724
    EUR 1,13
    1,01%
    4,12%
    JPM Global Income D (div) - USD (hedged)
    LU0748075263
    USD 1,50
    1,10%
    4,48%
    JPM Global Income Conservative A (div) - EUR
    LU1458463236
    EUR 0,71
    0,76%
    3,08%
    JPM Global Income Conservative D (div) - EUR
    LU1458464804
    EUR 0,70
    0,75%
    3,04%
    JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR
    LU1549372693
    EUR 0,76
    0,87%
    3,53%
    JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR
    LU1549373071
    EUR 0,75
    0,87%
    3,54%
    JPM Global Opportunistic Convertibles Income A (div) - EUR (hedged)
    LU2190469010
    EUR 1,37
    1,32%
    5,38%
    JPM Global Opportunistic Convertibles Income A (div) - USD
    LU2190470612
    EUR 1,38
    1,33%
    5,41%
    JPM Global Opportunistic Convertibles Income D (div) - EUR (hedged)
    LU2190470299
    EUR 1,36
    1,32%
    5,40%
    JPM Income A (div) - EUR (hedged)¹
    LU1041599744
    EUR 0,71
    1,15%
    4,69%
    JPM Income D (div) - EUR (hedged)¹
    LU1065154095
    EUR 0,69
    1,16%
    4,72%
    JPM Income A (div) - USD¹
    LU1041599660
    USD 1,19
    1,36%
    5,57%
    Carica altro

      ¹Data di registrazione: 30 ottobre 2020 - Data di stacco: 2 novembre 2020 - Data di pagamento: 22 novembre 2020
      *L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
      ** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
      *** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.

      Schede dividendi

      La schede con i dettagli della distribuzione degli ultimi dividendi trimestrali e lo storico delle precedenti distribuzioni.

      Scarica la scheda classi A e D

      Schede dividendi

      La schede con i dettagli della distribuzione degli ultimi dividendi trimestrali e lo storico delle precedenti distribuzioni.

      Scarica la scheda classi T

      Simulatore di portafoglio

      Per stimare il flusso di dividendi derivanti da un portafoglio costituito da classi a distribuzione trimestrale.

      Avvia la simulazione

      Calendario dei dividendi

      Per avere sempre a portata di mano le date stimate di stacco e pagamento per ciascuna classe a distribuzione periodica di dividendi.

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      Presentazione dei comparti

      Per saperne di più sui comparti a distribuzione trimestrale dei dividendi.

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      Circolare

      La comunicazione con la valorizzazione dei dividendi.

      Leggi ora

      PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO E IL KIID (Documento contenente le informazioni chiave per gli Investitori), disponibili  presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul presente sito www.jpmam.it

      Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali  consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento  sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d'investimento eventualmente espresse rappresentano, se  non altrimenti specificato,  il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza  preavviso o comunicazione alcuna. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti  passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni  si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi è alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P. Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Nella misura consentita dalla legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e regolamentari nonchè politiche interne. I dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy disponibile al sito www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poichè i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel  prodotto. Le azioni non  possono essere offerte nè acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati  in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i  referenti locali, ed è altresì disponibile sul sito www.jpmam.it.
       

      Il presente materiale è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia

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