Indicador de riesgo
Datos del fondo
Estadísticas del fondo
al 12.03.2025USD 3.29 Bn
83
31 Diciembre
Sí
Sí
Objetivo de inversión
El Subfondo pretende ofrecer exposición a la rentabilidad de los títulos de deuda pública a tipo fijo, denominado en dólares estadounidenses y emitido por el Tesoro de EE. UU., con un vencimiento de menos de un año.
Perfil de riesgo
- El valor de su inversión puede subir o bajar, y podría recuperar menos de lo que invirtió originalmente.
- El valor de los títulos de deuda puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones económicas y de los tipos de interés, así como de la solvencia del emisor. Es posible que un emisor de títulos de deuda no sea capaz de hacer frente a sus pagos o sufra una rebaja de su calificación de crédito.
- No se prevé que el Subfondo replique en todo momento la rentabilidad del Índice con absoluta precisión. Sin embargo, se prevé que el Subfondo proporcione resultados de inversión que, antes de gastos, se correspondan globalmente con la cotización y la rentabilidad del Índice.
- El mercado único en el que invierte el Subfondo podría estar sujeto a riesgos políticos y económicos particulares y, por consiguiente, el Subfondo podría experimentar una volatilidad mayor que la de los fondos dotados de una diversificación más amplia.
- Si desea más información sobre riesgos, consulte el apartado «Información sobre riesgos» del Folleto.
Bolsas en las que se encuentra listado
Mercado de valores | Ticker | Divisa | Fecha de cotización | SEDOL | Ticker BBG | RIC |
Bolsa Mexicana De Valores | MBILN | MXN | 21.04.2020 | BMDYF63 | MBILN MM | MBILN.MX |
Cboe Europe - NL | MBILx | MXN | 21.01.2020 | BRJTRK5 | MBILx I2 | MBILx.DXE |
Participantes autorizados (APs)
Gestor del fondo
Países en los que el fondo está registrado
Indicador de riesgo
Datos del fondo
Estadísticas del fondo
al 12.03.2025USD 3.29 Bn
83
31 Diciembre
Sí
Sí
Rendimiento
Performance - Calendar year
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | AÑO EN CURSO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM - MXN Hedged (acc) | - | - | - | - | - | 5.82% | 4.70% | 7.75% | 12.18% | 11.58% | 1.72% |
Índice de referencia | - | - | - | - | - | 6.44% | 2.75% | -3.67% | -8.71% | 29.24% | -0.58% |
Exceso de rentabilidad (geométrico) | - | - | - | - | - | -0.59% | 1.90% | 11.86% | 22.88% | -13.66% | 2.31% |
Performance - Cumulative
1 MES | 3 MESES | 1 AÑO | 3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE EL LANZAMIENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM - MXN Hedged (acc) | 0.74% | 2.69% | 11.45% | 36.02% | 50.09% | 53.15% |
Índice de referencia | -0.21% | 2.46% | 26.49% | 13.23% | 17.46% | 20.59% |
Exceso de rentabilidad (geométrico) | 0.95% | 0.23% | -11.89% | 20.13% | 27.78% | 27.00% |
Performance - ANNUALIZED
3 AÑOS | 5 AÑOS | DESDE EL LANZAMIENTO | |
---|---|---|---|
JPM - MXN Hedged (acc) | 10.80% | 8.47% | 8.41% |
Índice de referencia | 4.23% | 3.27% | 3.61% |
Exceso de rentabilidad (geométrico) | 6.30% | 5.03% | 4.63% |
Comisiones
Evolución de una inversión hipotética
Visión general acerca del préstamo de valores
El préstamo de valores es una práctica consolidada que puede aumentar las rentabilidades para los accionistas de fondos de inversión que participen en el Programa de préstamos de valores de J.P. Morgan Asset Management. La operación de préstamo de valores permite a un fondo prestar de manera provisional valores que posee a un prestatario aprobado a cambio de una comisión. El prestatario debe ofrecer una garantía suficiente para compensar al fondo si no devuelve los valores prestados en el plazo acordado, con sujeción a determinados riesgos de contraparte y liquidez.
Una proporción significativa de los ingresos generados a través del programa de préstamo de valores se abona a los Subfondos participantes, mientras que una parte de los ingresos se abona a J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch en su condición de agente de préstamo de valores del ICAV. Los prestatarios de valores prestados por Subfondos participantes deben ser aprobados por la Sociedad gestora, que para ello realiza una evaluación de la situación y la solvencia financiera de dichos prestatarios. La Sociedad gestora renuncia al ingreso incremental derivado de la parte de ingresos generados a través del programa de préstamo de valores por su supervisión del programa; por lo tanto, el 90% de cualquier ingreso incremental obtenido de las operaciones de préstamo de valores se abona al Subfondo aplicable, mientras que el 10% restante de los ingresos se abona al agente de préstamo de valores que gestiona la operación. Los ingresos netos obtenidos a través del programa de préstamo de valores se detallan en los estados financieros.
Datos sobre préstamo de valores
Rentabilidad anual del préstamo de valores (%) | 0.010% | |||
Valor medio de las posiciones en préstamo (% de los activos gestionados) | 4.786% | |||
Máximo en préstamo (% de los activos gestionados) | 6.423% | |||
Valor medio de la garantía (% de activos bajo gestión) | 108.620% |
Principales posiciones de valores mantenidos como garantía
ISIN | Nombre | Divisa | Ponderación |
US91282CLW90 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 4.25% 15/NOV/2034 USD 100 | USD | 3.56% |
US5949181045 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | USD | 2.79% |
US67066G1040 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD 0.001 | USD | 2.63% |
US88160R1014 | TESLA INC COMMON STOCK USD 0.001 | USD | 2.61% |
US0378331005 | APPLE INC COMMON STOCK USD 0.00001 | USD | 2.6% |
US64110L1061 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD 0.001 | USD | 2.58% |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD 0.01 | USD | 2.3% |
US7475251036 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD 0.0001 | USD | 2.25% |
US58933Y1055 | MERCK & CO INC COMMON STOCK USD 0.5 | USD | 2.24% |
US30303M1027 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | USD | 2.17% |
Prestatarios aprobados
Requisitos de garantía
Tipo de préstamo | Requisito mínimo de garantía | |||
Valores denominados en dólares garantizados por títulos de deuda pública denominados en dólares | 102% | |||
Valores denominados en dólares garantizados por títulos de deuda pública denominados en divisas distintas del dólar | 105% | |||
Valores no denominados en dólares garantizados por títulos de deuda pública o garantía en efectivo en la misma moneda de denominación de los valores prestados | 102% | |||
Valores no denominados en dólares garantizados por títulos de deuda pública o garantía en efectivo en una moneda de denominación distinta de los valores prestados | 105% | |||
Valores denominados en dólares o en otras monedas garantizados por acciones | 110% |
Dado que es posible que este producto no esté autorizado o que su oferta esté sujeta a limitaciones en su jurisdicción, es responsabilidad de cada lector asegurarse de que cumple todas las leyes y reglamentos de la jurisdicción correspondiente. Se recomienda a los inversionistas que obtengan todo el asesoramiento legal, regulador y fiscal necesario sobre las consecuencias de una inversión en los productos, antes de presentar cualquier solicitud. Las acciones u otras participaciones no pueden ser ofrecidas ni compradas directa ni indirectamente por personas estadounidenses. Todas las operaciones se deberán basar en el Prsspecto más reciente disponible, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener estos documentos, junto con el informe anual, el informe semestral y los estatutos, gratuitamente solicitándolo a su asesor financiero.
Undidades de ETFs UCITS adquiridas en el mercado secundario generalmente no se pueden revender directamente a ETFs UCITS. Los inversionistas deben comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una casa de bolsa) y estas operaciones pueden estar sujetas a comisiones. Por otra parte, es posible que los inverssionistas tengan que pagar más del valor liquidativo, que también se conoce por Net Asset Value (NAV) por sus siglas en inglés, vigente al comprar participaciones y que reciban menos del valor liquidativo vigente al venderlas.
Los ETFs están listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores; el documento no implica certificación alguna sobre los resultados de inversión de los ETFs.