柔韌十足 駕馭各種利率變化的機遇
重要資訊
- 本基金主要投資於債務證券。
- 本基金須承受新興巿場、債務證券(包含低於投資級別／未經評級投資、投資級別債券、信貸、主權債務、估值、利率及資產抵押證券(ABS)及按揭證券(MBS)風險) 、集中、可換股證券、貨幣、衍生工具、對沖、分派（分派、分派頻率、分派率或股息收益率並不受保證）、類別貨幣及貨幣對沖股份類別之相關的風險。低於投資級別或未經評級債務證券之投資，可能須承受相比投資級別債券較高之流通性風險及信貸風險，並增加投資損失之風險。資產抵押證券及按揭證券之投資，可能承受較政府債券等其他固定收益證券較高的信貸、流通性及利率風險，以及往往會面對延期及提前還款風險。該等證券可能高度不流通及價格更易出現大幅波動。投資於人民幣對沖股份類別須承受人民幣貨幣及貨幣對沖股份類別風險。人民幣現時不可自由兌換。將境外人民幣（CNH）兌換為境內人民幣（CNY）是一項受管理的貨幣程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。概無保證人民幣不會在某個時間貶值。
10年來的收入和回報
自大約十年前成立以來，摩根環球債券收益基金一直致力於通過在廣闊的債券領域中進行機會性投資，並積極管理信用和利率風險1，為投資者帶來持續的收入來源2。
經歷多年，本基金已發展成為晨星美元靈活債券基金類別中3最大的固定收益策略之一，並通過採用廣泛、全球不受限制且靈活的債券投資方法，實現了強勁的回報。
讓我們來看看本基金在過去10年取得的成就。
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僅供參考，根據本文件製作時之市況，該資訊不應被理解為任何投資建議。估計、預測及其他前瞻性陳述皆基於目前看法及預期，可能或不可能實現。僅供說明之用，並只用作表示可能發生之情況。由於估計、預測或其他前瞻性陳述的固有不確定性及風險，實際情況、結果或表現可能與已反映或預期情況出現重大分別。
分散投資並不保證投資回報，且不會消除損失之風險。收益率並無保證。正收益率並不代表正回報。
摩根環球債券收益基金是摩根基金 － 環球債券收益基金的市場推廣名稱。
- 投資組合的風險管理程序包括致力監察及管理風險，但這並不意味低風險。
- 基金經理尋求達致上述目標，並不保證該目標將會達到。
- 資料來源：晨星，摩根資產管理。數據截至2024年5月31日。SICAV範圍的基金總規模：102億美元。晨星美元靈活債券類別。
- 資料來源：彭博。數據截至2024年5月31日。股份類別：A（每月）- 美元。成立日期：2014年12月19日。收益率並無保證。正收益率並不代表正回報。過去表現不代表當前或未來結果。
- 正收益率不代表正回報。收益率並無保證。過去表現不代表當前或未來結果。
- 資料來源：晨星，摩根資產管理。數據截至2024年5月31日。同業指晨星美元靈活債券類別。波動性基於月度數據。成立日期：2014年6月2日。股份類別：A（累計）- 美元。A（累計）- 美元股份類別回報為淨值對淨值，以美元計算並再投資收益。曆年和年初至今回報：2020 +3.0%；2021 +2.2%；2022 -8.2%；2023 +4.9%；2024年初至今+1.7%。過去表現不代表未來表現。
- 存續期是用以計量固定收益投資價格（本金的價值）對利率變動的敏感度，並以年為單位。
- 高收益信貸為投資級別以下的企業債券，被認為有較高違約風險。收益率並無保證。正收益率並不代表正回報。
- 資料來源：摩根資產管理。數據截至2024年5月31日。股份類別：A（累計）- 美元。成立日期：2014年6月2日。基準：彭博美國綜合債券指數（總回報）。過去表現不代表當前或未來結果。
- 資料來源：晨星，摩根資產管理。數據截至2024年5月31日。晨星美元靈活債券類別。股份類別：A（累計）- 美元。A（累計）- 美元股份類別回報為淨值對淨值，以美元計算並再投資收益。成立日期：2014年6月2日。曆年和年初至今回報：2020 +3.0%；2021 +2.2%；2022 -8.2%；2023 +4.9%；2024年初至今+1.7%。
- 資料來源：彭博，摩根資產管理。數據截至2024年5月31日。過去表現不代表當前或未來結果。
- 《亞洲私人銀行家資產管理卓越大獎》之頒發機構為《亞洲私人銀行家》，2024年度頒發之獎項乃反映截至2023年12月底的產品表現、公司業績、服務競爭力，以及品牌及市場推廣的表現。
- 理柏基金香港年獎2023之頒發機構為Refinitiv Lipper，於所示年度頒發之獎項乃反映截至2022年底表現。Refinitiv Lipper Fund Awards，© 2023 Refinitiv。版權所有。獲許可使用並受美國版權法保障。未經書面許可，不得印製、複印、轉發或轉播本內容。
投資涉及風險。投資產品並非適合所有投資者。過往表現並非當前及未來業績的可靠指標。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。投資者應在投資前先徵詢專業顧問的意見。投資產品與定期存款並非類同，亦不適合作出比較。上述僅為本文件製作時之意見及觀點，可隨時變動，該資訊不應被視作或理解為任何投資建議。估計、假設及預測僅供說明之用，可能或不可能實現。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。