BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

Morningstar Medalist Rating™

Gold

al 31/08/2024

Analyst-Driven %: 20

Data Coverage %: 97

Categoría: Pacific/Asia ex-Japan Stk

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Datos del fondo

TickerBBAX

CUSIP46641Q233

Clase de activosInternational Equity

Fecha de lanzamiento del fondo07/08/2018

Mercado de OrigenCboe Global Markets

Estadísticas del fondo

NAV
al 13/03/2025$48.56

Variación del NAV
al 13/03/2025$-0.50

Variación NAV (%)
al 13/03/2025-1.03%

Precio de cierre
al 13/03/2025$48.65

Variación Precio de Cierre ($)
al 13/03/2025$-0.39

Variación Precio de Cierre (%)
al 13/03/2025-0.92%

Diferencia promedio entre precio de compra y precio de venta (Bid/Ask Spread)
al 13/03/20250.06%

Descuento/Prima
al 13/03/20250.18%

Non-Fair Value NAV
al 13/03/2025$48.60

Precio medio de mercado
al 13/03/2025-0.21%

En el año
al 13/03/20250.08%

Precio Diario Máximo
al 13/03/2025$48.85

Precio Diario Mínimo
al 13/03/2025$48.54

Tamaño del fondo
al 13/03/2025$4.65bn

Acciones en circulación
al 13/03/202595,898,641

Volumen de intercambio
al 13/03/2025131189

Número de posiciones
al 13/03/2025104

Rendimiento a 30 días de la SEC
al 28/02/20253.57%

Rendimiento a 30 días de la SEC No Sub
al 28/02/20253.57%

12-meses Rolling Dividend Yield
al 28/02/20254.03%

Diario - Rendimiento a 30 días de la SEC
al 12/03/20253.63%

Diario - Rendimiento a 30 días de la SEC No Sub
al 12/03/20253.63%

Designed to provide exposure to developed Asian Pacific equity markets ex-Japan using an indexed approach.

Seeks investment results that closely correspond to the Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index
The Index is a free-float adjusted market-cap weighted index consisting of stocks from Australia, Hong Kong, New Zealand and Singapore
Using a "passive" investment approach, the Fund attempts to replicate the Index as closely as possible

Gestor del fondo

Nicholas D'Eramo

Portfolio Manager

28 Años

En la industria

25 Años

Con J.P. Morgan

6 Años

Gestionando este fondo

Michael Loeffler

Portfolio Manager

28 Años

En la industria

26 Años

Con J.P. Morgan

6 Años

Gestionando este fondo

Todd McEwen

Portfolio Manager

20 Años

En la industria

15 Años

Con J.P. Morgan

Menos de un año

Gestionando este fondo

Morningstar Ratings: Pacific/Asia ex-Japan Stk

al 28/02/2025

GENERAL

40 Fondos en Categoría

3 AÑOS

40 Fondos en Categoría

5 AÑOS

39 Fondos en Categoría

10 AÑOS

Datos del fondo

TickerBBAX

CUSIP46641Q233

Clase de activosInternational Equity

Fecha de lanzamiento del fondo07/08/2018

Mercado de OrigenCboe Global Markets

Estadísticas del fondo

NAV
al 13/03/2025$48.56

Variación del NAV
al 13/03/2025$-0.50

Variación NAV (%)
al 13/03/2025-1.03%

Precio de cierre
al 13/03/2025$48.65

Variación Precio de Cierre ($)
al 13/03/2025$-0.39

Variación Precio de Cierre (%)
al 13/03/2025-0.92%

Diferencia promedio entre precio de compra y precio de venta (Bid/Ask Spread)
al 13/03/20250.06%

Descuento/Prima
al 13/03/20250.18%

Non-Fair Value NAV
al 13/03/2025$48.60

Precio medio de mercado
al 13/03/2025-0.21%

En el año
al 13/03/20250.08%

Precio Diario Máximo
al 13/03/2025$48.85

Precio Diario Mínimo
al 13/03/2025$48.54

Tamaño del fondo
al 13/03/2025$4.65bn

Acciones en circulación
al 13/03/202595,898,641

Volumen de intercambio
al 13/03/2025131189

Número de posiciones
al 13/03/2025104

Rendimiento a 30 días de la SEC
al 28/02/20253.57%

Rendimiento a 30 días de la SEC No Sub
al 28/02/20253.57%

12-meses Rolling Dividend Yield
al 28/02/20254.03%

Diario - Rendimiento a 30 días de la SEC
al 12/03/20253.63%

Diario - Rendimiento a 30 días de la SEC No Sub
al 12/03/20253.63%

Rendimiento

Mensual

al 28/02/2025

Trimestral

al 31/12/2024

Acumulado

al 28/02/2025

Año calendario

al 31/12/2024

	1 MES	3 MESES	En el año	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	15 AÑOS	DESDE EL LANZAMIENTO*
a NAV	-0.08%	-3.90%	2.56%	7.85%	2.64%	5.37%	-	-	3.97%
Precio de mercado	-0.20%	-4.21%	2.05%	7.87%	2.55%	5.54%	-	-	3.96%
Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index (net total return)	-1.38%	-3.82%	1.92%	7.54%	2.77%	5.72%	-	-	4.00%

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	15 AÑOS	DESDE EL LANZAMIENTO*
a NAV	1.69%	0.86%	3.19%	-	-	3.66%
Precio de mercado	2.48%	0.98%	3.22%	-	-	3.73%
Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index (net total return)	1.93%	1.12%	3.33%	-	-	3.80%

	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS	10 AÑOS	15 AÑOS	DESDE EL LANZAMIENTO*
a NAV	7.85%	8.12%	29.87%	-	-	29.10%
Precio de mercado	7.87%	7.84%	30.96%	-	-	29.03%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a NAV	-	-	-	-	18.44%	8.20%	5.36%	-4.45%	5.60%	1.69%
Precio de mercado	-	-	-	-	18.65%	7.89%	5.49%	-4.84%	5.58%	2.48%
Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index (net total return)	-	-	-	-	18.66%	8.29%	5.20%	-4.16%	5.83%	1.93%

Como cuestión general, preferimos JP Morgan manejó estrategias. Esperamos que la proporción de JP Las estrategias administradas por Morgan serán altas (de hecho, hasta el 100 por ciento) en estrategias como, por ejemplo, efectivo e ingresos fijos de alta calidad, sujetos a la ley aplicable y cualquier consideración específica de la cuenta.

Los rendimientos de los índices y los rendimientos del sector son solo para fines ilustrativos y no representan el rendimiento real del Fondo. Los rendimientos de los índices no reflejan comisiones de gestión, costos de transacción o gastos. Los índices no están administrados.

Las estrategias de inversión se seleccionan tanto de JP Morgan y los administradores de activos de terceros y están sujetos a un proceso de revisión por parte de nuestros equipos de investigación de administradores. De este conjunto de estrategias, nuestros equipos de construcción de carteras seleccionan aquellas estrategias que creemos que se ajustan a nuestros objetivos de asignación de activos y perspectivas a futuro para cumplir con el objetivo de inversión de la cartera.

Comisiones

Comisión de Administración Brutos

0.19%

Comisión de Administración Netos

0.19%

Evolución de una inversión hipotética

Periodo

Importe inicial

Valor aprox.

$12,794

Aprox. %

28%

pdp-performance-chart-tooltip

Índice de referencia

DESCARGAR DATOS DEL GRÁFICO

NAV (Valor Liquidativo) histórico

Periodo

Desde

Hasta

Valor de activos neto

Precio de Mercado

DESCARGAR DATOS DEL GRÁFICO

Frecuencia de distribución

Trimestral

FECHA DE CORTE	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	DIVIDENDO PAGO
24/12/2024	24/12/2024	27/12/2024	0.39005
24/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	0.7054
25/06/2024	25/06/2024	27/06/2024	0.517
19/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	0.39905
19/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	0.62108
19/09/2023	20/09/2023	22/09/2023	0.41031
20/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	0.63883
21/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	0.39545
20/12/2022	21/12/2022	23/12/2022	0.25075
20/09/2022	21/09/2022	23/09/2022	0.74693
21/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	0.94678
22/03/2022	23/03/2022	25/03/2022	0.53275

Programa de dividendos

Esta clase no ha distribuido ganancias de capital.

DOCUMENTOS

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Estadísticas del fondo

Rendimiento

Performance - MONTHLY

Performance - QUARTERLY

Performance - CUMULATIVE

Performance - Calendar Year

Perspectivas

Comisiones

Evolución de una inversión hipotética

NAV (Valor Liquidativo) histórico

Frecuencia de distribución

Programa de dividendos

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