Fondsschließungen sind unangenehm - für den Investor ebenso wie für die Fondsgesellschaft, die ihre "Bestseller" vom Markt nehmen muss. Aber sie dienen dem Schutz der bestehenden Anleger und sind deshalb eine ebenso sinnvolle wie wichtige Maßnahme.
Die Kapazität eines Fonds wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst: Dazu gehören neben der Größe des Fonds auch der Zeitpunkt und Umfang von Kapitalzuflüssen, die Umschlagshäufigkeit sowie der Umfang, in dem seine spezifische Anlagestrategie auf Investitionen in kleinere Unternehmen ("Small Caps") abzielt. Aber auch die Liquidität an den Finanzmärkten kann die Gesamtkapazität eines Fonds hinsichtlich der Annahme neuer Kapitalmittel beeinflussen. Bei J.P. Morgan Asset Management liegt es in der Verantwortung des Fondsmanagements, festzustellen, wann sich das Fondsvolumen einer Größe nähert, bei der es nicht mehr im Einklang mit den jeweiligen Anlagezielen verwaltet werden kann.
Fonds-Status
Soft Closure
Während des Soft-Closures können bestehende Vertriebspartner die Fonds weiter für ihr Kundengeschäft nutzen. Für deren Kunden - unabhängig ob bereits Anleger in diesen Fonds oder Neuinvestor - ändert sich also nichts.
Hard Closure
In diese Fonds sind keine weiteren Anlagen möglich, weder von neuen noch von bestehenden Anlegern oder Vertriebspartnern.
Reopened
Eine Wiedereröffnung von Fonds ist möglich, wenn das Fondsmanagement der Ansicht ist, dass sie über ausreichende Kapazität für weitere nachhaltige Investitionen verfügen.
| Fund Name | Status | Date |
|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund | Soft Closed |
04.06.2018 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund* | Soft Closed |
08.07.2019 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | Soft Closed |
11.05.2020 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | Soft Closed |
29.12.2020 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | Soft Closed |
28.01.2021 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | Soft Closed |
24.02.2021 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | Soft Closed |
31.03.2021 |
*Aufgrund der fortdauernden Nettozuflüsse in den Teilfonds wird die Verwaltungsgesellschaft ab dem Handelstag 13. Mai 2021 Geschäfte bis einschließlich 10.000.000 USD (oder den entsprechenden Gegenwert in anderer Währung) pro Tag von bestehenden Anteilinhaberninnen und -inhabern annehmen; Geschäfte, die diesen Betrag übersteigen, werden in vollem Umfang abgelehnt. Diese Maßnahmen werden zum Schutz der Interessen der bestehenden Anlegerinnen und Anleger vorgenommen und haben bis auf Weiteres Bestand.
Diese Beschränkungen können jederzeit nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft geändert werden. Jegliche Änderung wird auf der Website des Fonds bekanntgegeben.
Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren Ansprechpartner bei J.P. Morgan.