Dans le cadre de la préservation des intérêts des investisseurs, J.P. Morgan Asset Management (Europe) peut juger nécessaire de limiter la taille maximale autorisée d’un fonds, par exemple, lorsque le gestionnaire d’investissement considère qu’accepter de nouveaux flux de capitaux dans le fonds est susceptible d’en affecter fortement la performance.
En général, ce type de situation survient dans le cas de fonds dont l’objectif est très ciblé et le portefeuille d’investissement concentré. Toutefois, d’autres raisons peuvent également expliquer les restrictions susceptibles d’être appliquées à un fonds.
L'état de l'ensemble des fonds de droit luxembourgeois gérés par J.P. Morgan Asset Management, actuellement considérés à capacité restreinte, est résumé ci-après.
Si vous êtes un investisseur privé et que vous avez besoin de conseils en matière de placement, veuillez contacter votre conseiller financier professionnel.
Statut d'un fonds
Fermeture partielle (soft closure)
Pendant la fermeture partielle, les distributeurs existants peuvent continuer d'utiliser le fonds pour leurs clients. Aucune modification n'intervient pour cette clientèle.
Fermeture totale (hard closure)
Aucune souscription nouvelle n'est possible dans le fonds, que ce soit par des investisseurs existants ou nouveaux.
Réouverture
Il est possible de procéder à la réouverture d'un fonds lorsque la direction de celui-ci estime qu'il dispose de capacités suffisantes pour absorber durablement de nouveaux investissements.
| Nom du fonds | Status | Date |
|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Japan Equity Fund |
Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds |
04.06.2018 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund* | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds |
08.07.2019 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds | 11.05.2020 |
| JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds | 29.12.2020 |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds | 28.01.2021 |
| JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds |
24.02.2021 |
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund | Ouvert uniquement aux actionnaires du fonds |
31.03.2021 |
*Compte tenu de la poursuite des flux nets en faveur du Compartiment, des mesures de fermeture partielle renforcées seront mises en oeuvre à partir du 22 avril 2021. Dans le cadre de ces mesures, la Société de gestion acceptera des flux nets supplémentaires émanant :
▪ des actionnaires ayant investi plus de 1 million USD dans le Compartiment, à concurrence d'environ 5% de leurs participations existantes au 22 avril 2021. Une fois ce niveau atteint, les nouvelles demandes de souscription ou de conversion au sein du Compartiment seront rejetées ;
▪ des actionnaires ayant investi moins de 1 million USD dans le Compartiment au 22 avril 2021, qui peuvent continuer d'investir.
Ces mesures de fermeture partielle renforcées sont mises en oeuvre afin de protéger les intérêts des actionnaires existants et resteront en place jusqu'à nouvel ordre. Ces limites peuvent être modifiées à tout moment à la discrétion de la Société de gestion. Tout changement sera communiqué sur le site Internet du Fonds.
Veuillez contacter votre représentant J.P. Morgan pour obtenir de plus amples informations.