月月領配息
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
5/8基金除息日
五月份的配息最後買進日,是5月7號下午1點前,只要於配息最後買進日之前申購或持有本基金,就可以參與五月份的配息!
但如果來不及在5月7號下午1點前申購也沒關係,只要於5月8號下午1點前申購本基金,就可以買到除息後的淨值!並且自六月開始,就可以每月都有配息入袋!
*投資人需於配息基準日前(含)申購並經確認才得參與當月配息 ; 除息日為配息基準日之次一營業日,除息當日基金淨值將反映除息而下降。除息日後第6個營業日支付配息金額,國際匯款會因基金計價幣別之匯市休市而遞延,款項實際入帳日將視各銀行作業而定。前述作業規定如有更動,本公司將另行公告之,配息相關規定,請詳閱基金公開說明書。
歷史配息紀錄
您可參考當期配息率,並乘以您預計投入的本金,即可算出當期可獲得之配息金額。
美元 - A股(穩定月配)級別
美元 - A股(每月派息)級別
資料來源:Lipper,2024.04
當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。(當期報酬率為配息月之配發日前一個月/季/半年/年之報酬率,另首次配發日的當期報酬率計算期間若未達一個月/季/半年/年者,則揭示該基金自成立以來計算的報酬率)。
*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
**當期報酬率(含息)是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。(當期報酬率為配息月前一個月之報酬率,另首次配發日的當期報酬率計算期間若未達一個月者,則揭示該基金自成立以來計算的報酬率)
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