Skip to main content
logo
  • Fonds

    Fonds-Explorer

    • Einen Fonds suchen

    Leistungsspektrum

    • Anleihen
    • Aktien
    • Multi Asset
    • Alternative Investments
    • ETFs

    Fondsinformationen

    • News
    • Regulative Vorschriften
    • Kapazitätsmanagement
    • Dividendenausschüttung
    • Besteuerungsgrundlagen
  • Fokusthemen
    • Anlegen in China
    • Income
    • Schwellenländer
    • Core-Satellite-Anlagen
    • Frauen & Geldanlage
    • Marktvolatilität
    • Nachhaltiges Investieren
    • Flexible Anleihenfonds
    • ETFs
  • Insights

    Market Insights

    • Guide to the Markets
    • Investmentausblick 2023
    • Was bewegt die Anleger?
    • Weekly Brief
    • Monatlicher Marktüberblick
    • Anlage-Grundsätze
    • Gallers Standpunkt
    • Insights App
    • Alles über ESG

    Portfolio Insights

    • Fixed Income Insights
    • Asset Allocation Views
    • Global Equity Views
    • Long-Term Capital Market Assumptions 2023
    • Global Alternatives Outlook
    • ETF-Perspektiven

    Web-Konferenzen

    • Web-Konferenzen
  • Bibliothek
  • Über uns
    • Auszeichnungen
    • Presse
  • Kontakt
  • Funktion
  • Land
  • Suchen
    Suchen
    Menü
    1. Kapazitätsmanagement | Soft Closed Funds

    • LinkedIn Twitter Facebook

    Kapazitätsmanagement

    Fondsschließungen sind unangenehm - für den Investor ebenso wie für die Fondsgesellschaft, die ihre "Bestseller" vom Markt nehmen muss. Aber sie dienen dem Schutz der bestehenden Anleger und sind deshalb eine ebenso sinnvolle wie wichtige Maßnahme.

    Die Kapazität eines Fonds wird durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst: Dazu gehören neben der Größe des Fonds auch der Zeitpunkt und Umfang von Kapitalzuflüssen, die Umschlagshäufigkeit sowie der Umfang, in dem seine spezifische Anlagestrategie auf Investitionen in kleinere Unternehmen ("Small Caps") abzielt. Aber auch die Liquidität an den Finanzmärkten kann die Gesamtkapazität eines Fonds hinsichtlich der Annahme neuer Kapitalmittel beeinflussen. Bei J.P. Morgan Asset Management liegt es in der Verantwortung des Fondsmanagements, festzustellen, wann sich das Fondsvolumen einer Größe nähert, bei der es nicht mehr im Einklang mit den jeweiligen Anlagezielen verwaltet werden kann.

    Fonds-Status

    Soft Closure
    Während des Soft-Closures können bestehende Vertriebspartner die Fonds weiter für ihr Kundengeschäft nutzen. Für deren Kunden - unabhängig ob bereits Anleger in diesen Fonds oder Neuinvestor - ändert sich also nichts.

    Hard Closure
    In diese Fonds sind keine weiteren Anlagen möglich, weder von neuen noch von bestehenden Anlegern oder Vertriebspartnern.

    Reopened
    Eine Wiedereröffnung von Fonds ist möglich, wenn das Fondsmanagement der Ansicht ist, dass sie über ausreichende Kapazität für weitere nachhaltige Investitionen verfügen.

    Fund Name Status Date
    JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund Soft Closed
    08.07.2019
    JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund Soft Closed
    11.05.2020
    JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund Soft Closed
    28.01.2021
    JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies Soft Closed
    24.02.2021
    JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund Soft Closed
    31.03.2021
    J.P. Morgan Asset Management

    • Impressum
    • Nutzungsbedingungen
    • Datenschutzrichtlinien
    • Regulative Vorschriften
    • Cookie-Richtlinien
    • Accessibility
    • EMEA Remuneration Policy
    • Sitemap
    Decorative
    J.P. Morgan

    • Karriere
    • J.P. Morgan Private Bank

    Copyright © 2023 JPMorgan Chase & Co., alle Rechte vorbehalten.