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  1. Die Entwicklung der Marktstruktur

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Die Entwicklung der Marktstruktur

Über den Umgang mit Illiquiditätsrisiken an öffentlichen und privaten Märkten

In den letzten 50 Jahren hat sich die Rolle und Struktur der öffentlichen und privaten Kapitalmärkte langsam, aber tiefgreifend verändert.

An beiden Märkten gibt es Liquiditätsrisiken, die es insbesondere in der aktuellen Spätphase des Zyklus bei der Portfoliokonstruktion zu beachten gilt.

Das Verständnis der verschiedenen Formen von Illiquidität ist für Anleger von grundlegender Bedeutung.

Artikel lesen


1. In den letzten 50 Jahren haben sich Rolle und Struktur öffentlicher und privater Kapitalmärkte langsam, aber tiefgreifend verändert

ltcma-evolution-of-market-structure-1-de

2. and 3. Private Anlagemärkte und öffentliche Kapitalmärkte

ltcma-evolution-of-market-structure-2-de

4. Mit zunehmender Reife eines Konjunkturzyklus gilt es, unvergütete Illiquidität an öffentlichen Märkten zu vermeiden: das gilt für Anleger in öffentliche wie private Vermögenswerten gleichermaßen

ltcma-evolution-of-market-structure-3-de

5. Eine aktives Management des Illiquiditätsrisikos bei sowohl öffentlichen als auch privaten Anlagen hilft Multi-asset-Anlegern dabei, über einen Wirtschaftszyklus hinweg stärkere Portfolios aufzubauen

ltcma-evolution-of-market-structure-4-de

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2020 Matrix zu den Ertragserwartungen

Die LTCMA-Matrix ist in einem übersichtlichen Format angeordnet und zeigt unsere Erwartungen hinsichtlich Rendite, Volatilität und Korrelation. 

EUR Matrix >

USD Matrix >

 


Kurzfristig überleben, um langfristig erfolgreich zu sein

Da sich die US-Wirtschaft eindeutig in der spätzyklischen Phase befindet, sind die Anleger besorgt. Wie können sie ihre Portfolios für den zyklischen Gegenwind wappnen, damit sie langfristig erfolgreich sind? Diese Frage wäre leicht zu beant-worten, wenn alle Rezessionsphasen gleich verliefen und eine vorhersehbare Wirkung auf die Märkte hätten – aber das ist nicht der Fall.

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LTCMA

Die Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) verhelfen Anlegern und Beratern überall auf der Welt zu einer besseren strategischen Asset Allokation,
um ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. 

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Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar, noch sichert J.P. Morgan Asset Management oder eine seiner Tochtergesellschaften zu, sich an einer der in diesem Dokument erwähnten Transaktionen zu beteiligen.  Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen oder Anlagetechniken und -strategien dienen nur Informationszwecken, basierend auf bestimmten Annahmen und aktuellen Marktbedingungen, und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Dokument gegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt erachtet. Jede Gewährleistung für ihre Richtigkeit und jede Haftung für Fehler oder Auslassungen wird jedoch abgelehnt. Zur Bewertung der Anlageaussichten bestimmter in diesem Dokument erwähnter Wertpapiere oder Produkte sollten Sie sich nicht auf dieses Dokument stützen. Darüber hinaus sollten Investoren eine unabhängige Beurteilung der rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, Kredit- und Buchhaltungsfragen anstellen und zusammen mit ihren professionellen Beratern bestimmen, ob eines der in diesem Dokument genannten Wertpapiere oder Produkte für ihre persönlichen Zwecke geeignet ist. Investoren sollten sicherstellen, dass sie vor einer Investitionen alle verfügbaren relevanten Informationen erhalten.  Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen, und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück.  Sowohl die historische Wertentwicklung als auch die historische Rendite sind unter Umständen kein verlässlicher Indikator für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung.
 

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