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    1. Dividendi

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    Fondi con dividendo trimestrale Fondi con dividendo mensile
    Fondi con dividendo trimestrale

    Valorizzazione dei dividendi trimestrali - Agosto 2023

    • Data di registrazione: 7 agosto 2023
    • Data di stacco: 8 agosto 2023
    • Data di pagamento: 21 agosto 2023

     

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    • Tutti i risultati
    di Risultati
    JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0714440665
    EUR 0,60
    1,26%
    5,14%
    Classe di Azioni
    ISIN
    Ammontare dividendo lordo per azione*
    Rendimento da dividendo**
    Rendimento da dividendo annualizz***
    JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0714443768
    EUR 0,56
    1,24%
    5,07%
    JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR
    LU0862449856
    EUR 0,85
    1,19%
    4,83%
    JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR
    LU0862450607
    EUR 0,78
    1,18%
    4,80%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR
    LU0748140778
    EUR 0,82
    1,61%
    6,59%
    JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR
    LU0503874298
    EUR 0,08
    1,65%
    6,78%
    JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU1003273171
    EUR 0,57
    1,49%
    6,09%
    JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU1016062520
    EUR 0,51
    1,48%
    6,07%
    JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR
    LU0732490312
    EUR 0,76
    1,00%
    4,07%
    JPM Financials Bond A (div) - EUR
    LU0710088351
    EUR 0,76
    0,98%
    3,98%
    JPM Financials Bond D (div) - EUR
    LU0710088609
    EUR 0,72
    0,97%
    3,95%
    JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged)
    LU1839125009
    EUR 0,42
    0,49%
    1,97%
    JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged)
    LU1054584526
    EUR 0,25
    0,48%
    1,93%
    JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0748140935
    EUR 0,51
    0,93%
    3,77%
    JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0503867672
    EUR 0,05
    0,93%
    3,77%
    JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged)
    LU0748141073
    EUR 0,63
    1,12%
    4,54%
    JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)
    LU0562087980
    EUR 0,53
    1,10%
    4,48%
    JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR
    LU0697242484
    EUR 1,25
    1,57%
    6,43%
    JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR
    LU0697242641
    EUR 1,14
    1,58%
    6,46%
    JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU0748141156
    EUR 0,35
    0,63%
    2,54%
    JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged)
    LU0514680155
    EUR 0,33
    0,64%
    2,57%
    JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR
    LU0791611105
    EUR 0,47
    0,58%
    2,33%
    JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR
    LU0791611790
    EUR 0,42
    0,57%
    2,32%
    JPM Total Emerging Markets Income A (div) - EUR
    LU2012940883
    EUR 1,28
    1,43%
    5,82%
    JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR
    LU1048318692
    EUR 0,89
    1,42%
    5,78%
    JPM US Aggregate Bond A (div) - USD
    LU0775267817
    USD 0,64
    0,84%
    3,40%
    JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged)
    LU0749327978
    EUR 0,73
    1,51%
    6,17%
    JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0749328356
    EUR 0,69
    1,50%
    6,12%
    JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR
    LU0714182432
    EUR 1,53
    1,27%
    5,18%
    JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR
    LU0714182606
    EUR 1,40
    1,27%
    5,17%
    JPM Global Dividend A (div) - EUR
    LU0714179727
    EUR 1,25
    0,75%
    3,05%
    JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged)
    LU0714180493
    EUR 0,98
    0,76%
    3,07%
    JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged)
    LU0714180907
    EUR 0,90
    0,76%
    3,07%
    JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged)
    LU0848952700
    EUR 0,69
    1,49%
    6,11%
    JPM Global Income A (div) - EUR
    LU0395794307
    EUR 1,41
    1,26%
    5,15%
    JPM Global Income A (div) - USD (hedged)
    LU0726765562
    USD 1,95
    1,58%
    6,46%
    JPM Global Income D (div) - EUR
    LU0404220724
    EUR 1,21
    1,26%
    5,15%
    JPM Global Income D (div) - USD (hedged)
    LU0748075263
    USD 1,89
    1,57%
    6,44%
    JPM Global Income Conservative A (div) - EUR
    LU1458463236
    EUR 0,92
    1,20%
    4,90%
    JPM Global Income Conservative D (div) - EUR
    LU1458464804
    EUR 0,91
    1,20%
    4,90%
    JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR
    LU1549372693
    EUR 0,83
    1,00%
    4,07%
    JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR
    LU1549373071
    EUR 0,80
    1,00%
    4,04%
    JPM Income A (div) - EUR (hedged)¹
    LU1041599744
    EUR 0,48
    0,93%
    3,75%
    JPM Income D (div) - EUR (hedged)¹
    LU1065154095
    EUR 0,46
    0,93%
    3,78%
    JPM Income A (div) - USD¹
    LU1041599660
    USD 1,10
    1,49%
    6,09%
    JPM Global Convertibles Conservative A (div) - EUR (hedged)
    LU2415398812
    EUR 1,17
    1,37%
    5,58%
    JPM Global Convertibles Conservative D (div) - EUR (hedged)
    LU2415399380
    EUR 1,16
    1,36%
    5,57%
    JPM Global Income Sustainable A (div) - EUR
    LU2279689587
    EUR 1,01
    1,21%
    4,92%
    JPM Global Income Sustainable D (div) - EUR
    LU2279691211
    EUR 1,00
    1,21%
    4,91%
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      ¹Data di registrazione: 31 luglio 2023 - Data di stacco: 1 agosto 2023 - Data di pagamento: 21 agosto 2023
      *L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
      ** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
      *** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.

      Calendario dei dividendi

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      Fondi con dividendo mensile

      Valorizzazione dei dividendi mensili - Settembre 2023

      • Data di registrazione: 7 settembre 2023
      • Data di stacco: 8 settembre 2023
      • Data di pagamento: 15 settembre 2023

       

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      Classe di Azioni
      ISIN
      Ammontare dividendo lordo per azione*
      Rendimento da dividendo**
      Rendimento da dividendo annualizz***
      JPM Asia Pacific Income D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555762357
      EUR 0,254
      0,36%
      4,40%
      JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555762514
      EUR 0,258
      0,42%
      5,18%
      JPM Emerging Markets Debt D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555762787
      EUR 0,235
      0,45%
      5,55%
      JPM Emerging Markets Dividend D (mth) – EUR
      LU1555762860
      EUR 0,362
      0,39%
      4,77%
      JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555762944
      EUR 0,306
      0,54%
      6,74%
      JPM Global Bond Opportunities D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555763082
      EUR 0,126
      0,16%
      1,99%
      JPM Total Emerging Markets Income D (mth) – EUR
      LU1555763165
      EUR 0,391
      0,47%
      5,77%
      JPM Europe Strategic Dividend D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555763249
      EUR 0,360
      0,43%
      5,23%
      JPM Global Dividend D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555763595
      EUR 0,322
      0,25%
      3,04%
      JPM Global High Yield Bond D (mth) – EUR (hedged)
      LU1555763678
      EUR 0,332
      0,50%
      6,12%
      JPM Global Income D (mth) – EUR
      LU1555763835
      EUR 0,322
      0,43%
      5,25%
      JPM Global Income Conservative D (mth) – EUR
      LU1555764056
      EUR 0,303
      0,41%
      4,99%
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        *L'eventuale differenza dell'ammontare del dividendo lordo per classi appartenenti allo stesso comparto può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la data di lancio o il NAV di lancio.
        ** Il Rendimento da dividendo corrisponde al rapporto tra l'ultimo dividendo lordo per azione e il NAV per azione alla “data di stacco”.
        *** Il Rendimento da dividendo annualizzato è una proiezione stimata basata sull'ipotesi che i dividendi lordi per azione restino invariati nell'anno a venire e calcolata secondo la formula [(1+ dividendo lordo per azione/NAV alla data di stacco)^frequenza di distribuzione]–1. Il rendimento da dividendo annualizzato è calcolato sulla base dell'ultimo dividendo distribuito con reinvestimento dei dividendi e potrebbe essere maggiore o inferiore rispetto al rendimento da dividendo effettivo annuo, dove la frequenza di distribuzione equivale al numero di distribuzioni annue.

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        Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o interessi ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni, dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche d'investimento eventualmente espresse rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o comunicazione alcuna. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimento dei prodotti o degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino né che gli obiettivi di investimento dei prodotti vengano raggiunti. J.P. Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Nella misura consentita dalla legge applicabile, le linee telefoniche di J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e regolamentari nonché politiche interne.  I dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy disponibile alla pagina web www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poiché i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte né acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima versione del Prospetto, del Documento contenente le informazioni chiave (KID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale, allo statuto e alle informative relative alla sostenibilità, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo è disponibile in italiano gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, i referenti locali, i soggetti collocatori e sul sito www.jpmam.it. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori. J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo.

        Il presente materiale è emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) S. à r.l., Via Cordusio 3, 20123 Milano, Italia

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